| Fundusz | Kurs* | Zmiana wartości (%) | Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 12M | |||
| Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji | 164.50 | 0.70 | 1.98 | 5.15 | 3.49 | 9.66 | 58.34 | 16.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | 96.80 | 0.12 | 4.07 | 10.35 | 11.05 | 14.00 | 76.64 | 16.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus | 83.73 | 1.01 | 3.61 | 11.12 | 8.11 | 12.13 | 60.37 | 16.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | 107.97 | -0.01 | 0.44 | 0.57 | 1.46 | 2.30 | 27.82 | 16.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Budownictwo 2012 | 76.11 | -0.21 | 0.97 | 8.43 | 5.52 | 16.39 | 56.96 | 16.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji | 142.37 | 0.06 | 1.47 | 1.44 | -0.25 | -0.06 | 1.53 | 16.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Pieniężny | 120.53 | 0.02 | 0.21 | 0.42 | 0.97 | 1.44 | 4.32 | 16.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu | 126.62 | -0.07 | 0.81 | 2.27 | 1.26 | 4.37 | 10.75 | 16.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji | 16.05 | 1.58 | 2.10 | 7.50 | 3.02 | 11.30 | 57.97 | 16.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji | 7.13 | 0.99 | 1.42 | 5.79 | 2.30 | 6.90 | 31.79 | 16.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 7.05 | 0.71 | 1.88 | 6.50 | 4.60 | 12.62 | 69.06 | 16.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji | 15.63 | 0.26 | 1.56 | 3.37 | 4.97 | 9.61 | 21.63 | 16.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny | 12.56 | 0.00 | 0.56 | 1.37 | 2.78 | 5.19 | 8.46 | 16.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 14.12 | 0.79 | 1.58 | 4.28 | 3.44 | 8.37 | 28.36 | 16.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 10.91 | 1.11 | 2.06 | 4.30 | 1.87 | 5.82 | 44.89 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich | 7.93 | 0.25 | -0.50 | 3.93 | 1.41 | 3.80 | 49.06 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) | 2.79 | 0.45 | 0.14 | 7.72 | 3.18 | 3.23 | 81.77 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich | 4.30 | 0.47 | 1.18 | 4.62 | 3.12 | 1.65 | 27.22 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich (USD) | 1.51 | 0.67 | 1.84 | 8.44 | 4.93 | 1.11 | 55.14 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa | 9.65 | 1.90 | 3.21 | 7.34 | 4.44 | 10.03 | 67.83 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Plus | 5.95 | 1.54 | 1.88 | 7.01 | 2.23 | 10.80 | 55.76 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 7.54 | 0.80 | 0.40 | 4.58 | 1.89 | 7.10 | 62.15 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) | 2.66 | 1.00 | 1.05 | 8.39 | 3.68 | 6.52 | 97.74 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus | 7.36 | 0.82 | 1.24 | 5.14 | 2.65 | 6.82 | 28.22 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus | 12.40 | 0.32 | 2.06 | 3.68 | 5.00 | 8.30 | 20.74 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych | 9.16 | 0.22 | 0.33 | 0.99 | 0.11 | -1.29 | 1.78 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) | 3.23 | 0.41 | 0.98 | 4.67 | 1.86 | -1.83 | 24.11 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Pieniężny Plus | 11.63 | 0.00 | 0.61 | 1.48 | 2.83 | 4.68 | 7.78 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 9.00 | 0.78 | 1.47 | 4.77 | 3.69 | 7.53 | 24.31 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy | 7.51 | -0.40 | -1.05 | -1.44 | -12.06 | -16.65 | - | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy (USD) | 2.65 | -0.38 | -0.38 | 2.34 | -10.35 | -16.94 | - | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki | 10.27 | 0.10 | -0.29 | 2.70 | 0.29 | 0.39 | 26.95 | 16.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) | 3.62 | 0.29 | 0.36 | 6.44 | 2.05 | -0.15 | 54.81 | 16.03.2010 |
| AXA - Arka BZ WBK Akcji UFK | 37.25 | 1.55 | 2.34 | 5.67 | 3.82 | 11.03 | 82.60 | 16.03.2010 |
| AXA - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK | 27.38 | 1.26 | 1.90 | 4.82 | 4.34 | 8.35 | 54.60 | 16.03.2010 |
| AXA - DWS Akcji UFK | 352.87 | 2.18 | 2.84 | 8.95 | 4.33 | 11.09 | 60.92 | 16.03.2010 |
| AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK | 242.26 | 0.19 | 0.78 | 1.25 | 2.81 | 3.83 | 5.71 | 16.03.2010 |
| AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus UFK | 50.39 | 0.90 | 2.44 | 3.58 | 6.67 | 11.51 | 68.19 | 16.03.2010 |
| AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego UFK | 21.41 | 0.71 | 1.09 | 3.28 | 2.74 | 5.94 | 21.58 | 16.03.2010 |
| AXA - DWS Zrównoważony UFK | 307.32 | 1.18 | 1.55 | 5.42 | 3.01 | 7.73 | 34.42 | 16.03.2010 |
| AXA - ING Selektywny Plus UFK | 84.00 | 1.33 | 3.00 | 8.26 | 5.17 | 8.22 | 76.51 | 16.03.2010 |
| AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus UFK | 67.79 | 1.73 | 2.42 | 6.35 | -2.53 | 2.96 | 104.37 | 16.03.2010 |
| AXA - LEGG MASON Akcji UFK | 314.31 | 1.38 | 1.98 | 5.28 | 3.63 | 8.75 | 57.06 | 16.03.2010 |
| AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski UFK | 236.85 | 1.15 | 2.14 | 3.32 | 2.70 | 2.93 | 27.63 | 16.03.2010 |
| AXA - NOBLE FUND Akcji UFK | 106.48 | 1.95 | 2.50 | 7.95 | 5.17 | 15.76 | 71.63 | 16.03.2010 |
| AXA - NOBLE FUND Mieszany UFK | 111.14 | 1.13 | 1.60 | 5.01 | 4.05 | 9.34 | 34.41 | 16.03.2010 |
| AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK | 51.72 | 0.76 | 0.21 | 2.64 | 1.77 | 7.57 | 23.00 | 16.03.2010 |
| AXA - Pioneer Akcji Polskich UFK | 33.58 | 1.33 | 2.44 | 8.04 | 3.93 | 11.38 | 78.33 | 16.03.2010 |
| AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK | 12.48 | 0.16 | -0.40 | 2.63 | 1.05 | 5.41 | 44.95 | 16.03.2010 |
| AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK | 101.30 | 2.31 | 3.19 | 5.73 | 4.69 | 5.49 | 57.01 | 16.03.2010 |
| AXA - PKO Akcji UFK | 282.48 | 1.47 | 1.85 | 6.24 | 3.81 | 6.63 | 46.66 | 16.03.2010 |
| AXA - PKO Rynku Japońskiego UFK | 767.71 | 0.00 | -0.05 | 0.80 | 2.25 | -0.14 | 6.00 | 16.03.2010 |
| AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK | 120.55 | 0.79 | 1.46 | 3.82 | 4.17 | 6.11 | 19.49 | 16.03.2010 |
| AXA - PKO Zrównoważony UFK | 111.81 | 1.15 | 1.75 | 5.25 | 4.29 | 6.58 | 25.87 | 16.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Akcji UFK | 280.96 | 1.58 | 2.25 | 6.49 | 2.97 | 8.98 | 57.49 | 16.03.2010 |
| AXA - Skarbiec III Filar UFK | 128.02 | 0.66 | 1.14 | 3.12 | 2.41 | 4.28 | 21.30 | 16.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Obligacja UFK | 223.96 | 0.24 | 1.08 | 2.28 | 3.94 | 5.48 | 8.98 | 16.03.2010 |
| AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału UFK | 126.84 | 0.30 | 0.36 | 0.93 | 0.16 | 2.20 | 7.94 | 16.03.2010 |
| AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości UFK | 59.37 | 1.47 | 2.49 | 8.56 | 4.69 | 2.91 | 43.89 | 16.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Waga UFK | 272.28 | 1.19 | 1.84 | 4.52 | 2.88 | 5.18 | 34.56 | 16.03.2010 |
| AXA - UniAktywna Alokacja (95%) UFK | 124.64 | 0.44 | 0.74 | 1.68 | 2.04 | 6.18 | 15.71 | 16.03.2010 |
| AXA - Unikorona Akcje UFK | 166.45 | 1.12 | 2.61 | 6.64 | 2.85 | 11.68 | 70.56 | 16.03.2010 |
| AXA - Unikorona Zrównoważony UFK | 252.06 | 0.80 | 1.90 | 4.75 | 3.64 | 9.08 | 39.88 | 16.03.2010 |
| AXA - UniStoprocent Plus UFK | 137.94 | 0.22 | 0.43 | 0.82 | 2.11 | 4.40 | 9.18 | 16.03.2010 |
| AXA Aktywnego Inwestowania UFK | 35.06 | -0.23 | 0.49 | 3.03 | 3.00 | 8.54 | 27.17 | 16.03.2010 |
| AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK | 10.39 | 0.00 | 1.46 | 1.07 | 1.56 | 5.16 | 26.71 | 15.03.2010 |
| AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK | 12.29 | 0.24 | 0.74 | 1.24 | 2.76 | 3.89 | 5.86 | 16.03.2010 |
| AXA Polskich Akcji UFK | 19.04 | -0.88 | 0.32 | 5.54 | 3.31 | 12.73 | 59.06 | 16.03.2010 |
| AXA Portfel Akcji UFK | 72.35 | -0.41 | 0.93 | 4.19 | 2.45 | 7.86 | 60.67 | 16.03.2010 |
| AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK | 103.41 | 0.12 | 0.72 | 2.15 | 2.91 | 4.76 | 20.41 | 16.03.2010 |
| AXA Portfel Zrównoważony UFK | 91.22 | -0.10 | 0.77 | 2.76 | 2.71 | 5.73 | 33.46 | 16.03.2010 |
| AXA Rynku Pieniężnego UFK | 12.91 | 0.00 | 0.16 | 0.39 | 1.18 | 2.22 | 4.87 | 16.03.2010 |
