| Fundusz | Kurs* | Zmiana wartości (%) | Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 12M | |||
| Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji | 161.30 | 0.11 | 1.71 | 3.81 | 3.33 | 6.65 | 64.76 | 09.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | 93.01 | 1.00 | 2.59 | 8.26 | 10.24 | 9.62 | 84.07 | 09.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus | 80.81 | 0.32 | 2.39 | 8.63 | 7.08 | 8.48 | 71.57 | 09.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | 107.50 | 0.16 | 0.01 | 0.55 | 1.91 | 1.62 | 33.72 | 09.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Budownictwo 2012 | 75.38 | 0.52 | 1.39 | 7.95 | 4.85 | 15.90 | 62.67 | 09.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji | 140.31 | -0.21 | 0.34 | -0.13 | -1.74 | -0.80 | 2.67 | 09.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Pieniężny | 120.28 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.84 | 1.30 | 4.46 | 09.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu | 125.60 | 0.12 | 0.26 | 1.56 | 0.62 | 2.83 | 15.64 | 09.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji | 15.72 | -0.06 | 2.21 | 7.01 | 2.81 | 6.14 | 60.08 | 09.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji | 7.03 | 0.00 | 1.74 | 5.40 | 2.18 | 3.99 | 33.14 | 09.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 6.92 | 0.44 | 2.52 | 6.63 | 5.81 | 8.63 | 70.86 | 09.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji | 15.39 | 0.07 | 0.33 | 2.06 | 3.29 | 8.53 | 21.47 | 09.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny | 12.49 | 0.00 | 0.24 | 0.89 | 2.71 | 4.61 | 8.04 | 09.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 13.90 | 0.00 | 0.87 | 3.50 | 2.43 | 6.27 | 29.18 | 09.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 10.69 | -0.09 | 1.04 | 3.19 | 1.23 | 4.50 | 49.72 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich | 7.97 | 0.00 | 2.44 | 6.41 | 1.66 | 6.69 | 50.38 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) | 2.79 | -0.72 | 4.50 | 10.49 | -0.51 | 5.90 | 97.12 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich | 4.25 | -0.23 | 1.19 | 4.68 | 5.20 | 4.42 | 23.55 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich (USD) | 1.49 | -0.95 | 3.23 | 8.70 | 2.95 | 3.64 | 61.93 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa | 9.35 | -0.21 | 1.96 | 6.13 | 3.20 | 7.10 | 72.19 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Plus | 5.84 | -0.17 | 1.92 | 6.96 | 1.92 | 5.99 | 56.57 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 7.51 | 0.13 | 2.18 | 6.52 | 3.87 | 10.12 | 65.42 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) | 2.63 | -0.59 | 4.23 | 10.61 | 1.65 | 9.30 | 116.83 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus | 7.27 | 0.00 | 1.39 | 4.76 | 2.25 | 4.30 | 28.90 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus | 12.15 | -0.08 | 0.16 | 1.76 | 2.88 | 7.14 | 20.42 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych | 9.13 | 0.22 | 0.33 | 0.66 | 0.55 | -0.33 | -3.79 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) | 3.19 | -0.50 | 2.35 | 4.52 | -1.60 | -1.07 | 26.11 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Pieniężny Plus | 11.56 | -0.09 | 0.26 | 0.96 | 2.66 | 4.05 | 7.34 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 8.87 | 0.11 | 0.91 | 4.11 | 2.66 | 5.09 | 23.88 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy | 7.59 | 0.00 | 0.80 | -0.26 | -8.99 | -16.32 | - | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy (USD) | 2.66 | -0.75 | 2.98 | 3.72 | -10.80 | -16.82 | - | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki | 10.30 | 0.00 | 1.58 | 4.25 | 1.38 | 3.00 | 24.10 | 09.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) | 3.60 | -0.72 | 3.62 | 8.25 | -0.79 | 2.23 | 62.66 | 09.03.2010 |
| AXA - Arka BZ WBK Akcji UFK | 36.40 | 0.36 | 1.90 | 6.22 | 3.94 | 7.63 | 85.05 | 09.03.2010 |
| AXA - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK | 26.87 | 0.37 | 1.70 | 5.08 | 4.39 | 6.16 | 55.68 | 09.03.2010 |
| AXA - DWS Akcji UFK | 343.13 | -0.28 | 1.85 | 7.21 | 3.63 | 5.62 | 62.76 | 09.03.2010 |
| AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK | 240.39 | 0.03 | 0.04 | 0.69 | 2.15 | 3.27 | 5.89 | 09.03.2010 |
| AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus UFK | 49.19 | 0.02 | 1.53 | 2.48 | 7.33 | 10.76 | 68.29 | 09.03.2010 |
| AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego UFK | 21.18 | -0.05 | 0.76 | 2.82 | 2.67 | 3.98 | 22.64 | 09.03.2010 |
| AXA - DWS Zrównoważony UFK | 302.62 | -0.14 | 1.28 | 4.66 | 3.00 | 4.35 | 36.30 | 09.03.2010 |
| AXA - ING Selektywny Plus UFK | 81.55 | -0.28 | 1.49 | 5.77 | 3.38 | 3.41 | 76.44 | 09.03.2010 |
| AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus UFK | 66.67 | -0.13 | 1.76 | 4.19 | -0.28 | -3.32 | 69.00 | 09.03.2010 |
| AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus UFK | 66.19 | -0.23 | 1.13 | 4.32 | -0.36 | 1.24 | 114.28 | 09.03.2010 |
| AXA - LEGG MASON Akcji UFK | 308.22 | 0.13 | 1.34 | 5.03 | 3.67 | 5.43 | 59.35 | 09.03.2010 |
| AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski UFK | 231.89 | 0.08 | 0.59 | 2.06 | 1.79 | 1.53 | 27.50 | 09.03.2010 |
| AXA - NOBLE FUND Akcji UFK | 103.88 | 0.09 | 2.53 | 7.82 | 5.17 | 10.68 | 73.13 | 09.03.2010 |
| AXA - NOBLE FUND Mieszany UFK | 109.39 | 0.09 | 1.49 | 4.78 | 3.48 | 6.20 | 35.50 | 09.03.2010 |
| AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK | 51.61 | 1.04 | 0.04 | 3.24 | 7.61 | 9.86 | 26.37 | 09.03.2010 |
| AXA - Pioneer Akcji Polskich UFK | 32.78 | -0.06 | 1.86 | 6.53 | 3.77 | 6.22 | 81.21 | 09.03.2010 |
| AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK | 12.53 | 0.24 | 1.29 | 4.07 | 1.21 | 7.55 | 50.96 | 09.03.2010 |
| AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK | 98.17 | 0.00 | 1.84 | 4.75 | 2.99 | 3.48 | 58.21 | 09.03.2010 |
| AXA - PKO Akcji UFK | 277.36 | 0.05 | 1.56 | 6.18 | 3.45 | 3.84 | 48.07 | 09.03.2010 |
| AXA - PKO Rynku Japońskiego UFK | 768.11 | 1.41 | -0.49 | -0.02 | 2.87 | 0.96 | 4.72 | 09.03.2010 |
| AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK | 118.81 | 0.05 | 0.83 | 3.16 | 3.34 | 4.42 | 19.48 | 09.03.2010 |
| AXA - PKO Zrównoważony UFK | 109.89 | 0.02 | 1.23 | 4.73 | 3.50 | 4.36 | 25.85 | 09.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Akcji UFK | 274.79 | 0.02 | 1.99 | 6.98 | 3.47 | 4.97 | 58.52 | 09.03.2010 |
| AXA - Skarbiec III Filar UFK | 126.58 | 0.09 | 0.88 | 3.02 | 2.20 | 2.54 | 21.40 | 09.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Obligacja UFK | 221.57 | 0.03 | 0.28 | 1.62 | 2.99 | 4.02 | 8.51 | 09.03.2010 |
| AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału UFK | 126.39 | -0.02 | 0.16 | 0.79 | 0.53 | 1.32 | 7.73 | 09.03.2010 |
| AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości UFK | 57.93 | 0.89 | 2.19 | 7.68 | 2.90 | 0.80 | 41.78 | 09.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Waga UFK | 267.35 | 0.10 | 1.22 | 4.59 | 2.58 | 2.48 | 33.42 | 09.03.2010 |
| AXA - UniAktywna Alokacja (95%) UFK | 123.72 | -0.09 | 0.29 | 1.34 | 1.43 | 4.35 | 15.07 | 09.03.2010 |
| AXA - Unikorona Akcje UFK | 162.21 | -0.36 | 2.23 | 5.94 | 0.76 | 7.06 | 71.58 | 09.03.2010 |
| AXA - Unikorona Zrównoważony UFK | 247.35 | -0.05 | 1.45 | 4.00 | 1.89 | 5.82 | 40.21 | 09.03.2010 |
| AXA - UniStoprocent Plus UFK | 137.35 | -0.02 | 0.07 | 0.64 | 1.76 | 3.63 | 9.08 | 09.03.2010 |
| AXA Aktywnego Inwestowania UFK | 34.89 | 0.35 | 1.63 | 3.99 | 2.35 | 6.05 | 27.15 | 09.03.2010 |
| AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK | 10.24 | 0.29 | 0.49 | -0.49 | 0.49 | 2.71 | 26.11 | 08.03.2010 |
| AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK | 12.20 | 0.25 | 0.00 | 0.74 | 2.01 | 2.87 | 5.54 | 09.03.2010 |
| AXA Polskich Akcji UFK | 18.98 | 0.58 | 3.77 | 8.40 | 2.65 | 8.58 | 59.50 | 09.03.2010 |
| AXA Portfel Akcji UFK | 71.68 | 0.56 | 2.71 | 5.61 | 1.16 | 5.10 | 61.26 | 09.03.2010 |
| AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK | 102.67 | 0.26 | 0.86 | 2.17 | 1.99 | 3.39 | 20.86 | 09.03.2010 |
| AXA Portfel Zrównoważony UFK | 90.52 | 0.35 | 1.48 | 3.18 | 1.65 | 3.93 | 34.36 | 09.03.2010 |
| AXA Rynku Pieniężnego UFK | 12.89 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 1.10 | 2.14 | 4.80 | 09.03.2010 |