| AXA Stabilnego Wzrostu UFK | 22.11 | 0.09 | 0.64 | 1.94 | 2.89 | 5.74 | 13.56 | 16.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Euro Relative Value | 127.42 | 0.78 | 1.10 | 3.50 | -5.87 | -4.12 | 20.86 | 16.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Europe Emerging | 436.67 | 0.60 | 0.82 | 2.69 | 6.49 | 16.32 | 73.14 | 16.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Europe Real Estate Securities (EUR) | 358.89 | 0.24 | 0.08 | 0.56 | -2.55 | -6.81 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF European Small Cap | 249.55 | 0.58 | 1.60 | 2.84 | -2.72 | -1.47 | 31.74 | 16.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Optimal Income | 502.98 | 0.13 | 0.37 | 0.54 | -4.81 | -3.64 | -1.64 | 16.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Talents | 785.52 | 0.07 | -0.42 | 1.83 | -0.08 | 3.36 | 39.62 | 16.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock Latin American (USD) | 234.75 | 0.57 | 1.50 | 4.03 | -2.35 | 17.82 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (USD) | 72.88 | 0.03 | 0.33 | -1.65 | -0.76 | 2.13 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock New Energy (USD) | 21.78 | -0.05 | -0.37 | -1.45 | -12.46 | -11.64 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock World Gold (USD) | 132.34 | 1.75 | -0.32 | 0.40 | -5.18 | -1.63 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock World Mining (USD) | 184.44 | 1.21 | 0.56 | 4.25 | 1.56 | 13.33 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Adventurous Portfolio (USD) | 3.57 | -0.56 | 0.28 | 2.59 | 0.28 | 6.57 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Balanced Portfolio (USD) | 3.98 | -0.75 | 0.00 | 1.27 | 0.25 | 6.13 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC BRIC Markets Equity (USD) | 42.02 | 0.62 | -0.02 | 4.06 | -2.55 | 8.69 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Cautious Portfolio (USD) | 4.56 | -0.22 | -0.22 | -0.65 | 0.00 | 5.07 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Climate Change (USD) | 17.48 | 0.75 | 0.92 | 1.45 | -3.96 | 0.06 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) | 45.17 | 0.71 | -1.38 | 3.98 | -1.40 | 4.95 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Indian Equity (USD) | 486.43 | 1.11 | 0.30 | 2.77 | 1.89 | 11.47 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (USD) | 114.28 | 0.88 | 1.29 | 3.42 | 4.32 | 14.81 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD) | 414.28 | -0.09 | -0.64 | -3.31 | -2.15 | -0.44 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - Templeton Asian Growth (USD) | 111.61 | 0.39 | 0.56 | 3.79 | 2.69 | 13.81 | - | 16.03.2010 |
| AXA UFK - Templeton Global Bond (USD) | 67.63 | -0.24 | -0.35 | -0.98 | 2.84 | 8.07 | - | 16.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Dragon E2 (EUR) | 17.81 | 1.95 | 0.56 | 4.52 | 8.53 | 15.13 | 73.93 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Dragon E2 (USD) | 24.49 | 1.83 | 1.58 | 4.93 | 3.95 | 7.41 | 84.27 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (EUR) | 18.68 | -1.27 | -0.27 | 4.12 | 7.98 | 13.76 | 23.54 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (USD) | 25.69 | -1.31 | 0.75 | 4.52 | 3.42 | 6.16 | 30.94 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF China Hedged E2 (EUR) | 11.10 | 1.65 | 0.18 | 3.06 | 1.09 | 2.21 | 73.98 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) | 125.66 | 1.31 | 3.70 | 8.58 | 13.05 | 18.09 | 129.56 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe E2 (EUR) | 86.42 | 1.38 | 2.66 | 8.13 | 17.88 | 26.27 | 115.51 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe E2 (USD) | 118.83 | 1.31 | 3.68 | 8.54 | 12.91 | 17.79 | 128.39 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (EUR) | 8.25 | 1.23 | 0.73 | 3.90 | 9.56 | 13.79 | 23.69 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (USD) | 11.35 | 1.25 | 1.79 | 4.32 | 5.00 | 6.27 | 31.21 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets E2 (EUR) | 19.39 | 1.57 | 1.04 | 6.07 | 9.67 | 12.86 | 82.75 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets E2 (USD) | 26.66 | 1.52 | 2.03 | 6.47 | 5.04 | 5.29 | 93.75 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Bond E2 (EUR) | 19.46 | 0.26 | 0.31 | 1.25 | 2.42 | 4.85 | 14.74 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Bond E2 (USD) | 26.76 | 0.19 | 1.33 | 1.63 | -1.91 | -2.19 | 21.58 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Corporate Bond E2 (EUR) | 11.32 | 0.27 | -0.35 | 0.44 | 1.52 | 4.43 | 32.40 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Reserve E2 (EUR) | 71.67 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | - | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 (EUR) | 13.37 | 0.07 | 0.07 | 0.60 | 1.29 | 2.30 | 8.26 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF European E2 (EUR) | 64.96 | 0.92 | 1.34 | 5.25 | 5.66 | 5.25 | 61.15 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF European Enhanced Equity Yield E2 (EUR) | 7.52 | 0.53 | 1.21 | 3.58 | 3.44 | 6.06 | 49.50 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF European Focus E2 (EUR) | 12.96 | 1.01 | 1.49 | 6.32 | 6.67 | 4.77 | 63.22 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF European Growth E2 (EUR) | 16.99 | 0.95 | 1.68 | 6.39 | 8.29 | 11.34 | 54.88 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF European Growth E2 (USD) | 23.36 | 0.86 | 2.68 | 6.81 | 3.68 | 3.87 | 64.16 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF European Opportunities E2 (EUR) | 63.83 | 0.95 | 1.88 | 4.50 | 5.66 | 4.98 | 60.22 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF European Opportunities E2 (USD) | 87.76 | 0.87 | 2.88 | 4.89 | 1.20 | -2.06 | 69.78 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund E2 (USD) | 10.39 | 0.19 | 0.68 | 1.37 | 2.57 | 5.70 | 22.38 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (PLN) | 10.06 | 0.30 | 0.80 | - | - | - | - | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged E2 (EUR) | 7.87 | 0.25 | 0.77 | 1.42 | 2.61 | 5.64 | 22.02 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation E2 (EUR) | 27.43 | 0.62 | 0.26 | 3.12 | 6.98 | 11.32 | 27.11 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation E2 (USD) | 37.72 | 0.56 | 1.23 | 3.51 | 2.44 | 3.88 | 34.76 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (PLN) | 10.32 | 0.58 | 1.28 | - | - | - | - | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation Hedged E2 (EUR) | 27.89 | 0.54 | 1.23 | 3.49 | 2.16 | 3.37 | 33.00 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Corporate Bond E2 (USD) | 9.71 | 0.31 | 0.62 | 1.78 | 3.08 | 5.77 | 29.47 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Corporate Bond Hedged E2 (EUR) | 9.70 | 0.31 | 0.62 | 1.78 | 3.08 | 5.66 | 29.16 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Equity E2 (EUR) | 4.29 | 0.70 | 1.18 | 5.93 | 10.28 | 13.19 | 48.44 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Equity E2 (USD) | 5.90 | 0.68 | 2.25 | 6.50 | 5.55 | 5.55 | 57.33 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Government Bond E2 (USD) | 21.17 | 0.19 | 0.24 | 0.86 | 1.29 | 2.62 | 6.65 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Government Bond Hedged E2 (EUR) | 20.01 | 0.15 | 0.25 | 0.81 | 1.27 | 2.51 | 6.44 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global High Yield Bond E2 (USD) | 13.93 | 0.14 | 0.51 | 4.34 | 4.89 | 10.64 | 51.25 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global High Yield Bond Hedged E2 (EUR) | 10.21 | 0.20 | 0.59 | 4.40 | 4.93 | 10.50 | 50.15 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Opportunities E2 (EUR) | 22.09 | 1.01 | 1.10 | 4.79 | 7.70 | 9.96 | 51.82 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Global Opportunities E2 (USD) | 30.38 | 0.96 | 2.12 | 5.23 | 3.16 | 2.57 | 61.00 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF India E2 (EUR) | 16.85 | 1.20 | 0.66 | 5.91 | 10.71 | 23.72 | 107.51 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF India E2 (USD) | 23.17 | 1.09 | 1.67 | 6.28 | 6.04 | 15.39 | 120.04 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Japan E2 (EUR) | 10.34 | 1.08 | 1.97 | 4.66 | 10.12 | 9.30 | 29.57 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Japan E2 (USD) | 14.21 | 0.92 | 2.90 | 5.03 | 5.42 | 1.94 | 37.29 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (EUR) | 6.45 | 1.10 | 1.90 | 4.54 | 10.63 | 9.32 | 28.74 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (JPY) | 803.00 | 1.01 | 2.69 | 4.29 | 6.64 | 1.01 | 25.08 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (USD) | 8.87 | 1.03 | 2.90 | 4.85 | 5.97 | 1.95 | 36.46 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value Hedged E2 (EUR) | 5.45 | 0.93 | 2.44 | 4.21 | 5.62 | 0.18 | 21.65 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (EUR) | 60.64 | 0.93 | 0.38 | 7.46 | 8.27 | 24.47 | 108.89 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (GBP) | 54.44 | -0.09 | -1.23 | 11.03 | 9.19 | 25.29 | 102.53 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (USD) | 83.39 | 0.86 | 1.37 | 7.88 | 3.71 | 16.13 | 121.43 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Latin American Hedged A2 (PLN) | 11.07 | 0.91 | 1.37 | - | - | - | - | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (EUR) | 18.73 | 0.38 | 0.00 | 1.41 | 7.34 | 8.77 | 10.89 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (USD) | 25.75 | 0.31 | 0.98 | 1.74 | 2.79 | 1.46 | 17.47 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (PLN) | 10.09 | 0.30 | 1.00 | - | - | - | - | 17.03.2010 |
| BlackRock GF New Energy E2 (EUR) | 5.64 | 1.26 | -0.18 | 1.44 | -3.92 | -6.00 | 18.24 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF New Energy E2 (USD) | 7.75 | 1.04 | 0.78 | 1.84 | -8.07 | -12.43 | 25.40 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Pacific Equity E2 (EUR) | 18.09 | 1.74 | 1.40 | 5.24 | 10.85 | 12.36 | 52.92 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF Pacific Equity E2 (USD) | 24.87 | 1.63 | 2.39 | 5.65 | 6.15 | 4.76 | 62.02 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF United Kingdom E2 (EUR) | 61.56 | 1.57 | 2.46 | 3.93 | 9.42 | 8.76 | 56.44 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF United Kingdom E2 (GBP) | 55.26 | 0.53 | 0.82 | 7.38 | 10.32 | 9.47 | 51.65 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value E2 (EUR) | 31.49 | 1.52 | 1.45 | 6.10 | 11.12 | 17.68 | 46.74 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value E2 (USD) | 43.30 | 1.43 | 2.44 | 6.49 | 6.44 | 9.76 | 55.53 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value Hedged E2 (EUR) | 29.37 | 1.42 | 2.41 | 6.45 | 6.07 | 9.10 | 52.97 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Core Bond E2 (USD) | 23.20 | 0.26 | 0.26 | 0.65 | 2.11 | 4.04 | 14.00 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) | 13.70 | 1.56 | -0.44 | 3.87 | 9.25 | 18.72 | 38.80 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (USD) | 18.84 | 1.51 | 0.53 | 4.26 | 4.67 | 10.76 | 47.19 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Reserve Fund E2 (USD) | 147.61 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.17 | 0.08 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Reserve Hedged E2 (GBP) | 184.42 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.09 | 0.12 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity E2 (EUR) | 10.82 | 0.84 | 1.03 | 5.66 | 11.20 | 17.10 | 38.54 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity E2 (USD) | 14.87 | 0.75 | 1.92 | 5.99 | 6.44 | 9.10 | 46.79 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity Hedged E2 (EUR) | 10.37 | 0.78 | 1.97 | 6.03 | 6.25 | 8.59 | 44.23 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Government Mortgage E2 (EUR) | 10.86 | 0.09 | -0.73 | 0.28 | 5.85 | 10.37 | 0.74 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Government Mortgage E2 (USD) | 14.93 | 0.00 | 0.27 | 0.61 | 1.36 | 2.97 | 6.72 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (EUR) | 75.43 | 0.88 | 1.03 | 7.02 | 13.74 | 15.83 | 56.72 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (USD) | 103.72 | 0.81 | 2.04 | 7.44 | 8.94 | 8.05 | 66.11 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Bond E2 (EUR) | 41.44 | 0.27 | -0.69 | 0.53 | 5.98 | 10.45 | 2.09 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Bond E2 (USD) | 56.98 | 0.19 | 0.28 | 0.92 | 1.50 | 3.02 | 8.22 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy E2 (EUR) | 16.16 | 1.44 | 1.19 | 3.72 | 10.68 | 12.30 | 39.31 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy E2 (USD) | 22.23 | 1.37 | 2.21 | 4.17 | 6.06 | 4.81 | 47.71 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy Hedged E2 (EUR) | 7.29 | 1.39 | 2.24 | 4.14 | 5.50 | 3.85 | 44.07 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Financials E2 (EUR) | 11.43 | 1.42 | 1.87 | 7.02 | 9.90 | 7.12 | 59.64 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Financials E2 (USD) | 15.72 | 1.35 | 2.88 | 7.45 | 5.29 | -0.06 | 69.21 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold A2 (USD) | 49.80 | 1.18 | 1.36 | 3.06 | 1.14 | -1.41 | 51.32 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold E2 (EUR) | 34.29 | 1.24 | 0.35 | 2.60 | 5.44 | 5.41 | 42.05 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold E2 (USD) | 47.15 | 1.16 | 1.33 | 3.02 | 0.99 | -1.65 | 50.54 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold Hedged E2 (EUR) | 8.92 | 1.25 | 1.36 | 3.00 | 0.34 | -2.83 | 46.23 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Healthscience E2 (EUR) | 11.00 | 0.00 | -0.27 | 5.36 | 11.68 | 19.18 | 29.87 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Healthscience E2 (USD) | 15.13 | -0.07 | 0.73 | 5.80 | 6.93 | 11.17 | 37.67 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Income E2 (EUR) | 9.29 | 0.32 | -0.32 | 1.42 | 5.57 | 9.04 | 11.79 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Income E2 (USD) | 12.78 | 0.24 | 0.79 | 1.91 | 1.19 | 1.67 | 18.44 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining A2 (USD) | 69.77 | 1.94 | 2.41 | 7.40 | 8.39 | 14.06 | 111.17 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining E2 (EUR) | 48.16 | 2.01 | 1.37 | 6.95 | 13.03 | 21.95 | 98.19 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining E2 (USD) | 66.23 | 1.96 | 2.40 | 7.38 | 8.25 | 13.78 | 110.12 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN) | 10.86 | 1.97 | 2.36 | - | - | - | - | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining Hedged E2 (EUR) | 6.94 | 1.91 | 2.36 | 7.26 | 7.43 | 12.12 | 102.33 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Technology E2 (EUR) | 8.12 | 1.63 | 1.37 | 6.42 | 12.15 | 18.54 | 64.37 | 17.03.2010 |
| BlackRock GF World Technology E2 (USD) | 11.17 | 1.55 | 2.48 | 6.89 | 7.51 | 10.59 | 74.26 | 17.03.2010 |
| Franklin Asian Flex Cap N (acc) (USD) | 11.87 | 2.24 | 1.11 | 4.40 | 3.13 | 6.94 | 72.53 | 17.03.2010 |
| Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) | 8.93 | 0.11 | 1.02 | 6.56 | 15.97 | 8.24 | 25.60 | 17.03.2010 |
| Franklin Euroland Core N (acc) (EUR) | 13.05 | 0.77 | 0.77 | 5.41 | 2.43 | 3.74 | 52.10 | 17.03.2010 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) | 18.01 | 0.33 | 0.78 | 2.21 | 6.63 | 10.29 | 65.69 | 17.03.2010 |
| Franklin Global Real Estate (Euro) N (acc) (EUR) | 6.44 | 0.94 | 2.55 | 8.78 | 8.05 | 6.45 | 57.84 | 17.03.2010 |
| Franklin Global Real Estate (USD) N (acc) (USD) | 7.12 | 0.85 | 2.30 | 8.21 | 7.55 | 5.79 | 59.64 | 17.03.2010 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) | 17.83 | 0.11 | 1.71 | 3.66 | 4.09 | 6.07 | 72.60 | 17.03.2010 |
| Franklin High Yield (Euro) N (acc) (EUR) | 11.29 | 0.27 | 0.53 | 3.77 | 5.02 | 9.93 | 53.61 | 17.03.2010 |
| Franklin High Yield N (acc) (USD) | 13.02 | 0.15 | 0.15 | 3.01 | 2.92 | 8.59 | 43.23 | 17.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (EUR) | 20.04 | 1.37 | 1.06 | 6.09 | 13.99 | 26.60 | 104.07 | 17.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (PLN-H1) | 10.94 | 1.11 | 1.67 | 6.94 | 9.18 | - | - | 17.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (USD) | 22.68 | 1.16 | 1.70 | 7.13 | 9.25 | 18.06 | 115.38 | 17.03.2010 |
| Franklin MENA Fund N (acc) (EUR-H1) | 2.74 | 0.74 | 2.24 | 4.18 | 6.61 | -3.52 | 43.46 | 17.03.2010 |
| Franklin MENA Fund N (acc) (USD) | 4.49 | 0.90 | 2.05 | 4.18 | 6.15 | -4.06 | 45.31 | 17.03.2010 |
| Franklin Mutual European N (acc) (EUR) | 13.71 | 0.73 | 1.33 | 4.98 | 6.20 | 4.82 | 39.19 | 17.03.2010 |
| Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (EUR) | 10.65 | 0.57 | 0.47 | 4.00 | 8.12 | 10.82 | 20.48 | 17.03.2010 |
| Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (USD) | 12.12 | 0.41 | 1.17 | 5.03 | 3.59 | 3.41 | 27.18 | 17.03.2010 |
| Franklin Natural Resources N (acc) (EUR) | 6.35 | 1.11 | 0.63 | 4.79 | 12.59 | 18.25 | 57.18 | 17.03.2010 |
| Franklin Technology N (acc) (USD) | 5.46 | 0.92 | 1.49 | 7.69 | 7.27 | 14.71 | 66.97 | 17.03.2010 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies N (acc) (PLN-H1) | 10.48 | 0.58 | 1.16 | 4.49 | 4.59 | - | - | 17.03.2010 |