| AXA Stabilnego Wzrostu UFK | 21.97 | 0.27 | 0.64 | 2.04 | 2.19 | 4.17 | 13.36 | 09.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Euro Relative Value | 126.03 | 0.20 | 1.36 | 2.34 | -3.05 | -2.48 | 25.24 | 09.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Europe Emerging | 433.11 | 0.10 | 1.93 | 2.92 | 10.60 | 20.31 | 74.30 | 09.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Europe Real Estate Securities (EUR) | 358.62 | -0.56 | 0.03 | -0.10 | -0.85 | -4.22 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF European Small Cap | 245.61 | 0.24 | 0.82 | 0.25 | -0.67 | 0.57 | 29.71 | 09.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Optimal Income | 501.11 | 0.16 | -0.28 | 0.24 | -2.56 | -1.92 | -6.80 | 09.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Talents | 788.82 | 0.37 | 0.93 | 2.90 | 4.83 | 7.63 | 39.62 | 09.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock Latin American (USD) | 231.27 | 0.16 | -0.55 | 4.60 | 2.23 | 19.37 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (USD) | 72.64 | 0.29 | -1.28 | -2.43 | 2.38 | 2.15 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock New Energy (USD) | 21.86 | -0.05 | 0.14 | -1.75 | -7.49 | -9.11 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock World Gold (USD) | 132.77 | -0.73 | -0.28 | 5.11 | -0.76 | 3.45 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock World Mining (USD) | 183.41 | -0.73 | 2.05 | 6.75 | 8.39 | 18.00 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Adventurous Portfolio (USD) | 3.56 | 1.14 | 1.14 | 2.89 | 3.79 | 8.21 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Balanced Portfolio (USD) | 3.98 | 1.02 | 0.51 | 1.53 | 3.92 | 7.57 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC BRIC Markets Equity (USD) | 42.03 | 1.87 | 0.69 | 4.76 | 1.50 | 12.20 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Cautious Portfolio (USD) | 4.57 | 1.11 | -0.65 | -0.65 | 3.39 | 6.28 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Climate Change (USD) | 17.32 | 0.17 | -0.17 | 0.70 | -0.46 | 2.24 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) | 45.80 | 1.71 | 2.21 | 5.80 | 4.26 | 10.31 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Indian Equity (USD) | 484.98 | -0.22 | 1.17 | 4.60 | 3.88 | 14.56 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (USD) | 112.82 | 0.34 | 0.65 | 3.74 | 11.13 | 17.68 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD) | 416.94 | 0.74 | -2.39 | -3.73 | 2.27 | -0.36 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - Templeton Asian Growth (USD) | 110.99 | 0.62 | 0.09 | 5.48 | 6.77 | 15.40 | - | 09.03.2010 |
| AXA UFK - Templeton Global Bond (USD) | 67.87 | 0.73 | -0.72 | 0.01 | 7.05 | 9.57 | - | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Dragon E2 (EUR) | 17.71 | 0.00 | 2.43 | 7.33 | 8.92 | 16.13 | 81.64 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Dragon E2 (USD) | 24.11 | 0.25 | 2.12 | 6.40 | 0.58 | 8.75 | 93.65 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (EUR) | 18.73 | -0.16 | 0.81 | 3.37 | 11.62 | 13.86 | 21.62 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (USD) | 25.50 | 0.12 | 0.51 | 2.45 | 3.07 | 6.65 | 29.57 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF China Hedged E2 (EUR) | 11.08 | 0.18 | 1.28 | 6.23 | -1.25 | 3.17 | 81.34 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) | 121.18 | 0.43 | 3.12 | 7.90 | 9.33 | 21.65 | 131.35 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe E2 (EUR) | 84.18 | 0.15 | 3.40 | 8.82 | 18.25 | 29.55 | 116.01 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe E2 (USD) | 114.61 | 0.43 | 3.11 | 7.86 | 9.19 | 21.36 | 130.19 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (EUR) | 8.19 | 0.12 | 1.49 | 3.93 | 12.50 | 14.71 | 24.09 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (USD) | 11.15 | 0.36 | 1.18 | 3.05 | 3.91 | 7.52 | 32.27 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets E2 (EUR) | 19.19 | 0.16 | 2.40 | 8.42 | 10.16 | 16.09 | 93.25 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets E2 (USD) | 26.13 | 0.46 | 2.11 | 7.44 | 1.75 | 8.74 | 106.07 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Bond E2 (EUR) | 19.40 | 0.00 | 0.26 | 0.99 | 2.48 | 4.47 | 13.65 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Bond E2 (USD) | 26.41 | 0.27 | -0.04 | 0.11 | -5.41 | -2.11 | 21.09 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Corporate Bond E2 (EUR) | 11.36 | -0.09 | 0.35 | 0.98 | 2.16 | 5.09 | 29.98 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Reserve E2 (EUR) | 71.68 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | - | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 (EUR) | 13.36 | 0.00 | 0.23 | 0.68 | 1.29 | 2.14 | 8.35 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF European E2 (EUR) | 64.10 | 0.53 | 1.97 | 6.78 | 5.57 | 7.24 | 66.49 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF European Enhanced Equity Yield E2 (EUR) | 7.43 | 0.13 | 1.09 | 4.80 | 3.63 | 6.29 | 54.79 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF European Focus E2 (EUR) | 12.77 | 0.79 | 1.92 | 7.49 | 6.33 | 6.86 | 67.15 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF European Growth E2 (EUR) | 16.71 | 0.42 | 1.64 | 7.74 | 8.37 | 12.75 | 57.64 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF European Growth E2 (USD) | 22.75 | 0.71 | 1.38 | 6.81 | 0.04 | 5.67 | 68.02 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF European Opportunities E2 (EUR) | 62.65 | 0.56 | 1.84 | 4.14 | 5.85 | 5.88 | 62.52 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF European Opportunities E2 (USD) | 85.30 | 0.85 | 1.56 | 3.22 | -2.27 | -0.81 | 73.23 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund E2 (USD) | 10.32 | 0.00 | -0.10 | 0.58 | 1.88 | 5.41 | 23.00 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (PLN) | 9.98 | 0.00 | - | - | - | - | - | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged E2 (EUR) | 7.81 | 0.00 | -0.13 | 0.51 | 1.83 | 5.26 | 22.61 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation E2 (EUR) | 27.36 | -0.11 | 1.00 | 4.63 | 9.00 | 12.13 | 29.85 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation E2 (USD) | 37.26 | 0.22 | 0.76 | 3.76 | 0.70 | 5.05 | 38.41 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (PLN) | 10.19 | 0.20 | 0.79 | - | - | - | - | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation Hedged E2 (EUR) | 27.55 | 0.18 | 0.73 | 3.73 | 0.40 | 4.55 | 36.52 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Corporate Bond E2 (USD) | 9.65 | 0.00 | 0.31 | 1.05 | 2.55 | 4.89 | 30.23 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Corporate Bond Hedged E2 (EUR) | 9.64 | 0.00 | 0.21 | 0.94 | 2.44 | 4.78 | 29.74 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Equity E2 (EUR) | 4.24 | 0.00 | 1.92 | 8.16 | 10.70 | 14.91 | 54.18 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Equity E2 (USD) | 5.77 | 0.35 | 1.58 | 7.05 | 2.12 | 7.65 | 64.39 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Government Bond E2 (USD) | 21.12 | -0.05 | 0.09 | 0.48 | 1.15 | 2.38 | 5.92 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Government Bond Hedged E2 (EUR) | 19.96 | -0.10 | 0.00 | 0.40 | 1.11 | 2.20 | 5.72 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global High Yield Bond E2 (USD) | 13.86 | 0.29 | 0.22 | 3.05 | 5.24 | 13.14 | 54.52 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global High Yield Bond Hedged E2 (EUR) | 10.15 | 0.20 | 0.20 | 2.94 | 5.07 | 12.90 | 53.09 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Opportunities E2 (EUR) | 21.85 | 0.05 | 1.82 | 7.32 | 8.98 | 12.57 | 54.64 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Global Opportunities E2 (USD) | 29.75 | 0.34 | 1.50 | 6.40 | 0.61 | 5.46 | 64.91 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF India E2 (EUR) | 16.74 | 0.42 | 2.07 | 8.14 | 10.71 | 24.65 | 111.36 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF India E2 (USD) | 22.79 | 0.66 | 1.79 | 7.20 | 2.24 | 16.69 | 126.54 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Japan E2 (EUR) | 10.14 | -1.55 | -0.59 | 3.47 | 12.17 | 4.32 | 30.17 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Japan E2 (USD) | 13.81 | -1.29 | -0.79 | 2.52 | 3.52 | -2.26 | 38.65 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (EUR) | 6.33 | -1.71 | -0.78 | 3.60 | 12.63 | 4.98 | 32.70 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (JPY) | 782.00 | -0.38 | 1.16 | 3.99 | 6.83 | -2.86 | 30.55 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (USD) | 8.62 | -1.37 | -1.03 | 2.74 | 3.98 | -1.60 | 41.54 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value Hedged E2 (EUR) | 5.32 | -0.37 | 1.14 | 4.11 | 6.19 | -3.45 | 26.97 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (EUR) | 60.41 | 1.34 | 1.91 | 10.46 | 8.40 | 30.11 | 117.62 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (GBP) | 55.12 | 2.07 | 2.53 | 14.50 | 9.19 | 35.83 | 115.48 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (USD) | 82.26 | 1.64 | 1.63 | 9.49 | 0.12 | 21.88 | 131.98 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Latin American Hedged A2 (PLN) | 10.92 | 1.58 | 1.58 | - | - | - | - | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (EUR) | 18.73 | 0.00 | 0.81 | 2.24 | 8.27 | 9.40 | 13.10 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (USD) | 25.50 | 0.31 | 0.55 | 1.35 | 0.00 | 2.45 | 20.57 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (PLN) | 9.99 | 0.30 | - | - | - | - | - | 10.03.2010 |