| Franklin Templeton Japan N (acc) (EUR) | 3.81 | 1.33 | 2.42 | 4.67 | 8.86 | 10.12 | 26.58 | 17.03.2010 |
| Franklin U.S. Equity N (acc) (USD) | 13.86 | 0.43 | 1.69 | 5.32 | 5.96 | 8.20 | 48.87 | 17.03.2010 |
| Franklin U.S. Government N (acc) (USD) | 13.03 | 0.00 | 0.08 | 0.70 | 0.70 | 1.96 | 4.16 | 17.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (EUR) | 9.90 | 0.71 | 0.51 | 6.00 | 10.99 | 18.00 | 45.37 | 17.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (PLN) | 10.98 | 0.46 | 1.10 | 6.60 | 6.19 | - | - | 17.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (USD) | 13.62 | 0.44 | 1.19 | 6.91 | 6.24 | 10.02 | 53.55 | 17.03.2010 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) | 9.87 | 0.41 | 1.33 | 7.52 | 8.11 | 11.65 | 57.67 | 17.03.2010 |
| Franklin World Perspective N (acc) (USD) | 12.66 | 0.88 | 1.69 | 5.50 | 4.71 | 8.02 | 60.86 | 17.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Akcji UFK | 36.85 | 0.44 | 2.25 | 6.17 | 3.66 | 11.19 | 83.42 | 16.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Obligacji UFK | 15.74 | 0.00 | 0.25 | 1.03 | 2.54 | 3.69 | 9.31 | 16.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK | 27.07 | 0.33 | 1.69 | 4.84 | 3.84 | 7.76 | 54.51 | 16.03.2010 |
| Generali - DWS Akcji UFK | 347.91 | 0.55 | 1.57 | 8.58 | 3.34 | 11.67 | 57.56 | 16.03.2010 |
| Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK | 241.14 | 0.08 | 0.48 | 0.85 | 2.32 | 3.79 | 5.28 | 16.03.2010 |
| Generali - DWS Płynna Lokata UFK | 196.51 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.89 | 1.79 | 3.15 | 16.03.2010 |
| Generali - ING Akcji UFK | 246.02 | 0.40 | 1.83 | 8.25 | 3.00 | 9.54 | 57.67 | 16.03.2010 |
| Generali - ING Stabilnego Wzrostu UFK | 208.51 | 0.19 | 1.08 | 3.53 | 3.10 | 7.08 | 23.46 | 16.03.2010 |
| Generali - ING Zrównoważony UFK | 242.04 | 0.23 | 1.30 | 5.01 | 3.13 | 8.46 | 34.00 | 16.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Akcji UFK | 311.13 | 0.01 | 1.30 | 5.44 | 3.16 | 9.57 | 57.32 | 16.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Pieniężny UFK | 218.12 | 0.06 | 0.17 | 0.31 | 1.17 | 2.51 | 3.96 | 16.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski UFK | 234.15 | 0.30 | 1.11 | 3.11 | 1.70 | 2.82 | 27.13 | 16.03.2010 |
| Generali - Noble Akcji UFK | 105.33 | 0.59 | 2.14 | 8.49 | 4.92 | 16.25 | 71.80 | 16.03.2010 |
| Generali - Noble Mieszany UFK | 110.35 | 0.38 | 1.25 | 5.22 | 3.72 | 9.49 | 34.46 | 16.03.2010 |
| Generali - Novo Akcji UFK | 219.96 | -1.07 | 1.17 | 5.88 | 0.47 | 5.23 | 64.22 | 16.03.2010 |
| Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK | 188.95 | -0.08 | 0.70 | 2.93 | 2.12 | 5.31 | 9.49 | 16.03.2010 |
| Generali - Novo Stabilnego Wzrostu UFK | 202.11 | -0.29 | 0.29 | 2.21 | 1.34 | 4.28 | 21.65 | 16.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Akcyjny UFK | 6.29 | -0.16 | 1.48 | 6.16 | 2.41 | 9.01 | 60.22 | 16.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Specjalistyczny UFK | 11.19 | 0.04 | 0.84 | 3.50 | 1.89 | 6.64 | 31.74 | 16.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Zrównoważony UFK | 8.64 | 0.03 | 0.97 | 3.51 | 2.30 | 6.23 | 31.24 | 16.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK | 8.08 | 0.06 | 0.95 | 3.89 | 2.07 | 13.01 | 59.72 | 16.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK | 5.07 | 0.04 | 1.15 | 4.96 | -0.64 | 0.39 | 38.35 | 16.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK | 8.45 | -0.84 | -1.57 | 0.74 | -3.41 | 4.37 | 25.44 | 16.03.2010 |
| Generali - Skarbiec Akcja UFK | 278.41 | 0.42 | 1.97 | 7.34 | 3.22 | 9.16 | 55.48 | 16.03.2010 |
| Generali - UniKorona Akcji UFK | 164.61 | -0.94 | 1.11 | 6.37 | 2.48 | 12.25 | 67.41 | 16.03.2010 |
| Generali - UniKorona Zrównoważony UFK | 250.07 | -0.41 | 1.05 | 4.42 | 3.22 | 9.24 | 38.64 | 16.03.2010 |
| Generali Agresywny Plus UFK | 14.74 | -0.62 | 0.52 | 4.34 | 2.42 | 11.07 | 54.17 | 16.03.2010 |
| Generali Gwarantowany Plus UFK | 11.23 | 0.03 | 0.09 | 0.29 | 0.96 | 1.87 | 3.15 | 16.03.2010 |
| Generali Mieszany UFK | 14.86 | -0.16 | 0.43 | 2.24 | 2.16 | 6.84 | 24.08 | 16.03.2010 |
| Generali Obligacj Plus UFK | 7.33 | 0.23 | 0.46 | 0.97 | 2.21 | 3.60 | 6.39 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock Asian Dragon Fund | 68.31 | -0.29 | 0.38 | 1.13 | -0.59 | 8.35 | 52.36 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock New Energy Fund | 21.85 | -0.13 | -0.10 | -1.08 | -10.22 | -10.93 | 2.37 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock World Gold Fund | 130.33 | -1.20 | -2.49 | 0.06 | -4.90 | 0.22 | 17.17 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - East Capital Eastern European Fund | 273.26 | 0.09 | 1.53 | 4.76 | 9.07 | 20.49 | 93.33 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - FORTIS L FUND Equity Turkey | 733.70 | 0.46 | -1.68 | -4.34 | 1.30 | 8.33 | 96.79 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - FORTIS OBAM Equity World | 464.69 | 0.31 | 1.37 | 6.11 | 1.30 | 5.54 | 52.76 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - Franklin India Fund | 63.19 | -0.10 | -0.22 | 3.20 | 5.78 | 17.49 | 74.31 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - Franklin MENA Fund | 10.49 | -0.15 | 1.74 | 0.33 | -1.24 | - | - | 16.03.2010 |
| Generali UFK - HSBC BRIC Markets Equity | 41.76 | -0.74 | 1.20 | 3.00 | -2.56 | 9.25 | 52.27 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity | 44.85 | -0.70 | -0.40 | 2.83 | -1.62 | 5.45 | 48.40 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan Emerging Middle East Equity | 54.51 | 0.07 | -0.35 | -2.50 | 1.52 | -0.44 | 26.81 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan Pacific Equity Fund | 36.64 | 0.10 | 0.35 | 1.98 | 2.04 | 5.94 | 34.61 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan US Dynamic Fund | 33.31 | -0.20 | 0.62 | 2.50 | -0.48 | 4.22 | 19.78 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - Schroder AS Commodity Fund | 426.46 | -1.33 | -1.46 | -1.36 | -7.95 | - | - | 16.03.2010 |
| Generali UFK - Schroder ISF Greater China | 94.68 | -0.65 | -1.12 | -0.12 | -3.86 | - | - | 16.03.2010 |
| Generali UFK - Templeton Global Total Return Fund | 59.52 | 0.34 | 0.80 | 0.36 | 5.50 | 12.10 | 19.62 | 16.03.2010 |
| Generali UFK - Templeton Latin America Fund | 127.34 | 0.19 | 1.18 | 3.40 | 0.59 | 17.09 | 66.63 | 16.03.2010 |
| ING FIO Akcji | 248.79 | 1.61 | 2.58 | 8.37 | 3.37 | 8.66 | 57.92 | 16.03.2010 |
| ING FIO Chiny i Indie USD | 79.70 | 0.42 | -0.47 | 1.85 | -0.82 | 6.99 | 53.68 | 16.03.2010 |
| ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28.07 | 0.61 | 0.17 | 5.57 | 0.92 | 6.41 | 87.42 | 16.03.2010 |
| ING FIO Gotówkowy | 217.48 | 0.02 | 0.31 | 0.56 | 1.39 | 2.45 | 5.86 | 16.03.2010 |
| ING FIO Obligacji | 215.04 | 0.25 | 1.14 | 1.80 | 3.61 | 4.52 | 7.76 | 16.03.2010 |
| ING FIO Rosja EUR | 66.96 | 0.36 | 1.07 | 3.57 | 3.77 | 21.02 | 90.34 | 16.03.2010 |
| ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17.23 | 0.72 | 0.99 | 7.03 | 12.20 | 29.21 | 120.06 | 16.03.2010 |
| ING FIO Stabilnego Wzrostu | 210.14 | 0.68 | 1.62 | 3.93 | 3.68 | 6.78 | 23.57 | 16.03.2010 |
| ING FIO Zrównoważony | 244.22 | 0.97 | 1.90 | 5.33 | 3.66 | 8.10 | 34.19 | 16.03.2010 |