| BlackRock GF New Energy E2 (EUR) | 5.65 | 0.18 | 1.25 | 3.48 | -2.08 | -3.09 | 22.56 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF New Energy E2 (USD) | 7.69 | 0.52 | 0.92 | 2.67 | -9.64 | -9.32 | 30.56 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Pacific Equity E2 (EUR) | 17.84 | -0.72 | 1.36 | 6.83 | 10.81 | 11.08 | 59.43 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Pacific Equity E2 (USD) | 24.29 | -0.41 | 1.08 | 5.88 | 2.32 | 4.07 | 69.86 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF United Kingdom E2 (EUR) | 60.08 | -0.08 | 1.50 | 5.68 | 7.82 | 8.27 | 58.94 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF United Kingdom E2 (GBP) | 54.81 | 0.62 | 2.12 | 9.53 | 8.58 | 13.01 | 57.36 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value E2 (EUR) | 31.04 | 0.13 | 1.77 | 8.19 | 12.79 | 18.70 | 55.43 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value E2 (USD) | 42.27 | 0.43 | 1.49 | 7.26 | 4.16 | 11.18 | 65.63 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value Hedged E2 (EUR) | 28.68 | 0.39 | 1.45 | 7.26 | 3.84 | 10.52 | 62.77 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Core Bond E2 (USD) | 23.14 | 0.09 | -0.17 | 0.30 | 1.62 | 4.05 | 13.60 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) | 13.76 | -0.07 | 1.47 | 3.93 | 13.63 | 21.13 | 43.93 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (USD) | 18.74 | 0.27 | 1.24 | 3.02 | 4.99 | 13.44 | 53.36 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Reserve Fund E2 (USD) | 147.62 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.17 | 0.09 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Reserve Hedged E2 (GBP) | 184.41 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | 0.12 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity E2 (EUR) | 10.71 | -0.28 | 1.42 | 8.07 | 14.55 | 19.27 | 42.99 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity E2 (USD) | 14.59 | 0.07 | 1.18 | 7.20 | 5.88 | 11.80 | 52.46 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity Hedged E2 (EUR) | 10.17 | 0.10 | 1.09 | 7.17 | 5.50 | 11.15 | 49.78 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Government Mortgage E2 (EUR) | 10.94 | -0.09 | 0.46 | 1.20 | 9.07 | 9.73 | 0.18 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Government Mortgage E2 (USD) | 14.89 | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.68 | 2.76 | 6.66 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (EUR) | 74.66 | -0.40 | 2.13 | 10.82 | 16.60 | 19.78 | 62.52 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (USD) | 101.65 | -0.12 | 1.85 | 9.84 | 7.67 | 12.20 | 73.23 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Bond E2 (EUR) | 41.73 | -0.29 | 0.36 | 1.38 | 9.70 | 9.82 | 0.97 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Bond E2 (USD) | 56.82 | 0.00 | 0.09 | 0.51 | 1.32 | 2.86 | 7.61 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy E2 (EUR) | 15.97 | -0.13 | 1.53 | 7.61 | 13.67 | 15.72 | 40.46 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy E2 (USD) | 21.75 | 0.23 | 1.30 | 6.67 | 4.97 | 8.42 | 49.69 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy Hedged E2 (EUR) | 7.13 | 0.14 | 1.28 | 6.58 | 4.39 | 7.38 | 46.11 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Financials E2 (EUR) | 11.22 | 0.45 | 2.65 | 9.04 | 9.46 | 8.72 | 75.04 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Financials E2 (USD) | 15.28 | 0.73 | 2.41 | 8.14 | 1.13 | 1.87 | 86.57 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold A2 (USD) | 49.13 | 0.14 | -0.59 | 8.45 | -3.44 | 5.27 | 54.94 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold E2 (EUR) | 34.17 | -0.15 | -0.32 | 9.34 | 4.43 | 12.11 | 44.60 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold E2 (USD) | 46.53 | 0.15 | -0.58 | 8.41 | -3.54 | 5.01 | 54.17 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold Hedged E2 (EUR) | 8.80 | 0.11 | -0.68 | 8.37 | -4.24 | 3.65 | 49.66 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Healthscience E2 (EUR) | 11.03 | 0.18 | 0.64 | 7.61 | 15.26 | 20.15 | 34.51 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Healthscience E2 (USD) | 15.02 | 0.47 | 0.33 | 6.68 | 6.45 | 12.59 | 43.46 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Income E2 (EUR) | 9.32 | -0.43 | 0.00 | 1.64 | 7.37 | 9.26 | 10.82 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Income E2 (USD) | 12.68 | -0.16 | -0.31 | 0.71 | -0.86 | 2.26 | 17.95 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining A2 (USD) | 68.13 | 0.77 | 2.42 | 11.43 | 5.50 | 19.74 | 115.67 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining E2 (EUR) | 47.51 | 0.51 | 2.72 | 12.40 | 14.12 | 27.54 | 101.40 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining E2 (USD) | 64.68 | 0.78 | 2.42 | 11.40 | 5.38 | 19.45 | 114.60 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN) | 10.61 | 0.86 | 2.41 | - | - | - | - | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining Hedged E2 (EUR) | 6.78 | 0.74 | 2.42 | 11.33 | 4.47 | 17.71 | 106.71 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Technology E2 (EUR) | 8.01 | 0.50 | 2.82 | 7.81 | 13.46 | 18.14 | 71.52 | 10.03.2010 |
| BlackRock GF World Technology E2 (USD) | 10.90 | 0.74 | 2.44 | 6.76 | 4.61 | 10.55 | 82.89 | 10.03.2010 |
| Franklin Asian Flex Cap N (acc) (USD) | 11.71 | -0.09 | 2.27 | 6.65 | 0.26 | 9.44 | 82.40 | 09.03.2010 |
| Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) | 8.74 | 0.69 | 1.39 | 7.64 | 12.34 | 7.90 | 32.83 | 09.03.2010 |
| Franklin Euroland Core N (acc) (EUR) | 12.84 | 0.16 | 2.80 | 6.56 | 3.80 | 4.99 | 62.94 | 09.03.2010 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) | 17.83 | -0.39 | 1.19 | 3.06 | 8.52 | 11.93 | 67.73 | 09.03.2010 |
| Franklin Global Real Estate (Euro) N (acc) (EUR) | 6.28 | 0.00 | 2.61 | 9.60 | 6.62 | 10.37 | 79.94 | 09.03.2010 |
| Franklin Global Real Estate (USD) N (acc) (USD) | 6.96 | 0.14 | 2.65 | 9.09 | 6.26 | 10.30 | 79.38 | 09.03.2010 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) | 17.46 | -0.51 | 1.10 | 2.71 | 1.69 | 7.25 | 79.08 | 09.03.2010 |
| Franklin High Yield (Euro) N (acc) (EUR) | 11.20 | 0.09 | 1.36 | 2.28 | 4.77 | 11.00 | 55.12 | 09.03.2010 |
| Franklin High Yield N (acc) (USD) | 12.98 | 0.15 | 1.01 | 2.53 | 3.51 | 11.04 | 47.84 | 09.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (EUR) | 19.82 | -0.30 | 2.11 | 8.42 | 13.97 | 28.12 | 106.03 | 09.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (PLN-H1) | 10.71 | -0.46 | 2.00 | 6.89 | 5.21 | - | - | 09.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (USD) | 22.19 | -0.58 | 2.02 | 6.89 | 5.17 | 19.69 | 122.12 | 09.03.2010 |
| Franklin MENA Fund N (acc) (EUR-H1) | 2.67 | 0.38 | 1.14 | 4.71 | 7.66 | -3.26 | 37.63 | 09.03.2010 |
| Franklin MENA Fund N (acc) (USD) | 4.37 | 0.00 | 1.16 | 4.30 | 6.85 | -4.17 | 39.62 | 09.03.2010 |
| Franklin Mutual European N (acc) (EUR) | 13.46 | 0.00 | 1.74 | 5.57 | 6.32 | 5.65 | 40.94 | 09.03.2010 |
| Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (EUR) | 10.57 | 0.09 | 1.63 | 5.70 | 9.88 | 11.15 | 20.39 | 09.03.2010 |
| Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (USD) | 11.89 | -0.17 | 1.54 | 4.12 | 1.36 | 3.75 | 29.80 | 09.03.2010 |
| Franklin Natural Resources N (acc) (EUR) | 6.28 | 0.16 | 1.78 | 9.60 | 18.49 | 22.90 | 68.82 | 09.03.2010 |