| ING FIO Średnich i Małych Spółek | 163.41 | 1.15 | 2.73 | 7.75 | 6.99 | 4.52 | 54.31 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Akcji Plus | 99.60 | 1.61 | 2.56 | 8.38 | 3.19 | 8.24 | 57.47 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy Plus | 115.68 | 0.03 | 0.23 | 0.43 | 1.15 | 2.12 | 5.39 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału 90 | 104.54 | 0.25 | 0.24 | 1.41 | -0.12 | 0.73 | 8.06 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Obligacji Plus | 120.49 | 0.25 | 1.13 | 1.81 | 3.64 | 4.53 | 7.84 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Selektywny Plus | 84.00 | 1.33 | 3.00 | 8.26 | 5.17 | 8.22 | 76.51 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 112.77 | 0.66 | 1.59 | 3.86 | 3.61 | 6.74 | 23.52 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony Plus | 103.51 | 0.96 | 1.88 | 5.20 | 3.60 | 8.07 | 33.94 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus | 68.52 | 1.06 | 2.77 | 6.00 | 0.43 | -1.30 | 73.64 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus | 67.79 | 1.73 | 2.42 | 6.35 | -2.53 | 2.96 | 104.37 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus | 124.27 | 0.93 | 2.80 | 3.31 | 0.52 | 1.01 | 30.29 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus | 127.73 | 1.17 | 0.84 | 3.71 | 5.54 | 9.17 | 67.67 | 16.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus | 70.41 | 1.13 | 2.88 | 5.12 | 1.48 | 4.25 | 77.36 | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) | 103.75 | 1.16 | 2.18 | 7.61 | 2.75 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | 105.88 | 0.69 | 0.88 | 4.40 | 4.16 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | 99.74 | -0.35 | 0.38 | 0.28 | -3.57 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | 109.30 | 0.17 | 0.48 | 4.21 | 6.33 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Japonia (L) | 110.85 | -0.02 | 1.32 | 5.71 | 3.72 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) | 99.36 | 0.28 | 0.20 | 4.80 | 1.36 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | 103.18 | 0.43 | 0.17 | -1.02 | 0.57 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L) | 102.85 | 0.84 | 1.01 | 7.28 | 2.54 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Biotechnologii (L) | 112.96 | 0.29 | 1.52 | 3.50 | 8.87 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Energii (L) | 100.37 | 0.90 | 0.33 | -1.22 | -3.34 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) | 105.47 | 0.30 | -0.07 | -0.33 | -0.66 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L) | 97.15 | 0.65 | 0.29 | -3.22 | -9.20 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Żywnościowego (L) | 105.00 | 0.52 | 0.56 | 0.02 | 0.13 | - | - | 16.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | 105.89 | 0.41 | 1.20 | 4.06 | 4.45 | - | - | 16.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Akcji | 193.01 | 1.40 | 2.44 | 7.45 | 3.44 | 8.72 | 52.13 | 16.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 72.19 | 0.98 | 3.23 | 10.15 | 8.25 | 8.13 | 62.77 | 16.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | 150.11 | 0.15 | 0.55 | 1.02 | 2.70 | 3.69 | 5.64 | 16.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Pieniężny | 145.67 | 0.02 | 0.21 | 0.41 | 1.41 | 2.51 | 5.42 | 16.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 126.54 | 0.64 | 1.45 | 3.52 | 3.11 | 4.89 | 19.35 | 16.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony | 159.03 | 0.94 | 1.84 | 5.01 | 2.88 | 6.01 | 29.95 | 16.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) | 31.87 | 0.16 | 0.89 | 5.85 | 2.25 | 5.15 | 38.44 | 16.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) | 23.55 | -0.13 | 0.43 | 5.42 | 3.15 | 4.43 | 33.28 | 16.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC (USD) | 60.83 | -0.15 | 0.28 | 5.96 | -0.28 | 9.76 | 88.15 | 16.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Inwestycji Alternatywnych (EUR) (w likwidacji) | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.57 | 16.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (USD) | 33.88 | 0.12 | 0.30 | 1.56 | 1.99 | 3.23 | 14.27 | 16.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (EUR) | 26.65 | 0.08 | 0.23 | 1.72 | 2.78 | 4.88 | 17.56 | 16.03.2010 |
| Nordea - Allianz Akcji UFK | 163.35 | -0.11 | 1.38 | 3.87 | 3.66 | 9.84 | 58.98 | 15.03.2010 |
| Nordea - Amplico Akcji Plus UFK | 5.90 | 0.00 | 0.85 | 5.73 | 1.72 | 11.53 | 55.67 | 15.03.2010 |
| Nordea - Amplico Obligacji Plus UFK | 12.25 | 0.00 | 0.74 | 2.42 | 3.73 | 7.74 | 19.51 | 15.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Akcji UFK | 36.68 | -0.46 | 1.13 | 4.06 | 3.06 | 10.88 | 82.40 | 15.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK | 25.89 | 0.00 | 0.78 | 1.97 | 3.93 | 5.24 | 35.91 | 15.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Zrównoważony UFK | 27.04 | -0.11 | 1.01 | 3.64 | 3.76 | 7.81 | 54.07 | 15.03.2010 |
| Nordea - BPH Obligacji UFK | 233.44 | 0.15 | 0.53 | 0.87 | 2.61 | 4.61 | 16.00 | 15.03.2010 |
| Nordea - BPH Ochrony Kapitału 1 UFK | 109.38 | -0.11 | 0.05 | 0.89 | 1.25 | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea - ING Akcji UFK | 244.85 | -0.48 | 0.87 | 6.15 | 2.59 | 8.95 | 56.82 | 15.03.2010 |
| Nordea - ING Gotówkowy UFK | 217.43 | 0.12 | 0.26 | 0.50 | 1.40 | 2.59 | 5.77 | 15.03.2010 |
| Nordea - ING Obligacji UFK | 214.50 | 0.34 | 0.94 | 1.60 | 3.26 | 4.98 | 7.78 | 15.03.2010 |
| Nordea - ING Selektywny UFK | 82.90 | -0.01 | 1.37 | 7.08 | 4.53 | 8.59 | 75.97 | 15.03.2010 |
| Nordea - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus UFK | 208.73 | 0.11 | 0.92 | 3.09 | 3.21 | 7.17 | 23.33 | 15.03.2010 |
| Nordea - ING Zrównoważony UFK | 241.87 | -0.07 | 0.89 | 4.06 | 3.09 | 8.38 | 33.75 | 15.03.2010 |
| Nordea - ING Środkowoeuropejskiego Sektora Finansowego UFK | 66.64 | -0.40 | 0.45 | 4.11 | -2.34 | 2.65 | 106.25 | 15.03.2010 |
| Nordea - Legg Mason Akcji UFK | 310.02 | -0.36 | 0.71 | 3.55 | 3.01 | 9.12 | 57.37 | 15.03.2010 |
| Nordea - PKO Akcji UFK | 278.40 | -0.58 | 0.43 | 4.39 | 2.92 | 5.85 | 46.41 | 15.03.2010 |
| Nordea - PKO Stabilnego Wzrostu UFK | 119.60 | 0.01 | 0.72 | 2.99 | 3.50 | 5.71 | 19.14 | 15.03.2010 |
| Nordea - PKO Zrównoważony UFK | 110.54 | -0.23 | 0.61 | 3.93 | 3.41 | 5.88 | 25.34 | 15.03.2010 |
| Nordea - Portfel Agresywny UFK | 127.04 | -0.26 | 0.71 | 3.11 | 2.58 | 7.55 | 39.08 | 15.03.2010 |
| Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu UFK | 125.59 | 0.03 | 0.63 | 1.86 | 2.44 | 4.95 | 14.24 | 15.03.2010 |
| Nordea - Portfel Zrównoważony UFK | 131.72 | 0.06 | 0.63 | 1.71 | 2.80 | 5.67 | 16.44 | 15.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Agresywny UFK | 125.00 | -0.26 | 1.83 | - | - | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Bałkany i Turcja UFK | 129.28 | 0.22 | 0.44 | - | - | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Ochrony Kapitału UFK | 110.54 | 0.08 | 0.21 | - | - | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Selektywny UFK | 107.41 | 0.04 | 1.19 | - | - | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Akcja UFK | 276.58 | -0.66 | 0.67 | 4.87 | 2.26 | 8.44 | 54.45 | 15.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Aktywnej Alokacji UFK | 141.44 | 0.04 | 0.69 | 1.95 | -0.13 | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec III Filar UFK | 127.18 | -0.14 | 0.57 | 2.46 | 2.04 | 3.87 | 20.39 | 15.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Kasa UFK | 278.70 | 0.04 | 0.08 | 0.25 | 0.98 | 2.01 | 4.62 | 15.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK | 62.59 | -0.13 | 2.00 | 6.45 | 7.19 | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Waga Zrównoważony UFK | 269.09 | -0.13 | 0.76 | 3.56 | 2.37 | 4.99 | 32.64 | 15.03.2010 |
| Nordea - UniAktywna Alokacja (95%) UFK | 124.10 | -0.19 | 0.22 | 1.36 | 2.14 | 6.64 | 15.24 | 15.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Akcje UFK | 164.61 | -0.94 | 1.11 | 6.37 | 2.48 | 12.25 | 67.94 | 15.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Obligacje UFK | 249.73 | 0.16 | 1.04 | 1.73 | 4.92 | 8.73 | 15.85 | 15.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Rynek Pieniężny UFK | 160.23 | 0.12 | 0.37 | 0.70 | 2.28 | 3.91 | 9.45 | 15.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Zrównoważony UFK | 250.07 | -0.41 | 1.05 | 4.42 | 3.22 | 9.24 | 38.64 | 15.03.2010 |
| Nordea - UniStoProcent Plus UFK | 137.64 | -0.04 | 0.19 | 0.64 | 2.20 | 4.52 | 8.96 | 15.03.2010 |
| Nordea Akcji UFK | 30.74 | -0.39 | 1.15 | 4.06 | 3.40 | 12.11 | 53.78 | 15.03.2010 |
| Nordea Bezpiecznego Inwestowania UFK | 14.22 | 0.28 | 0.35 | 0.85 | 2.60 | 4.41 | 8.14 | 15.03.2010 |
| Nordea Dynamiczny UFK | 18.60 | -0.27 | 0.70 | 1.81 | 2.42 | 8.14 | 23.83 | 15.03.2010 |