| Franklin Technology N (acc) (USD) | 5.33 | 0.00 | 2.50 | 8.78 | 5.54 | 15.87 | 85.07 | 09.03.2010 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies N (acc) (PLN-H1) | 10.32 | 0.00 | 1.67 | 4.77 | 3.10 | - | - | 09.03.2010 |
| Franklin Templeton Japan N (acc) (EUR) | 3.77 | 0.27 | 1.07 | 5.01 | 8.96 | 8.65 | 29.55 | 09.03.2010 |
| Franklin U.S. Equity N (acc) (USD) | 13.57 | 0.15 | 1.80 | 5.77 | 3.91 | 9.35 | 64.68 | 09.03.2010 |
| Franklin U.S. Government N (acc) (USD) | 13.01 | 0.08 | 0.15 | 0.39 | 0.23 | 1.88 | 4.33 | 09.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (EUR) | 9.81 | 0.41 | 1.87 | 9.24 | 14.47 | 19.93 | 57.21 | 09.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (PLN) | 10.78 | 0.19 | 1.79 | 7.69 | 5.89 | - | - | 09.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (USD) | 13.37 | 0.22 | 1.91 | 7.82 | 5.69 | 12.16 | 69.89 | 09.03.2010 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) | 9.68 | 0.10 | 1.68 | 8.64 | 8.28 | 13.62 | 73.17 | 09.03.2010 |
| Franklin World Perspective N (acc) (USD) | 12.41 | 0.00 | 1.89 | 5.89 | 2.90 | 9.82 | 73.32 | 09.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Akcji UFK | 36.04 | 1.04 | 3.12 | 5.29 | 0.06 | 6.63 | 84.54 | 09.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Obligacji UFK | 15.70 | 0.00 | 0.19 | 0.83 | 2.21 | 3.49 | 9.03 | 09.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK | 26.62 | 1.06 | 2.46 | 4.15 | 1.37 | 5.26 | 54.50 | 09.03.2010 |
| Generali - DWS Akcji UFK | 342.53 | 1.32 | 4.95 | 7.54 | -0.63 | 5.99 | 61.69 | 09.03.2010 |
| Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK | 239.98 | -0.01 | -0.02 | 0.54 | 1.85 | 3.02 | 5.58 | 09.03.2010 |
| Generali - DWS Płynna Lokata UFK | 196.40 | -0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.87 | 1.72 | 3.14 | 09.03.2010 |
| Generali - ING Akcji UFK | 241.60 | 1.32 | 4.51 | 7.13 | -0.88 | 3.28 | 58.91 | 09.03.2010 |
| Generali - ING Stabilnego Wzrostu UFK | 206.28 | 0.49 | 1.50 | 2.80 | 1.25 | 4.13 | 23.33 | 09.03.2010 |
| Generali - ING Zrównoważony UFK | 238.94 | 0.76 | 2.46 | 4.17 | 0.64 | 4.57 | 34.25 | 09.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Akcji UFK | 307.13 | 0.72 | 2.20 | 4.86 | 0.66 | 5.74 | 59.87 | 09.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Pieniężny UFK | 217.74 | -0.03 | -0.03 | 0.27 | 1.06 | 2.40 | 3.60 | 09.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski UFK | 231.59 | 0.37 | 1.14 | 2.11 | 0.26 | 1.37 | 27.88 | 09.03.2010 |
| Generali - Noble Akcji UFK | 103.12 | 1.26 | 4.24 | 7.73 | 1.07 | 10.38 | 73.34 | 09.03.2010 |
| Generali - Noble Mieszany UFK | 108.99 | 0.60 | 2.31 | 4.89 | 1.46 | 6.17 | 35.85 | 09.03.2010 |
| Generali - Novo Akcji UFK | 217.41 | 0.49 | 3.59 | 6.03 | -2.65 | 1.42 | 71.19 | 09.03.2010 |
| Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK | 187.63 | 0.46 | 1.16 | 2.14 | 1.32 | 4.58 | 8.89 | 09.03.2010 |
| Generali - Novo Stabilnego Wzrostu UFK | 201.52 | 0.15 | 1.28 | 2.47 | 0.45 | 3.39 | 23.17 | 09.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Akcyjny UFK | 6.20 | 0.88 | 3.40 | 5.93 | -0.60 | 4.29 | 62.68 | 09.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Specjalistyczny UFK | 11.10 | 0.49 | 1.84 | 3.37 | 0.09 | 3.58 | 32.54 | 09.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Zrównoważony UFK | 8.56 | 0.44 | 1.73 | 3.15 | 0.55 | 3.33 | 32.19 | 09.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK | 8.01 | 0.85 | 2.32 | 3.97 | 4.69 | 15.44 | 56.78 | 09.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK | 5.02 | 1.23 | 1.77 | 3.08 | 1.23 | 5.16 | 42.02 | 09.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK | 8.58 | 0.03 | 2.68 | 5.78 | 1.10 | 8.30 | 22.54 | 09.03.2010 |
| Generali - Skarbiec Akcja UFK | 273.03 | 0.97 | 4.21 | 6.62 | -0.18 | 3.59 | 56.73 | 09.03.2010 |
| Generali - UniKorona Akcji UFK | 162.80 | 0.87 | 3.60 | 6.57 | -1.05 | 6.78 | 72.04 | 09.03.2010 |
| Generali - UniKorona Zrównoważony UFK | 247.48 | 0.48 | 2.06 | 4.17 | 0.52 | 5.49 | 40.01 | 09.03.2010 |
| Generali Agresywny Plus UFK | 14.66 | 0.61 | 3.22 | 6.44 | 1.82 | 7.51 | 55.09 | 09.03.2010 |
| Generali Gwarantowany Plus UFK | 11.22 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.91 | 1.74 | 3.05 | 09.03.2010 |
| Generali Mieszany UFK | 14.79 | 0.26 | 1.38 | 2.88 | 1.70 | 4.77 | 24.27 | 09.03.2010 |
| Generali Obligacj Plus UFK | 7.30 | 0.01 | 0.11 | 0.54 | 1.74 | 2.46 | 6.28 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock Asian Dragon Fund | 68.05 | 0.67 | 0.17 | 2.47 | 2.07 | 9.93 | 49.25 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock New Energy Fund | 21.87 | -0.37 | 1.46 | -1.21 | -6.77 | -7.65 | 1.20 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock World Gold Fund | 133.65 | -0.82 | 3.51 | 6.30 | -0.03 | 3.24 | 12.43 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - East Capital Eastern European Fund | 269.13 | -0.19 | 1.80 | 3.46 | 12.57 | 25.64 | 91.97 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - FORTIS L FUND Equity Turkey | 746.24 | 1.33 | 1.29 | -0.49 | 6.26 | 11.49 | 94.15 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - FORTIS OBAM Equity World | 458.39 | 1.93 | 3.81 | 5.51 | 2.79 | 9.33 | 51.97 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - Franklin India Fund | 63.33 | -0.15 | 3.29 | 4.35 | 8.98 | 19.55 | 66.82 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - Franklin MENA Fund | 10.31 | 0.19 | -0.09 | -1.15 | 0.10 | - | - | 09.03.2010 |
| Generali UFK - HSBC BRIC Markets Equity | 41.26 | -0.69 | 2.64 | 4.31 | -0.37 | 12.44 | 50.97 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity | 45.03 | 2.22 | 4.39 | 4.78 | 2.69 | 9.88 | 49.49 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan Emerging Middle East Equity | 54.70 | 1.80 | 1.79 | -1.79 | 10.71 | 1.15 | 20.26 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan Pacific Equity Fund | 36.51 | 1.28 | 1.03 | 2.47 | 4.31 | 6.60 | 27.67 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan US Dynamic Fund | 33.11 | -0.00 | 0.53 | 0.77 | 4.67 | 7.24 | 19.84 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - Schroder AS Commodity Fund | 432.76 | 0.12 | -0.55 | 0.91 | -5.46 | - | - | 09.03.2010 |
| Generali UFK - Schroder ISF Greater China | 95.76 | 1.51 | 1.17 | 3.25 | 0.67 | - | - | 09.03.2010 |
| Generali UFK - Templeton Global Total Return Fund | 59.04 | -0.45 | 0.08 | 0.05 | 10.08 | 12.97 | 14.62 | 09.03.2010 |
| Generali UFK - Templeton Latin America Fund | 125.86 | -1.11 | 0.70 | 6.23 | 5.24 | 19.53 | 66.85 | 09.03.2010 |
| ING FIO Akcji | 242.53 | -0.09 | 2.12 | 7.10 | 2.88 | 3.65 | 57.63 | 09.03.2010 |
| ING FIO Chiny i Indie USD | 80.08 | 0.45 | 0.51 | 3.93 | 1.79 | 10.02 | 55.56 | 09.03.2010 |
| ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28.02 | -0.27 | 2.54 | 7.92 | -0.38 | 9.19 | 103.90 | 09.03.2010 |
| ING FIO Gotówkowy | 216.80 | -0.03 | 0.01 | 0.29 | 1.12 | 2.30 | 5.59 | 09.03.2010 |
| ING FIO Obligacji | 212.62 | 0.05 | 0.11 | 0.99 | 2.57 | 3.70 | 7.67 | 09.03.2010 |
| ING FIO Rosja EUR | 66.25 | 0.29 | 2.19 | 3.89 | 10.34 | 26.19 | 95.37 | 09.03.2010 |
| ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17.06 | 0.13 | 3.47 | 9.08 | 17.24 | 33.53 | 137.77 | 09.03.2010 |
| ING FIO Stabilnego Wzrostu | 206.80 | -0.01 | 0.77 | 2.93 | 2.83 | 4.51 | 23.61 | 09.03.2010 |
| ING FIO Zrównoważony | 239.66 | -0.03 | 1.22 | 4.27 | 2.93 | 4.87 | 34.35 | 09.03.2010 |