| Nordea Gwarantowany UFK | 51.39 | 0.02 | 0.08 | 0.31 | 1.04 | 2.17 | 4.69 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - East Capital Akcji Rosyjskich | 313.37 | -0.02 | 1.42 | 6.02 | 11.44 | 31.08 | 125.09 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Amerykańskich | 27.99 | -0.46 | 0.65 | 2.38 | 2.57 | 6.34 | 31.53 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Chińskich | 34.06 | -0.26 | -0.55 | 0.98 | -4.22 | 5.71 | 37.67 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Europejskich | 37.26 | -0.43 | 0.51 | 3.73 | 2.31 | 6.85 | 37.74 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Indyjskich | 81.36 | 0.02 | -0.12 | 4.15 | 5.74 | 18.55 | 106.45 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Hedgingowy Akcji UFK | 96.20 | -0.21 | 0.42 | -2.91 | -5.42 | -4.36 | -8.34 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii | 122.04 | -0.53 | -0.47 | 1.09 | -1.53 | 6.12 | 43.02 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji BRIC UFK | 41.76 | -0.74 | 1.21 | 3.01 | -2.54 | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Japońskich | 22.00 | 0.46 | 0.92 | 0.82 | 2.14 | 0.82 | 14.58 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Latynoamerykańskich | 52.99 | 0.49 | 2.04 | 5.60 | 0.34 | 21.31 | 94.89 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Papierów dłużnych Rynków Wschodzących UFK | 36.76 | 0.05 | 0.71 | -0.08 | 2.28 | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Man RMF Hedgingowy Akcji | 319.30 | 0.14 | 0.57 | -2.55 | -6.64 | -6.26 | -9.00 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Afrykańskich UFK | 51.06 | -1.07 | -1.22 | -1.14 | 2.88 | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich | 36.51 | 0.22 | 1.25 | 3.25 | 6.85 | 11.82 | 57.51 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy | 43.07 | -0.99 | -1.42 | -2.93 | 3.93 | 13.07 | 72.83 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus | 110.26 | -0.72 | -0.76 | 0.92 | 0.45 | 7.62 | 46.97 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Akcji Plus | 108.55 | 0.04 | 1.55 | 3.31 | 4.44 | 9.82 | 44.77 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Obligacji Korporacyjnych UFK | 136.14 | 1.06 | 0.78 | -2.16 | -3.62 | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności | 77.04 | 0.42 | 1.53 | 0.96 | 0.54 | 9.73 | 68.80 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Klimat i Środowisko | 30.04 | -0.53 | 1.42 | 1.45 | -7.68 | -3.56 | 18.59 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji | 32.11 | 0.12 | 0.88 | 2.07 | 0.34 | 5.07 | 30.21 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus | 58.88 | 0.24 | 1.34 | 1.36 | 1.76 | 5.24 | 44.74 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Akcji Globalnych | 359.56 | 0.09 | 1.29 | 2.73 | 3.63 | 7.84 | 46.59 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Globalnej Dywersyfikacji UFK | 372.15 | 0.36 | 0.98 | 4.39 | 5.04 | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Nieruchomości | 373.40 | 0.42 | 1.97 | 5.00 | -5.42 | -1.59 | 54.18 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Surowcowy | 426.46 | -1.33 | -1.46 | -1.36 | -7.95 | -3.40 | 7.86 | 15.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Złoto i Metale UFK | 37.14 | -0.51 | -1.35 | 0.68 | -5.57 | - | - | 15.03.2010 |
| Nordea Zrównoważony UFK | 23.55 | 0.04 | 0.56 | 1.29 | 1.95 | 6.27 | 18.10 | 15.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO | 51.72 | 0.76 | 0.21 | 2.64 | 1.77 | 7.57 | 23.00 | 16.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD) | 18.22 | 1.00 | 0.89 | 6.43 | 3.58 | 6.99 | 50.08 | 16.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO I | 59.33 | 0.76 | 0.22 | 2.70 | 2.01 | 8.11 | 24.46 | 16.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO I (USD) | 20.90 | 0.97 | 0.87 | 6.47 | 3.83 | 7.57 | 51.78 | 16.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO | 29.58 | 0.61 | 1.06 | 2.46 | -4.15 | -1.50 | 25.18 | 16.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO (EUR) | 7.61 | 0.93 | 0.93 | 5.84 | 3.68 | 5.11 | 44.68 | 16.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO I | 31.86 | 0.63 | 1.08 | 2.54 | -3.89 | -0.99 | 26.58 | 16.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO I (EUR) | 8.20 | 0.99 | 0.99 | 5.94 | 3.93 | 5.81 | 46.43 | 16.03.2010 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO | 33.58 | 1.33 | 2.44 | 8.04 | 3.93 | 11.38 | 78.33 | 16.03.2010 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO I | 34.34 | 1.36 | 2.51 | 8.19 | 4.35 | 12.22 | 81.02 | 16.03.2010 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji FIO | 9.63 | -0.21 | 1.69 | 3.55 | 2.56 | 7.24 | 56.08 | 16.03.2010 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji FIO I | 9.74 | -0.10 | 1.67 | 3.62 | 2.63 | 7.51 | 56.84 | 16.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej | 6.81 | 0.15 | 0.29 | 6.41 | 12.38 | 23.59 | 103.89 | 16.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 6.35 | 0.95 | 1.11 | 6.54 | 5.83 | 5.66 | 49.41 | 16.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 8.34 | 0.00 | -0.60 | 4.51 | 0.72 | 2.33 | 51.91 | 16.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 8.47 | 1.07 | 0.47 | 5.09 | 0.95 | 8.45 | 76.09 | 16.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Regionu Pacyfiku | 11.58 | 0.00 | 0.35 | 4.14 | 3.58 | 5.56 | 44.57 | 16.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego | 12.48 | 0.16 | -0.40 | 2.63 | 1.05 | 5.41 | 44.95 | 16.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych | 12.29 | 0.16 | 0.66 | 3.02 | 7.15 | 14.22 | 69.28 | 16.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Surowców i Energii | 7.89 | -0.88 | -2.11 | 1.68 | 1.41 | 8.53 | 31.50 | 16.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny | 12.91 | 0.08 | 0.47 | 0.86 | 2.30 | 3.61 | 9.04 | 16.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny I | 12.91 | 0.08 | 0.47 | 0.86 | 2.30 | 3.61 | 9.04 | 16.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 | 10.27 | 0.59 | 0.88 | 3.42 | 2.60 | 6.54 | 26.95 | 16.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 I | 10.38 | 0.68 | 0.87 | 3.49 | 2.67 | 6.68 | 27.21 | 16.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix60 | 9.50 | 0.85 | 1.06 | 4.86 | 2.93 | 8.08 | 38.48 | 16.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix60 I | 9.71 | 0.94 | 1.15 | 4.97 | 3.08 | 8.37 | 39.31 | 16.03.2010 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO | 11.31 | 1.34 | 2.17 | 7.92 | 5.11 | 8.65 | 86.63 | 16.03.2010 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO I | 10.80 | 1.41 | 2.27 | 8.00 | 5.47 | 9.20 | 88.48 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO | 40.78 | 0.07 | 0.25 | -1.78 | 1.42 | 6.50 | 1.42 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (USD) | 14.36 | 0.28 | 0.84 | 1.77 | 3.16 | 5.90 | 23.69 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO I | 40.78 | 0.07 | 0.25 | -1.78 | 1.42 | 6.50 | 1.42 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO I (USD) | 14.36 | 0.28 | 0.84 | 1.77 | 3.16 | 5.90 | 23.69 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 46.01 | 0.17 | 0.94 | 1.81 | 3.93 | 13.63 | 39.05 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) | 16.20 | 0.37 | 1.57 | 5.47 | 5.74 | 12.97 | 69.46 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO I | 46.01 | 0.17 | 0.94 | 1.81 | 3.93 | 13.63 | 39.05 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO I (USD) | 16.20 | 0.37 | 1.57 | 5.47 | 5.74 | 12.97 | 69.46 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 36.28 | -0.27 | 0.19 | -2.32 | -5.25 | -2.00 | 11.87 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR) | 9.33 | 0.00 | 0.11 | 0.86 | 2.41 | 4.60 | 29.22 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO I | 36.28 | -0.27 | 0.19 | -2.32 | -5.25 | -2.00 | 11.87 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO I (EUR) | 9.33 | 0.00 | 0.11 | 0.86 | 2.41 | 4.60 | 29.22 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji FIO | 297.22 | 0.01 | 0.47 | 0.88 | 2.12 | 3.03 | 8.06 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji FIO I | 297.22 | 0.01 | 0.47 | 0.88 | 2.12 | 3.03 | 8.06 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO | 44.07 | -0.14 | 0.50 | 1.12 | 2.68 | 4.09 | 10.26 | 16.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO I | 44.07 | -0.14 | 0.50 | 1.12 | 2.68 | 4.09 | 10.26 | 16.03.2010 |
| Pioneer Pieniężny FIO | 155.55 | 0.01 | 0.13 | 0.35 | 1.32 | 2.40 | 7.10 | 16.03.2010 |