| ING FIO Średnich i Małych Spółek | 159.07 | 0.51 | 2.47 | 7.69 | 5.60 | -0.23 | 52.75 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Akcji Plus | 97.11 | -0.09 | 2.17 | 7.19 | 2.67 | 3.37 | 57.31 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy Plus | 115.42 | -0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.99 | 2.02 | 5.19 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału 90 | 104.29 | 0.03 | 0.62 | 1.60 | 0.44 | 0.97 | 8.75 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Obligacji Plus | 119.14 | 0.03 | 0.12 | 0.97 | 2.59 | 3.83 | 7.76 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Selektywny Plus | 81.55 | -0.28 | 1.49 | 5.77 | 3.38 | 3.41 | 76.44 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 111.01 | -0.01 | 0.76 | 2.88 | 2.79 | 4.50 | 23.59 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony Plus | 101.60 | -0.03 | 1.18 | 4.15 | 2.91 | 4.90 | 34.11 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus | 66.67 | -0.13 | 1.76 | 4.19 | -0.28 | -3.32 | 69.00 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus | 66.19 | -0.23 | 1.13 | 4.32 | -0.36 | 1.24 | 114.28 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus | 120.88 | -0.21 | 0.64 | 0.78 | 0.72 | -0.80 | 27.42 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus | 126.66 | 0.25 | 1.88 | 3.35 | 8.04 | 8.47 | 65.05 | 09.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus | 68.44 | -0.10 | 1.00 | 2.89 | 2.35 | 2.73 | 74.86 | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) | 101.54 | 0.89 | 1.71 | 7.70 | 1.72 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | 104.96 | -0.20 | 1.53 | 5.34 | 6.44 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | 99.36 | 0.24 | -0.15 | -2.39 | -1.78 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | 108.78 | 0.36 | 1.22 | 5.51 | 8.37 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Japonia (L) | 109.41 | -0.28 | 2.25 | 4.62 | 3.28 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) | 99.16 | -0.13 | 2.46 | 8.38 | 0.73 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | 103.01 | 0.50 | -0.84 | -1.00 | 3.09 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L) | 101.82 | 0.37 | 3.59 | 9.28 | 2.94 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Biotechnologii (L) | 111.27 | 1.06 | -0.62 | 2.89 | 10.04 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Energii (L) | 100.04 | 0.75 | 0.24 | 0.47 | 1.90 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) | 105.54 | 0.96 | -1.42 | -0.23 | 3.69 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L) | 96.87 | 0.55 | -0.87 | -4.03 | -5.87 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Żywnościowego (L) | 104.42 | 0.53 | -1.27 | 0.22 | 3.09 | - | - | 09.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | 104.63 | 0.07 | 1.28 | 4.96 | 4.45 | - | - | 09.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Akcji | 188.41 | -0.07 | 1.89 | 6.84 | 2.36 | 4.52 | 52.14 | 09.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 69.93 | 0.36 | 2.99 | 9.18 | 5.71 | 4.58 | 61.17 | 09.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | 149.29 | 0.06 | 0.09 | 0.76 | 2.25 | 3.21 | 6.46 | 09.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Pieniężny | 145.37 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 1.25 | 2.34 | 5.34 | 09.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 124.73 | 0.03 | 0.73 | 2.74 | 2.09 | 3.05 | 19.09 | 09.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony | 156.15 | -0.02 | 1.19 | 4.27 | 1.89 | 3.22 | 29.63 | 09.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) | 31.59 | -0.06 | 1.74 | 6.47 | 3.10 | 6.44 | 49.01 | 09.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) | 23.45 | 0.04 | 2.00 | 6.45 | 4.41 | 5.68 | 39.09 | 09.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC (USD) | 60.66 | 0.50 | 2.66 | 9.20 | -0.13 | 12.92 | 104.24 | 09.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Inwestycji Alternatywnych (EUR) (w likwidacji) | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.39 | 09.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (USD) | 33.78 | -0.03 | 0.30 | 1.26 | 1.62 | 3.49 | 16.36 | 09.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (EUR) | 26.59 | 0.08 | 0.45 | 1.45 | 2.66 | 5.14 | 18.02 | 09.03.2010 |
| Nordea - Allianz Akcji UFK | 161.12 | 0.44 | 2.77 | 3.97 | 2.83 | 6.55 | 62.27 | 08.03.2010 |
| Nordea - Amplico Akcji Plus UFK | 5.85 | 0.69 | 3.91 | 7.93 | 0.69 | 6.75 | 55.17 | 08.03.2010 |
| Nordea - Amplico Obligacji Plus UFK | 12.16 | 0.41 | 0.41 | 1.93 | 3.05 | 7.14 | 20.75 | 08.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Akcji UFK | 36.27 | 0.64 | 2.75 | 6.68 | 1.82 | 7.91 | 85.05 | 08.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK | 25.69 | 0.27 | 0.90 | 2.76 | 3.51 | 4.56 | 37.01 | 08.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Zrównoważony UFK | 26.77 | 0.56 | 2.21 | 5.39 | 2.65 | 6.27 | 55.28 | 08.03.2010 |
| Nordea - BPH Obligacji UFK | 232.22 | 0.05 | -0.03 | 0.72 | 2.02 | 3.95 | 15.82 | 08.03.2010 |
| Nordea - BPH Ochrony Kapitału 1 UFK | 109.32 | 0.13 | 0.66 | 1.32 | 0.89 | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea - ING Akcji UFK | 242.75 | 0.48 | 4.30 | 8.42 | 1.37 | 4.30 | 56.79 | 08.03.2010 |
| Nordea - ING Budownictwa i Nieruchomości UFK | 66.76 | -0.07 | 3.99 | 4.95 | -0.49 | -2.53 | 67.49 | 08.03.2010 |
| Nordea - ING Gotówkowy UFK | 216.86 | 0.00 | 0.02 | 0.35 | 1.21 | 2.24 | 5.80 | 08.03.2010 |
| Nordea - ING Obligacji UFK | 212.51 | 0.08 | 0.04 | 0.95 | 2.40 | 3.43 | 7.67 | 08.03.2010 |
| Nordea - ING Selektywny UFK | 81.78 | 0.21 | 2.92 | 7.06 | 2.82 | 4.50 | 76.33 | 08.03.2010 |
| Nordea - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus UFK | 206.82 | 0.26 | 1.41 | 3.34 | 2.26 | 4.55 | 23.28 | 08.03.2010 |
| Nordea - ING Zrównoważony UFK | 239.73 | 0.33 | 2.31 | 4.93 | 2.06 | 5.14 | 33.72 | 08.03.2010 |
| Nordea - ING Środkowoeuropejskiego Sektora Finansowego UFK | 66.34 | 0.52 | 3.49 | 7.54 | -2.24 | 1.90 | 113.59 | 08.03.2010 |
| Nordea - Legg Mason Akcji UFK | 307.83 | 0.23 | 1.98 | 5.32 | 2.28 | 5.87 | 57.85 | 08.03.2010 |
| Nordea - PKO Akcji UFK | 277.21 | 0.42 | 2.79 | 6.75 | 2.72 | 3.84 | 47.32 | 08.03.2010 |
| Nordea - PKO Stabilnego Wzrostu UFK | 118.75 | 0.35 | 1.30 | 3.45 | 2.99 | 4.40 | 19.13 | 08.03.2010 |
| Nordea - PKO Zrównoważony UFK | 109.87 | 0.41 | 2.12 | 5.20 | 3.06 | 4.37 | 25.57 | 08.03.2010 |
| Nordea - Portfel Agresywny UFK | 126.15 | 0.36 | 1.92 | 4.21 | 1.77 | 4.77 | 40.26 | 08.03.2010 |
| Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu UFK | 124.80 | 0.17 | 0.73 | 1.90 | 1.79 | 3.63 | 14.41 | 08.03.2010 |
| Nordea - Portfel Zrównoważony UFK | 130.89 | 0.17 | 0.61 | 1.80 | 2.19 | 4.19 | 16.61 | 08.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Agresywny UFK | 122.75 | 0.68 | 4.33 | - | - | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Bałkany i Turcja UFK | 128.72 | 0.51 | 3.48 | - | - | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Ochrony Kapitału UFK | 110.31 | 0.02 | 0.05 | - | - | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Selektywny UFK | 106.15 | 0.27 | 1.87 | - | - | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Akcja UFK | 274.74 | 0.63 | 4.03 | 7.82 | 1.87 | 4.24 | 57.72 | 08.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Aktywnej Alokacji UFK | 140.47 | 0.38 | 1.78 | 4.01 | -0.38 | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec III Filar UFK | 126.46 | 0.29 | 1.53 | 3.18 | 1.53 | 2.17 | 21.03 | 08.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Kasa UFK | 278.47 | 0.03 | 0.05 | 0.27 | 0.98 | 1.98 | 4.64 | 08.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK | 61.36 | 0.39 | 2.39 | 6.55 | 5.21 | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Waga Zrównoważony UFK | 267.07 | 0.44 | 2.18 | 5.08 | 1.59 | 1.78 | 32.84 | 08.03.2010 |
| Nordea - UniAktywna Alokacja (95%) UFK | 123.83 | 0.11 | 0.77 | 1.47 | 0.36 | 4.26 | 15.12 | 08.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Akcje UFK | 162.80 | 0.87 | 3.60 | 6.57 | -1.05 | 6.78 | 72.04 | 08.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Obligacje UFK | 247.17 | 0.04 | 0.04 | 1.21 | 3.84 | 7.11 | 15.45 | 08.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Rynek Pieniężny UFK | 159.64 | 0.02 | 0.11 | 0.59 | 1.88 | 3.73 | 9.33 | 08.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Zrównoważony UFK | 247.48 | 0.48 | 2.06 | 4.17 | 0.52 | 5.49 | 40.01 | 08.03.2010 |
| Nordea - UniStoProcent Plus UFK | 137.38 | 0.04 | 0.24 | 0.70 | 1.27 | 3.58 | 9.08 | 08.03.2010 |
| Nordea Akcji UFK | 30.39 | 0.53 | 2.46 | 4.79 | 2.84 | 8.92 | 53.33 | 08.03.2010 |
| Nordea Bezpiecznego Inwestowania UFK | 14.17 | 0.00 | 0.28 | 0.64 | 2.31 | 3.73 | 8.17 | 08.03.2010 |
| Nordea Dynamiczny UFK | 18.47 | 0.38 | 1.09 | 1.99 | 1.88 | 6.33 | 23.63 | 08.03.2010 |
| Nordea Gwarantowany UFK | 51.35 | 0.04 | 0.08 | 0.31 | 1.04 | 2.19 | 4.71 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - East Capital Akcji Rosyjskich | 308.99 | -0.19 | 2.00 | 4.72 | 17.08 | 41.01 | 127.01 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Amerykańskich | 27.81 | -0.29 | 0.91 | 1.13 | 7.87 | 9.45 | 33.77 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Chińskich | 34.25 | 1.27 | 0.59 | 4.58 | 0.20 | 7.03 | 38.50 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Europejskich | 37.07 | -0.16 | 1.56 | 3.46 | 5.34 | 10.13 | 33.78 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Indyjskich | 81.46 | -0.20 | 3.24 | 5.61 | 8.37 | 20.97 | 102.03 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Hedgingowy Akcji UFK | 95.80 | -0.10 | -1.47 | -4.21 | -4.24 | -4.94 | -11.91 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii | 122.62 | 1.01 | 3.02 | 3.64 | 3.20 | 7.85 | 41.25 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji BRIC UFK | 41.26 | -0.70 | 2.64 | 4.30 | -0.39 | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Japońskich | 21.80 | 0.14 | 0.23 | -1.98 | 4.06 | 0.37 | 5.11 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Latynoamerykańskich | 51.93 | -0.19 | 2.35 | 4.72 | 1.88 | 25.68 | 92.69 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Papierów dłużnych Rynków Wschodzących UFK | 36.50 | -0.22 | 0.36 | -1.03 | 5.10 | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Man RMF Hedgingowy Akcji | 317.48 | -0.15 | -1.05 | -4.92 | -5.37 | -4.28 | -15.09 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Afrykańskich UFK | 51.69 | 0.56 | 1.93 | -0.21 | 8.96 | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich | 36.06 | 0.14 | 0.56 | 2.01 | 7.45 | 14.15 | 54.96 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy | 43.69 | 0.21 | 1.39 | 0.00 | 11.11 | 16.44 | 69.21 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus | 111.10 | 1.44 | 2.03 | 3.88 | 5.51 | 10.10 | 44.81 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Akcji Plus | 106.89 | -0.16 | 0.87 | 1.77 | 5.87 | 12.69 | 39.23 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Obligacji Korporacyjnych UFK | 135.09 | -0.16 | -0.60 | -4.77 | -1.86 | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności | 75.88 | 0.07 | 0.09 | -3.10 | 1.38 | 13.76 | 56.94 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Klimat i Środowisko | 29.62 | -0.07 | 0.78 | -0.13 | -5.19 | -1.63 | 14.45 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji | 31.83 | 0.92 | 1.86 | 1.95 | 2.98 | 6.70 | 26.21 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus | 58.10 | -0.43 | 0.45 | 0.09 | 6.43 | 11.00 | 52.65 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Akcji Globalnych | 354.98 | 0.10 | 0.70 | 1.70 | 6.36 | 9.42 | 45.64 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Globalnej Dywersyfikacji UFK | 368.53 | 0.20 | 1.91 | 4.13 | 4.28 | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Nieruchomości | 366.18 | 1.74 | 2.22 | 2.39 | -5.37 | 1.99 | 58.77 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Surowcowy | 432.76 | 0.12 | -0.55 | 0.91 | -5.46 | -1.21 | 4.72 | 08.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Złoto i Metale UFK | 37.65 | 0.75 | 1.65 | 3.98 | -3.61 | - | - | 08.03.2010 |
| Nordea Zrównoważony UFK | 23.42 | 0.13 | 0.52 | 1.25 | 1.61 | 4.93 | 17.93 | 08.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO | 51.61 | 1.04 | 0.04 | 3.24 | 7.61 | 9.86 | 26.37 | 09.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD) | 18.06 | 0.33 | 2.03 | 7.18 | 5.31 | 9.06 | 65.69 | 09.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO I | 59.20 | 1.04 | 0.07 | 3.32 | 7.87 | 10.41 | 27.89 | 09.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO I (USD) | 20.72 | 0.34 | 2.12 | 7.30 | 5.61 | 9.63 | 67.64 | 09.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO | 29.27 | 0.10 | 0.69 | 1.67 | 0.00 | 0.76 | 26.44 | 09.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO (EUR) | 7.54 | 0.00 | 2.03 | 6.80 | 6.35 | 6.65 | 53.88 | 09.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO I | 31.52 | 0.10 | 0.70 | 1.74 | 0.25 | 1.29 | 27.82 | 09.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO I (EUR) | 8.12 | 0.00 | 2.01 | 6.84 | 6.56 | 7.27 | 55.56 | 09.03.2010 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO | 32.78 | -0.06 | 1.86 | 6.53 | 3.77 | 6.22 | 81.21 | 09.03.2010 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO I | 33.50 | -0.09 | 1.85 | 6.65 | 4.13 | 6.99 | 83.96 | 09.03.2010 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji FIO | 9.47 | 0.21 | 0.96 | 2.82 | 1.61 | 5.11 | 56.27 | 09.03.2010 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji FIO I | 9.58 | 0.21 | 1.05 | 2.90 | 1.70 | 5.39 | 57.05 | 09.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej | 6.79 | 0.15 | 3.03 | 9.52 | 15.67 | 28.36 | 115.56 | 09.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 6.28 | 0.32 | 2.11 | 7.17 | 8.28 | 8.28 | 61.03 | 09.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 8.39 | 0.24 | 2.19 | 7.02 | 0.60 | 4.61 | 63.87 | 09.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 8.43 | -0.12 | 2.18 | 7.39 | 2.43 | 12.40 | 90.29 | 09.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Regionu Pacyfiku | 11.54 | 0.17 | 1.50 | 4.06 | 3.22 | 6.36 | 49.10 | 09.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego | 12.53 | 0.24 | 1.29 | 4.07 | 1.21 | 7.55 | 50.96 | 09.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych | 12.21 | 0.08 | 0.58 | 2.35 | 6.92 | 15.62 | 67.26 | 09.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Surowców i Energii | 8.06 | 0.00 | 1.51 | 7.04 | 5.22 | 11.48 | 33.67 | 09.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny | 12.85 | 0.08 | 0.08 | 0.55 | 1.98 | 3.46 | 8.99 | 09.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny I | 12.85 | 0.08 | 0.08 | 0.55 | 1.98 | 3.46 | 8.99 | 09.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 | 10.18 | 0.00 | 0.89 | 3.35 | 2.83 | 5.60 | 29.35 | 09.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 I | 10.29 | 0.00 | 0.98 | 3.42 | 2.90 | 5.86 | 29.76 | 09.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix60 | 9.40 | 0.00 | 1.40 | 5.03 | 3.41 | 7.06 | 42.86 | 09.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix60 I | 9.60 | 0.00 | 1.37 | 5.03 | 3.56 | 7.26 | 43.50 | 09.03.2010 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO | 11.07 | 0.64 | 2.79 | 7.16 | 4.24 | 5.63 | 90.21 | 09.03.2010 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO I | 10.56 | 0.57 | 2.72 | 7.21 | 4.45 | 6.13 | 92.00 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO | 40.68 | 0.72 | -1.76 | -2.96 | 4.50 | 6.52 | -5.44 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (USD) | 14.24 | 0.00 | 0.28 | 0.78 | 2.30 | 5.79 | 24.04 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO I | 40.68 | 0.72 | -1.76 | -2.96 | 4.50 | 6.52 | -5.44 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO I (USD) | 14.24 | 0.00 | 0.28 | 0.78 | 2.30 | 5.79 | 24.04 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 45.58 | 0.84 | -0.42 | 0.51 | 7.60 | 16.31 | 31.47 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) | 15.95 | 0.13 | 1.59 | 4.38 | 5.28 | 15.41 | 72.25 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO I | 45.58 | 0.84 | -0.42 | 0.51 | 7.60 | 16.31 | 31.47 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO I (USD) | 15.95 | 0.13 | 1.59 | 4.38 | 5.28 | 15.41 | 72.25 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 36.21 | 0.19 | -1.15 | -3.88 | -3.65 | -0.63 | 4.93 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR) | 9.32 | 0.00 | 0.11 | 0.87 | 2.31 | 5.07 | 27.67 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO I | 36.21 | 0.19 | -1.15 | -3.88 | -3.65 | -0.63 | 4.93 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO I (EUR) | 9.32 | 0.00 | 0.11 | 0.87 | 2.31 | 5.07 | 27.67 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji FIO | 295.84 | 0.02 | 0.15 | 0.54 | 1.58 | 2.81 | 8.02 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji FIO I | 295.84 | 0.02 | 0.15 | 0.54 | 1.58 | 2.81 | 8.02 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO | 43.85 | 0.05 | 0.14 | 0.74 | 2.19 | 3.86 | 10.48 | 09.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO I | 43.85 | 0.05 | 0.14 | 0.74 | 2.19 | 3.86 | 10.48 | 09.03.2010 |
| Pioneer Pieniężny FIO | 155.35 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 1.25 | 2.33 | 6.82 | 09.03.2010 |