| Pioneer Pieniężny FIO I | 155.55 | 0.01 | 0.13 | 0.35 | 1.32 | 2.40 | 7.10 | 16.03.2010 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO | 212.57 | 0.64 | 1.24 | 3.39 | 2.85 | 5.49 | 30.88 | 16.03.2010 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO I | 228.00 | 0.65 | 1.25 | 3.45 | 3.04 | 5.89 | 31.88 | 16.03.2010 |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 9.93 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 1.02 | 1.95 | 3.87 | 16.03.2010 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO | 11.33 | 0.89 | 1.07 | 3.85 | 2.53 | 7.50 | - | 16.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony FIO | 155.22 | 0.95 | 1.84 | 5.81 | 3.70 | 7.89 | 53.26 | 16.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony FIO I | 167.69 | 0.96 | 1.86 | 5.93 | 4.08 | 8.69 | 55.57 | 16.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO | 29.18 | 0.41 | -0.03 | 0.66 | 1.32 | 6.54 | 12.40 | 16.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD) | 10.28 | 0.69 | 0.69 | 4.37 | 3.11 | 5.98 | 37.07 | 16.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO I | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO I (USD) | 7.24 | 0.14 | 0.70 | 3.58 | 1.69 | -0.55 | 21.89 | 16.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny | 126.65 | 1.32 | 2.99 | 10.91 | 15.81 | 26.18 | 110.66 | 16.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Bałkany i Turcja | 131.23 | 1.51 | 2.21 | 2.71 | 4.73 | 10.24 | 86.72 | 16.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału | 110.56 | 0.02 | 0.21 | 0.45 | 1.33 | 2.69 | 5.81 | 16.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny | 107.90 | 0.46 | 1.56 | 5.03 | 9.17 | 13.76 | 31.06 | 16.03.2010 |
| Robeco 130/30 Emerging Markets Equities D (EUR) | 109.30 | 0.59 | -0.45 | 6.53 | 7.25 | 16.96 | 90.65 | 17.03.2010 |
| Robeco 130/30 European Equities D (EUR) | 77.84 | 1.06 | 1.54 | 6.75 | 4.51 | 10.02 | 50.59 | 17.03.2010 |
| Robeco 130/30 North American Equities DH (EUR) | 29.00 | 0.55 | 1.58 | 7.05 | 6.03 | 9.52 | 49.87 | 17.03.2010 |
| Robeco Chinese Equities D (EUR) | 49.09 | 0.66 | -2.21 | 2.16 | 1.49 | 9.89 | 61.06 | 17.03.2010 |
| Robeco Emerging Markets Equities M (EUR) | 98.80 | 0.71 | -0.55 | 5.24 | 7.45 | 16.30 | 90.22 | 17.03.2010 |
| Robeco Emerging Stars Equities D (EUR) | 134.58 | 0.71 | -0.72 | 2.79 | 3.13 | 13.03 | 101.29 | 17.03.2010 |
| Robeco European Stars D (EUR) | 65.16 | 0.98 | 2.15 | 8.01 | 6.24 | 12.64 | 80.40 | 17.03.2010 |
| Robeco Global Bonds D (EUR) | 71.56 | 0.10 | 0.13 | 0.58 | 0.62 | 1.76 | 5.95 | 17.03.2010 |
| Robeco Global Equities D (EUR) | 39.89 | 0.03 | -0.03 | 5.47 | 7.29 | 12.21 | 55.94 | 17.03.2010 |
| Robeco Property Equities D (EUR) | 79.90 | 1.09 | 1.14 | 8.96 | 11.45 | 13.61 | 86.03 | 17.03.2010 |
| Robeco US Premium Equities DH (EUR) | 103.57 | 0.60 | 1.47 | 5.68 | 4.82 | 8.55 | 59.49 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A1 (Acc) (USD) | 105.24 | 1.28 | 1.94 | 6.41 | 4.57 | 3.61 | 84.41 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) | 99.31 | 0.18 | 0.73 | 4.28 | 2.25 | 5.75 | 31.21 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 99.87 | 0.18 | 0.73 | 4.27 | 2.12 | 5.58 | 31.86 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD) | 127.05 | 1.19 | 1.93 | 6.45 | 6.49 | 12.77 | 91.89 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Total Return Hedged A1 (Acc) (EUR) | 118.13 | 1.18 | 1.92 | 6.44 | 6.31 | 12.40 | 89.25 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) | 142.91 | 1.46 | 0.57 | 6.45 | 6.13 | 16.80 | 71.99 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) | 196.63 | 1.74 | 1.59 | 6.77 | 1.73 | 9.23 | 82.76 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) | 15.73 | 1.68 | 0.06 | 4.94 | 7.59 | 14.23 | 70.05 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) | 21.64 | 1.98 | 1.07 | 5.30 | 3.20 | 6.86 | 80.63 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) | 19.91 | 2.37 | 3.11 | 7.51 | 16.64 | 27.96 | 112.49 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return A1 (Acc) (EUR) | 17.68 | 0.17 | 0.28 | 0.63 | 1.90 | 2.31 | 15.63 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) | 8.56 | 1.90 | 0.94 | 5.94 | 7.81 | 15.36 | 71.20 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) | 11.78 | 2.26 | 1.99 | 6.32 | 3.33 | 7.88 | 82.07 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) | 25.71 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.43 | 1.62 | 21.45 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (EUR) | 27.79 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.40 | 1.42 | 20.72 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) | 99.55 | -0.02 | 0.11 | 0.40 | 0.94 | - | - | 17.03.2010 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) | 15.41 | 0.20 | 0.26 | 1.99 | 2.80 | 5.40 | 19.18 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) | 19.15 | 1.38 | 1.32 | 5.28 | 2.24 | 2.63 | 48.91 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF European Defensive Monthly A1 (Acc) (EUR) | 86.45 | 0.08 | 0.12 | -0.29 | -2.29 | -2.83 | 0.43 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF European Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) | 36.36 | 1.08 | 1.28 | 4.60 | 5.48 | 7.13 | 63.12 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (EUR) | 8.32 | 1.22 | 1.22 | 3.61 | 6.12 | 10.49 | 49.37 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) | 8.46 | 1.32 | 2.17 | 3.80 | 1.68 | 3.17 | 58.43 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 7.97 | 1.14 | 1.53 | 3.64 | 4.32 | 7.41 | 52.10 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) | 100.50 | 1.02 | 1.60 | 5.10 | 4.35 | 5.81 | 31.70 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 99.51 | 1.00 | 1.58 | 5.08 | 4.22 | 5.60 | 30.83 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) | 8.01 | 0.13 | 0.38 | 1.65 | 2.17 | 4.84 | 22.10 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 118.39 | 0.21 | 0.46 | 1.66 | 2.07 | 4.84 | 21.75 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) | 12.57 | 1.53 | 1.13 | 4.49 | 8.93 | 15.43 | 82.44 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) | 13.37 | 1.83 | 2.14 | 4.78 | 4.37 | 7.91 | 93.77 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) | 24.66 | 1.82 | 2.07 | 3.74 | 8.97 | 14.54 | 61.60 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) | 34.10 | 2.07 | 3.11 | 4.06 | 4.44 | 7.10 | 71.88 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) | 27.30 | 0.04 | 0.44 | 4.28 | 3.41 | 9.16 | 37.88 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 119.49 | 0.03 | 0.46 | 4.27 | 3.31 | 9.06 | 37.33 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Property Securities A1 (Acc) (USD) | 100.66 | 1.45 | 3.01 | 8.16 | 3.77 | 4.02 | 86.68 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 96.07 | 1.44 | 2.98 | 8.14 | 3.59 | 3.65 | 84.25 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) | 33.86 | 1.74 | 0.39 | 4.38 | 0.74 | 6.41 | 72.58 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) | 122.07 | 1.06 | 2.32 | 6.86 | 6.13 | 12.90 | 120.90 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) | 35.76 | 1.25 | 0.62 | 7.13 | 7.00 | 24.69 | 90.82 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) | 49.35 | 1.52 | 1.63 | 7.47 | 2.56 | 16.61 | 102.92 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) | 7.60 | 1.47 | 1.74 | 3.68 | 12.43 | 9.35 | 47.86 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) | 7.73 | 1.84 | 2.79 | 4.04 | 7.66 | 2.25 | 57.11 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Pacific Equity A1 (Acc) (EUR) | 6.86 | 1.48 | 0.15 | 4.57 | 7.36 | 13.39 | 64.90 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF Pacific Equity A1 (Acc) (USD) | 9.44 | 1.72 | 1.07 | 4.89 | 2.94 | 5.95 | 75.14 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) | 98.40 | 0.96 | 1.12 | 6.25 | 11.91 | 16.74 | 50.02 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) | 135.71 | 1.25 | 2.15 | 6.58 | 7.27 | 9.18 | 59.40 | 17.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 90.71 | 1.24 | 2.13 | 6.57 | 7.23 | 9.03 | 58.11 | 17.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja | 280.96 | 1.58 | 2.25 | 6.49 | 2.97 | 8.98 | 57.49 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy | 25.13 | 0.24 | 0.80 | 1.99 | 3.63 | 5.37 | 9.17 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja | 223.96 | 0.24 | 1.08 | 2.28 | 3.94 | 5.48 | 8.98 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa | 278.72 | 0.01 | 0.08 | 0.25 | 0.99 | 1.99 | 4.60 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy | 130.08 | 1.81 | 1.43 | 5.46 | 4.47 | 12.16 | 88.74 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Aktywnej Alokacji | 142.91 | 1.04 | 1.77 | 2.67 | -0.32 | -0.71 | 28.16 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej | 10.06 | 0.40 | -0.30 | 5.12 | 0.70 | - | - | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej (EUR) | 2.59 | 0.78 | -0.38 | 8.82 | 8.82 | - | - | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Gotówkowy | 123.16 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.79 | 1.47 | -1.73 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar | 128.02 | 0.66 | 1.14 | 3.12 | 2.41 | 4.28 | 21.30 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału | 126.84 | 0.30 | 0.36 | 0.93 | 0.16 | 2.20 | 7.94 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | 104.76 | 0.83 | -0.86 | -0.34 | -2.64 | 0.87 | 22.89 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Sektora Finansowego Nowej Europy | 91.84 | 1.99 | 2.29 | 3.06 | -0.13 | 9.54 | 94.45 | 16.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga | 272.28 | 1.19 | 1.84 | 4.52 | 2.88 | 5.18 | 34.56 | 16.03.2010 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO | 74.26 | 0.38 | 0.00 | 1.49 | -0.80 | 8.93 | 36.51 | 16.03.2010 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO (USD) | 26.15 | 0.58 | 0.62 | 5.19 | 0.93 | 8.33 | 66.45 | 16.03.2010 |
| SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO | 63.31 | 1.15 | 2.66 | 7.31 | 7.85 | 10.86 | 76.89 | 16.03.2010 |
| SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIO | 59.37 | 1.47 | 2.49 | 8.56 | 4.69 | 2.91 | 43.89 | 16.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO | 133.35 | -0.19 | 1.28 | 4.67 | 3.04 | 9.44 | 55.44 | 16.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO kat. TOP Akcyjny | 85.59 | -0.19 | 1.29 | 4.71 | 3.16 | 9.67 | 56.07 | 16.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO | 138.97 | 0.06 | 0.99 | 2.96 | 3.38 | 6.82 | 27.23 | 16.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO kat. TOP Stabilny | 110.29 | 0.07 | 0.99 | 2.96 | 3.38 | 6.82 | 27.22 | 16.03.2010 |
| Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Fundusze Zagraniczne | 12.34 | 0.08 | 0.33 | 2.83 | 4.31 | 7.12 | 20.51 | 16.03.2010 |
| Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne | 11.67 | 0.17 | 0.69 | 4.95 | 5.90 | 10.41 | 38.27 | 16.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) | 93.26 | 0.12 | 0.37 | 3.89 | 4.07 | 8.32 | 39.01 | 17.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth Hedged A1 (Acc) (PLN) | 372.20 | 0.12 | 0.41 | 4.06 | 4.46 | - | - | 17.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth USD Hedged A1 (Acc) (USD) | 93.45 | 0.13 | 0.38 | 3.90 | 4.16 | 8.41 | 39.73 | 17.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A | 910.91 | 0.00 | 2.93 | 10.01 | -5.29 | -11.02 | -36.47 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A (EUR) | 235.07 | 0.00 | 4.30 | 15.25 | 2.72 | -4.70 | -24.51 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A (USD) | 319.27 | 0.00 | 3.83 | 13.60 | -4.10 | -11.93 | -19.08 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B | 990.17 | 0.00 | 4.26 | 15.35 | -7.41 | -15.08 | -46.90 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B (EUR) | 255.53 | 0.00 | 5.66 | 20.84 | 0.42 | -9.05 | -36.89 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B (USD) | 347.05 | 0.00 | 5.17 | 19.11 | -6.25 | -15.95 | -32.36 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C | 853.65 | 0.00 | 5.05 | 19.14 | -10.37 | -19.12 | -54.67 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C (EUR) | 220.30 | 0.00 | 6.46 | 24.82 | -2.78 | -13.38 | -46.13 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C (USD) | 299.20 | 0.00 | 5.97 | 23.04 | -9.24 | -19.95 | -42.26 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture | 752.78 | 0.00 | 1.35 | 10.88 | -2.93 | -1.52 | -27.91 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) | 194.27 | 0.00 | 2.72 | 16.16 | 5.28 | 5.47 | -14.33 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) | 263.85 | 0.00 | 2.25 | 14.50 | -1.70 | -2.53 | -8.18 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy | 1157.27 | 0.00 | 0.15 | 0.61 | 1.94 | 3.57 | 8.90 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) | 298.65 | 0.00 | 1.50 | 5.40 | 10.56 | 10.92 | 29.42 | 16.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) | 405.62 | 0.00 | 1.03 | 3.90 | 3.22 | 2.51 | 38.71 | 16.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa | 82.05 | 0.00 | 4.38 | 15.34 | -11.78 | -16.80 | -48.46 | 16.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (EUR) | 21.04 | 0.00 | 4.78 | 19.95 | -6.28 | -11.04 | -38.95 | 16.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (USD) | 28.73 | 0.00 | 4.78 | 19.16 | -12.99 | -16.53 | -34.84 | 16.03.2010 |
| Templeton Asian Bond N (acc) (USD) | 15.32 | 0.79 | 0.79 | 2.27 | 5.22 | 9.04 | 38.27 | 17.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (EUR) | 29.21 | 2.31 | 2.53 | 7.71 | 12.30 | 22.58 | 103.27 | 17.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (EUR-H1) | 28.12 | 2.11 | 3.23 | 9.12 | 7.99 | 14.64 | 109.69 | 17.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (USD) | 40.14 | 2.11 | 3.21 | 8.75 | 7.59 | 14.39 | 114.54 | 17.03.2010 |
| Templeton Asian Growth N (acc) (PLN-H1) | 10.84 | 1.98 | 3.04 | 8.40 | 7.22 | - | - | 17.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (EUR) | 15.64 | 1.16 | 0.84 | 6.32 | 10.30 | 22.19 | 87.53 | 17.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (PLN-H1) | 10.31 | 0.88 | 1.48 | 7.06 | 5.53 | - | - | 17.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (USD) | 17.76 | 0.97 | 1.49 | 7.31 | 5.65 | 13.99 | 97.77 | 17.03.2010 |
| Templeton China N (acc) (USD) | 22.23 | 1.83 | 0.50 | 4.81 | 1.65 | 4.42 | 66.64 | 17.03.2010 |
| Templeton Eastern Europe N (acc) (EUR) | 26.26 | 1.35 | 3.10 | 7.01 | 14.72 | 19.85 | 145.65 | 17.03.2010 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies N (acc) (USD) | 7.51 | 0.81 | 0.67 | 5.18 | 10.28 | 14.48 | 130.37 | 17.03.2010 |
| Templeton Euroland N (acc) (EUR) | 7.73 | 0.78 | 0.78 | 5.17 | 3.48 | 2.11 | 39.53 | 17.03.2010 |
| Templeton European Total Return N (acc) (EUR) | 10.58 | 0.19 | 0.57 | 1.73 | 3.73 | 5.59 | 27.16 | 17.03.2010 |
| Templeton Frontier Markets N (acc) (EUR) | 15.49 | 0.58 | 0.85 | 2.79 | 15.77 | 16.55 | 77.84 | 17.03.2010 |
| Templeton Frontier Markets N (acc) (EUR-H1) | 15.13 | 0.40 | 1.54 | 3.91 | 11.41 | 9.16 | 85.42 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Balanced N (acc) (EUR) | 11.00 | 0.82 | 0.82 | 3.87 | 7.74 | 10.66 | 36.99 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Bond (Euro) N (acc) (EUR) | 12.31 | 0.33 | 0.33 | 1.74 | 3.53 | 5.57 | 13.98 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (EUR) | 17.42 | 0.64 | -0.17 | 1.75 | 10.39 | 15.67 | 19.81 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (EUR-H1) | 17.61 | 0.46 | 0.51 | 2.80 | 6.21 | 8.37 | 26.06 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) | 10.56 | 0.38 | 0.48 | 2.62 | 5.92 | - | - | 17.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (USD) | 23.93 | 0.42 | 0.50 | 2.70 | 5.74 | 7.89 | 26.41 | 17.03.2010 |
| Templeton Global High Yield N (acc) (EUR) | 7.99 | 0.63 | -0.25 | 1.78 | 8.56 | 15.97 | 33.17 | 17.03.2010 |
| Templeton Global N (acc) (USD) | 17.56 | 0.80 | 1.92 | 6.10 | 3.29 | 2.81 | 60.22 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Smaller Companies N (acc) (USD) | 20.69 | 1.17 | 2.99 | 7.59 | 9.24 | 8.27 | 94.45 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (EUR-H1) | 16.02 | 0.50 | 0.69 | 3.96 | 8.02 | 12.42 | 44.85 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) | 57.52 | 0.45 | 0.68 | 3.85 | 7.86 | 12.45 | 45.95 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (USD) | 22.02 | 0.46 | 0.69 | 3.77 | 7.52 | 12.00 | 45.83 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Total Return N (acc) (EUR-H1) | 15.22 | 0.46 | 0.66 | 3.89 | 7.87 | 11.99 | 44.13 | 17.03.2010 |
| Templeton Global Total Return N (acc) (USD) | 21.03 | 0.43 | 0.67 | 3.70 | 7.30 | 11.56 | 44.74 | 17.03.2010 |
| Templeton Growth (Euro) N (acc) (EUR) | 8.29 | 0.97 | 0.85 | 3.88 | 7.11 | 10.68 | 43.92 | 17.03.2010 |
| Templeton Korea N (acc) (USD) | 14.98 | 1.90 | 1.35 | 5.20 | 3.24 | 7.77 | 70.03 | 17.03.2010 |
| Templeton Latin America N (acc) (PLN-H1) | 10.50 | -0.19 | 0.29 | 5.21 | 5.63 | - | - | 17.03.2010 |
| Templeton Latin America N (acc) (USD) | 45.27 | -0.13 | 0.29 | 5.40 | 5.62 | 17.28 | 101.92 | 17.03.2010 |
| Templeton Thailand N (acc) (USD) | 14.94 | 2.33 | 8.10 | 15.99 | 11.16 | 12.58 | 107.50 | 17.03.2010 |
| źródło: Analizy Online Sp. z o.o. | ||||||||
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