| Pioneer Pieniężny FIO I | 155.35 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 1.25 | 2.33 | 6.82 | 09.03.2010 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO | 209.97 | -0.02 | 0.69 | 2.52 | 2.32 | 3.23 | 31.75 | 09.03.2010 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO I | 225.18 | -0.02 | 0.70 | 2.59 | 2.52 | 3.62 | 32.75 | 09.03.2010 |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 9.92 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 1.02 | 1.95 | 4.20 | 09.03.2010 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO | 11.21 | -0.18 | 0.81 | 3.51 | 2.28 | 4.96 | - | 09.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony FIO | 152.42 | -0.08 | 1.22 | 4.35 | 3.37 | 4.35 | 55.40 | 09.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony FIO I | 164.62 | -0.07 | 1.25 | 4.47 | 3.76 | 5.13 | 57.76 | 09.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO | 29.19 | 0.97 | -0.51 | 0.83 | 6.42 | 8.07 | 10.82 | 09.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD) | 10.21 | 0.20 | 1.49 | 4.61 | 4.08 | 7.25 | 45.23 | 09.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO I | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO I (USD) | 7.19 | -0.83 | 1.99 | 3.75 | -2.18 | -0.83 | 30.97 | 09.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny | 122.97 | 0.18 | 3.48 | 10.59 | 15.19 | 22.49 | 110.42 | 09.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Bałkany i Turcja | 128.39 | -0.26 | 1.23 | 2.04 | 8.15 | 12.92 | 82.84 | 09.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału | 110.33 | 0.02 | 0.06 | 0.30 | 1.22 | 2.69 | 6.03 | 09.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny | 106.24 | 0.08 | 1.63 | 4.80 | 8.70 | 12.39 | 30.28 | 09.03.2010 |
| Robeco 130/30 Emerging Markets Equities D (EUR) | 109.00 | -0.04 | 2.82 | 11.00 | 10.98 | 19.96 | 104.12 | 09.03.2010 |
| Robeco 130/30 European Equities D (EUR) | 76.97 | 0.09 | 3.72 | 8.44 | 6.37 | 10.54 | 58.77 | 09.03.2010 |
| Robeco 130/30 North American Equities DH (EUR) | 28.52 | 0.07 | 1.97 | 9.10 | 5.43 | 11.80 | 61.77 | 09.03.2010 |
| Robeco Chinese Equities D (EUR) | 50.23 | 0.36 | 0.99 | 13.16 | 3.21 | 12.42 | 76.87 | 09.03.2010 |
| Robeco Emerging Markets Equities M (EUR) | 98.64 | 1.08 | 3.52 | 11.74 | 9.72 | 20.87 | 104.82 | 09.03.2010 |
| Robeco Emerging Stars Equities D (EUR) | 134.68 | -0.19 | 1.58 | 8.47 | 5.71 | 18.82 | 116.74 | 09.03.2010 |
| Robeco European Stars D (EUR) | 63.95 | -0.12 | 3.15 | 8.59 | 8.63 | 13.95 | 93.67 | 09.03.2010 |
| Robeco Global Bonds D (EUR) | 71.37 | -0.03 | -0.01 | -0.06 | 0.00 | 1.80 | 4.42 | 09.03.2010 |
| Robeco Global Equities D (EUR) | 39.58 | -0.15 | 1.85 | 8.26 | 10.71 | 14.76 | 67.93 | 09.03.2010 |
| Robeco Property Equities D (EUR) | 78.44 | 0.60 | 2.22 | 10.76 | 11.98 | 16.59 | 104.11 | 09.03.2010 |
| Robeco US Premium Equities DH (EUR) | 102.01 | 0.00 | 1.80 | 7.70 | 5.90 | 11.71 | 70.36 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A1 (Acc) (USD) | 103.24 | -0.19 | 2.18 | 6.85 | 1.97 | 2.83 | 103.55 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) | 98.59 | -0.74 | 0.98 | 4.63 | 2.00 | 5.59 | 31.47 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 99.15 | -0.75 | 0.98 | 4.68 | 1.86 | 5.42 | 32.08 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Total Return Hedged A1 (Acc) (EUR) | 115.91 | 0.48 | 3.32 | 6.96 | 3.33 | 11.98 | 91.62 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) | 142.10 | 0.48 | 2.86 | 9.63 | 7.72 | 20.20 | 78.90 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) | 193.56 | 0.96 | 2.55 | 8.60 | -0.51 | 12.31 | 90.46 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) | 15.72 | -0.25 | 2.68 | 8.26 | 8.41 | 16.70 | 82.37 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) | 21.41 | 0.28 | 2.44 | 7.32 | 0.19 | 9.01 | 94.28 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) | 19.31 | 0.94 | 3.48 | 8.06 | 17.82 | 29.25 | 112.90 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return A1 (Acc) (EUR) | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.92 | 3.77 | 16.14 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) | 8.48 | 0.36 | 2.91 | 8.72 | 9.28 | 18.93 | 78.53 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) | 11.55 | 0.87 | 2.67 | 7.64 | 0.96 | 11.06 | 90.28 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) | 25.69 | 0.04 | 0.12 | 0.20 | -0.70 | 3.21 | 22.45 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (EUR) | 27.77 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | -0.75 | 3.00 | 21.69 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) | 99.44 | 0.04 | 0.18 | 0.38 | -0.21 | - | - | 10.03.2010 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) | 15.37 | 0.00 | 0.72 | 1.59 | 2.88 | 5.27 | 17.96 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) | 18.90 | 0.75 | 2.72 | 6.24 | 2.94 | 3.68 | 53.78 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF European Defensive Monthly A1 (Acc) (EUR) | 86.35 | 0.07 | 0.33 | -0.05 | -1.86 | -2.46 | 0.43 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF European Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) | 35.90 | 0.39 | 2.43 | 5.96 | 5.87 | 7.91 | 68.62 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (EUR) | 8.22 | -0.12 | 1.86 | 5.52 | 8.16 | 11.38 | 55.39 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) | 8.28 | 0.24 | 1.47 | 4.41 | -0.12 | 4.02 | 65.60 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 7.85 | 0.00 | 1.68 | 5.09 | 4.95 | 8.28 | 58.59 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) | 98.92 | 0.27 | 1.78 | 4.66 | 3.60 | 6.98 | 32.19 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 97.96 | 0.28 | 1.78 | 4.67 | 3.51 | 6.75 | 31.28 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) | 7.98 | 0.00 | 0.38 | 0.50 | 2.31 | 5.28 | 21.65 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 117.85 | -0.06 | 0.33 | 0.41 | 2.26 | 5.11 | 21.21 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) | 24.16 | -0.08 | 1.98 | 5.50 | 13.43 | 18.43 | 64.69 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) | 33.07 | 0.39 | 1.66 | 4.49 | 4.75 | 10.60 | 75.62 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) | 27.18 | 0.11 | 1.42 | 2.68 | 4.06 | 10.76 | 41.12 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 118.94 | 0.09 | 1.40 | 2.63 | 3.96 | 10.61 | 40.46 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Property Securities A1 (Acc) (USD) | 97.72 | 0.13 | 2.86 | 8.64 | 0.61 | 5.22 | 93.08 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 93.29 | 0.13 | 2.86 | 8.74 | 0.45 | 4.83 | 90.50 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) | 33.73 | 0.24 | 2.43 | 6.77 | -1.09 | 8.39 | 84.62 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) | 119.30 | 0.40 | 1.01 | 8.15 | 1.71 | 13.55 | 133.05 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) | 35.54 | 0.97 | 3.16 | 10.48 | 9.05 | 29.33 | 100.00 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) | 48.56 | 1.44 | 2.86 | 9.47 | 0.73 | 20.83 | 113.08 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) | 7.47 | -0.13 | 2.89 | 5.51 | 18.20 | 9.37 | 47.92 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) | 7.52 | 0.40 | 2.59 | 4.44 | 9.14 | 2.17 | 57.32 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Pacific Equity A1 (Acc) (EUR) | 6.85 | -0.15 | 3.01 | 7.87 | 8.56 | 14.93 | 74.74 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF Pacific Equity A1 (Acc) (USD) | 9.34 | 0.43 | 2.75 | 6.86 | 0.32 | 7.48 | 86.06 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) | 97.31 | -0.40 | 1.84 | 8.65 | 14.56 | 18.34 | 55.50 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) | 132.86 | 0.08 | 1.54 | 7.63 | 5.81 | 10.56 | 65.56 | 10.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 88.82 | 0.08 | 1.53 | 7.73 | 5.81 | 10.38 | 64.09 | 10.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja | 274.79 | 0.02 | 1.99 | 6.98 | 3.47 | 4.97 | 58.52 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy | 24.93 | 0.12 | 0.36 | 1.59 | 2.97 | 4.27 | 9.25 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja | 221.57 | 0.03 | 0.28 | 1.62 | 2.99 | 4.02 | 8.51 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa | 278.51 | 0.01 | 0.06 | 0.27 | 0.97 | 1.97 | 4.62 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy | 128.24 | -0.14 | 2.10 | 7.25 | 6.80 | 11.82 | 88.78 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Aktywnej Alokacji | 140.42 | -0.04 | 0.84 | 2.91 | 0.76 | -2.76 | 27.27 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej | 10.09 | 0.40 | 1.82 | 8.73 | 3.49 | - | - | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej (EUR) | 2.60 | 0.39 | 3.17 | 14.04 | 10.17 | - | - | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Gotówkowy | 122.98 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.65 | 1.29 | -1.77 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar | 126.58 | 0.09 | 0.88 | 3.02 | 2.20 | 2.54 | 21.40 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału | 126.39 | -0.02 | 0.16 | 0.79 | 0.53 | 1.32 | 7.73 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | 105.67 | -0.21 | 0.24 | 4.67 | 0.07 | 2.89 | 20.66 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Sektora Finansowego Nowej Europy | 89.78 | -0.19 | 1.01 | 3.07 | 1.06 | 7.82 | 105.68 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga | 267.35 | 0.10 | 1.22 | 4.59 | 2.58 | 2.48 | 33.42 | 09.03.2010 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO | 74.26 | 0.57 | 0.42 | 3.02 | 3.15 | 11.80 | 34.82 | 09.03.2010 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO (USD) | 25.99 | -0.15 | 2.44 | 7.00 | 0.97 | 10.97 | 76.80 | 09.03.2010 |
| SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO | 61.67 | 0.51 | 2.09 | 6.58 | 5.98 | 8.84 | 73.57 | 09.03.2010 |
| SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIO | 57.93 | 0.89 | 2.19 | 7.68 | 2.90 | 0.80 | 41.78 | 09.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO | 131.67 | 0.35 | 2.47 | 5.73 | 2.44 | 5.84 | 57.39 | 09.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO kat. TOP Akcyjny | 84.50 | 0.34 | 2.49 | 5.76 | 2.55 | 6.06 | 58.00 | 09.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO | 137.61 | 0.24 | 1.16 | 3.14 | 2.66 | 4.68 | 27.33 | 09.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO kat. TOP Stabilny | 109.21 | 0.25 | 1.17 | 3.15 | 2.67 | 4.68 | 27.33 | 09.03.2010 |
| Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Fundusze Zagraniczne | 12.30 | 0.08 | 0.74 | 3.71 | 4.95 | 7.89 | 18.73 | 09.03.2010 |
| Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne | 11.59 | 0.00 | 1.49 | 6.23 | 7.02 | 11.66 | 40.15 | 09.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) | 92.92 | 0.03 | 1.36 | 4.60 | 5.16 | 10.04 | 43.95 | 10.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth Hedged A1 (Acc) (PLN) | 370.69 | 0.04 | 1.40 | 4.79 | 5.54 | - | - | 10.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth USD Hedged A1 (Acc) (USD) | 93.10 | 0.03 | 1.36 | 4.59 | 5.20 | 10.14 | 44.84 | 10.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A | 885.02 | 0.00 | 4.52 | 3.49 | -10.63 | -13.83 | -39.25 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A (EUR) | 225.37 | 0.00 | 6.50 | 4.60 | -6.09 | -9.82 | -26.62 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A (USD) | 307.49 | 0.00 | 7.38 | 1.83 | -13.17 | -15.08 | -19.99 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B | 949.74 | 0.00 | 6.31 | 5.51 | -14.51 | -18.87 | -50.07 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B (EUR) | 241.85 | 0.00 | 8.33 | 6.64 | -10.17 | -15.09 | -39.70 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B (USD) | 329.98 | 0.00 | 9.23 | 3.82 | -16.94 | -20.05 | -34.25 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C | 812.63 | 0.00 | 7.67 | 6.55 | -18.10 | -23.42 | -57.92 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C (EUR) | 206.93 | 0.00 | 9.71 | 7.69 | -13.94 | -19.86 | -49.17 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C (USD) | 282.34 | 0.00 | 10.62 | 4.85 | -20.43 | -24.53 | -44.58 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture | 742.73 | 0.00 | 5.03 | 3.92 | -6.95 | -3.58 | -33.13 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) | 189.13 | 0.00 | 7.02 | 5.03 | -2.22 | 0.90 | -19.24 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) | 258.05 | 0.00 | 7.90 | 2.25 | -9.59 | -4.99 | -11.94 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy | 1155.51 | 0.00 | 0.13 | 0.45 | 1.90 | 3.35 | 8.67 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) | 294.25 | 0.00 | 2.03 | 1.52 | 7.08 | 8.16 | 31.25 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) | 401.47 | 0.00 | 2.88 | -1.16 | -0.99 | 1.85 | 43.11 | 09.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa | 78.61 | 0.00 | 6.19 | 4.90 | -26.51 | -19.42 | -51.57 | 09.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (EUR) | 20.08 | 0.00 | 8.31 | 7.84 | -23.12 | -14.81 | -41.91 | 09.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (USD) | 27.42 | 0.00 | 9.64 | 6.36 | -30.55 | -18.66 | -36.89 | 09.03.2010 |
| Templeton Asian Bond N (acc) (USD) | 15.15 | 0.07 | 1.13 | 2.50 | 3.63 | 9.94 | 42.79 | 09.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (EUR) | 28.57 | 0.14 | 2.18 | 11.08 | 13.24 | 22.57 | 107.18 | 09.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (EUR-H1) | 27.21 | -0.07 | 2.25 | 10.30 | 4.98 | 14.71 | 118.55 | 09.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (USD) | 38.84 | -0.10 | 2.10 | 9.53 | 4.49 | 14.54 | 123.48 | 09.03.2010 |
| Templeton Asian Growth N (acc) (PLN-H1) | 10.50 | -0.10 | 2.04 | 9.49 | 4.48 | - | - | 09.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (EUR) | 15.54 | 0.45 | 2.71 | 12.04 | 11.24 | 26.03 | 99.23 | 09.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (PLN-H1) | 10.14 | 0.20 | 2.53 | 10.46 | 2.53 | - | - | 09.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (USD) | 17.47 | 0.23 | 2.64 | 10.50 | 2.64 | 17.80 | 114.88 | 09.03.2010 |
| Templeton China N (acc) (USD) | 22.07 | -0.23 | 2.41 | 7.87 | -0.85 | 7.14 | 78.99 | 09.03.2010 |
| Templeton Eastern Europe N (acc) (EUR) | 25.44 | -0.27 | 2.62 | 9.66 | 13.83 | 19.72 | 160.39 | 09.03.2010 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies N (acc) (USD) | 7.43 | -0.13 | 2.77 | 7.06 | 8.94 | 17.75 | 140.45 | 09.03.2010 |
| Templeton Euroland N (acc) (EUR) | 7.60 | 0.00 | 2.15 | 5.70 | 4.68 | 3.40 | 49.90 | 09.03.2010 |
| Templeton European Total Return N (acc) (EUR) | 10.52 | 0.10 | 0.67 | 1.84 | 3.85 | 5.52 | 24.35 | 09.03.2010 |
| Templeton Frontier Markets N (acc) (EUR) | 15.40 | 0.79 | 2.12 | 4.19 | 18.92 | 19.84 | 77.83 | 09.03.2010 |
| Templeton Frontier Markets N (acc) (EUR-H1) | 14.88 | 0.54 | 2.13 | 2.90 | 10.30 | 12.13 | 89.31 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Balanced N (acc) (EUR) | 10.90 | 0.28 | 1.96 | 5.93 | 9.44 | 11.22 | 45.92 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Bond (Euro) N (acc) (EUR) | 12.26 | 0.16 | 0.57 | 1.91 | 3.55 | 6.24 | 15.77 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (EUR) | 17.47 | 0.23 | 1.33 | 5.30 | 13.52 | 16.39 | 22.42 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (EUR-H1) | 17.48 | 0.00 | 1.33 | 4.17 | 5.36 | 9.11 | 31.63 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) | 10.49 | 0.10 | 1.25 | 3.76 | 5.11 | - | - | 09.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (USD) | 23.75 | 0.00 | 1.28 | 3.85 | 4.76 | 8.75 | 32.02 | 09.03.2010 |
| Templeton Global High Yield N (acc) (EUR) | 8.02 | 0.25 | 1.13 | 4.16 | 13.12 | 17.42 | 33.89 | 09.03.2010 |
| Templeton Global N (acc) (USD) | 17.15 | 0.29 | 2.51 | 5.80 | 1.18 | 3.81 | 76.80 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Smaller Companies N (acc) (USD) | 20.00 | 0.30 | 2.20 | 7.35 | 5.60 | 8.28 | 109.21 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (EUR-H1) | 15.87 | 0.13 | 1.80 | 5.03 | 7.67 | 13.76 | 52.45 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) | 56.97 | 0.18 | 1.73 | 4.88 | 7.47 | 13.69 | 54.47 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (USD) | 21.81 | 0.14 | 1.73 | 4.70 | 6.96 | 13.48 | 53.38 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Total Return N (acc) (EUR-H1) | 15.08 | 0.13 | 1.82 | 5.01 | 7.41 | 13.30 | 51.71 | 09.03.2010 |
| Templeton Global Total Return N (acc) (USD) | 20.84 | 0.14 | 1.71 | 4.67 | 6.82 | 13.08 | 52.34 | 09.03.2010 |
| Templeton Growth (Euro) N (acc) (EUR) | 8.22 | 0.37 | 2.24 | 6.20 | 9.02 | 11.68 | 56.27 | 09.03.2010 |
| Templeton Korea N (acc) (USD) | 14.69 | 0.14 | 3.60 | 8.09 | 1.73 | 11.20 | 96.65 | 09.03.2010 |
| Templeton Latin America N (acc) (PLN-H1) | 10.42 | 1.26 | 2.76 | 9.68 | 2.86 | - | - | 09.03.2010 |
| Templeton Latin America N (acc) (USD) | 44.91 | 1.24 | 2.84 | 9.54 | 2.79 | 21.21 | 126.02 | 09.03.2010 |
| Templeton Thailand N (acc) (USD) | 13.78 | -0.22 | -0.86 | 9.19 | 5.67 | 7.82 | 96.30 | 09.03.2010 |
| źródło: Analizy Online Sp. z o.o. | ||||||||
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