| Fundusz | Kurs* | Zmiana wartości (%) | Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 12M | |||
| Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji | 161.12 | 0.44 | 2.77 | 3.97 | 2.83 | 6.55 | 62.27 | 08.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | 92.09 | 0.36 | 2.85 | 8.19 | 8.11 | 7.43 | 80.18 | 08.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus | 80.55 | 0.42 | 4.56 | 9.31 | 5.09 | 7.47 | 68.62 | 08.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | 107.33 | -0.05 | 0.13 | 0.33 | 2.08 | 1.19 | 32.00 | 08.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Budownictwo 2012 | 74.99 | -0.16 | 3.15 | 8.71 | 4.36 | 14.47 | 60.06 | 08.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji | 140.60 | 0.41 | 0.29 | 0.09 | -0.97 | -0.83 | 3.13 | 08.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Pieniężny | 120.25 | 0.08 | 0.10 | 0.30 | 0.83 | 1.30 | 4.48 | 08.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu | 125.45 | 0.05 | 0.74 | 1.74 | 0.35 | 2.43 | 14.35 | 08.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji | 15.73 | 0.70 | 3.90 | 7.81 | 1.29 | 6.86 | 58.73 | 08.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji | 7.03 | 0.43 | 3.08 | 5.87 | 1.30 | 4.46 | 32.39 | 08.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 6.89 | 0.73 | 2.84 | 6.82 | 4.87 | 8.16 | 69.70 | 08.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji | 15.38 | 0.26 | 0.52 | 2.06 | 3.43 | 8.69 | 21.39 | 08.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny | 12.49 | 0.16 | 0.32 | 0.89 | 2.71 | 4.69 | 8.04 | 08.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 13.90 | 0.43 | 1.68 | 3.89 | 1.91 | 6.60 | 28.70 | 08.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 10.70 | 0.56 | 2.00 | 3.78 | 0.47 | 5.11 | 50.28 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich | 7.97 | 1.40 | 3.37 | 7.70 | 1.53 | 6.13 | 48.42 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) | 2.81 | 2.10 | 5.26 | 13.49 | -1.82 | 6.24 | 95.84 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich | 4.26 | -0.47 | 1.67 | 5.19 | 4.67 | 5.71 | 22.06 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich (USD) | 1.50 | 0.22 | 3.53 | 10.84 | 1.21 | 5.82 | 61.05 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa | 9.37 | 0.97 | 3.54 | 7.33 | 1.85 | 7.45 | 72.24 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Plus | 5.85 | 0.69 | 3.91 | 7.93 | 0.69 | 6.75 | 55.17 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 7.50 | 0.94 | 3.45 | 7.91 | 3.59 | 10.13 | 63.76 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) | 2.64 | 1.64 | 5.34 | 13.71 | 0.17 | 10.26 | 116.08 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus | 7.27 | 0.41 | 2.54 | 5.21 | 1.82 | 4.60 | 27.54 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus | 12.16 | 0.41 | 0.41 | 1.93 | 3.05 | 7.14 | 20.75 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych | 9.11 | 0.11 | 0.44 | 0.44 | 0.66 | -0.44 | -4.41 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) | 3.21 | 0.80 | 2.28 | 5.83 | -2.66 | -0.33 | 26.13 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Pieniężny Plus | 11.57 | 0.26 | 0.43 | 1.05 | 2.84 | 4.23 | 7.53 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 8.86 | 0.34 | 1.84 | 4.24 | 1.72 | 5.35 | 23.23 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy | 7.57 | -1.05 | 0.80 | -2.07 | -11.15 | -15.61 | - | 05.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy (USD) | 2.65 | -0.69 | 3.21 | 2.55 | -15.51 | -14.71 | - | 05.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki | 10.30 | 1.28 | 2.18 | 4.99 | 1.38 | 2.79 | 22.91 | 08.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) | 3.63 | 1.98 | 4.05 | 10.63 | -1.97 | 2.91 | 62.18 | 08.03.2010 |
| AXA - Arka BZ WBK Akcji UFK | 36.27 | 0.64 | 2.75 | 6.68 | 1.82 | 7.91 | 85.05 | 08.03.2010 |
| AXA - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK | 26.77 | 0.56 | 2.21 | 5.39 | 2.65 | 6.27 | 55.28 | 08.03.2010 |
| AXA - DWS Akcji UFK | 344.10 | 0.46 | 4.53 | 8.26 | 2.03 | 6.76 | 62.43 | 08.03.2010 |
| AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK | 240.32 | 0.14 | 0.00 | 0.68 | 2.02 | 3.14 | 5.73 | 08.03.2010 |
| AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus UFK | 49.18 | 0.84 | 1.86 | 2.93 | 7.01 | 10.72 | 68.89 | 08.03.2010 |
| AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego UFK | 21.19 | 0.28 | 1.48 | 3.16 | 1.92 | 4.23 | 22.49 | 08.03.2010 |
| AXA - DWS Zrównoważony UFK | 303.05 | 0.40 | 2.73 | 5.26 | 1.82 | 4.93 | 36.04 | 08.03.2010 |
| AXA - ING Selektywny Plus UFK | 81.78 | 0.21 | 2.92 | 7.06 | 2.82 | 4.50 | 76.33 | 08.03.2010 |
| AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus UFK | 66.76 | -0.07 | 3.99 | 4.95 | -0.49 | -2.53 | 67.49 | 08.03.2010 |
| AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus UFK | 66.34 | 0.52 | 3.49 | 7.54 | -2.24 | 1.90 | 113.59 | 08.03.2010 |
| AXA - LEGG MASON Akcji UFK | 307.83 | 0.23 | 1.98 | 5.32 | 2.28 | 5.87 | 57.85 | 08.03.2010 |
| AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski UFK | 231.71 | 0.05 | 1.03 | 2.15 | 1.28 | 1.75 | 27.12 | 08.03.2010 |
| AXA - NOBLE FUND Akcji UFK | 103.79 | 0.65 | 4.10 | 8.74 | 3.30 | 11.04 | 70.88 | 08.03.2010 |
| AXA - NOBLE FUND Mieszany UFK | 109.29 | 0.28 | 2.27 | 5.34 | 2.53 | 6.45 | 34.48 | 08.03.2010 |
| AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK | 51.08 | -0.33 | 0.57 | 1.67 | 8.13 | 9.71 | 23.56 | 08.03.2010 |
| AXA - Pioneer Akcji Polskich UFK | 32.80 | 0.37 | 3.73 | 7.36 | 2.09 | 7.15 | 78.84 | 08.03.2010 |
| AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK | 12.50 | 0.81 | 1.30 | 4.25 | 0.08 | 6.84 | 49.52 | 08.03.2010 |
| AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK | 98.17 | 0.46 | 2.89 | 5.83 | 2.86 | 3.08 | 58.34 | 08.03.2010 |
| AXA - PKO Akcji UFK | 277.21 | 0.42 | 2.79 | 6.75 | 2.72 | 3.84 | 47.32 | 08.03.2010 |
| AXA - PKO Rynku Japońskiego UFK | 757.45 | -0.30 | -0.58 | -2.47 | 3.69 | -1.43 | 1.39 | 08.03.2010 |
| AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK | 118.75 | 0.35 | 1.30 | 3.45 | 2.99 | 4.40 | 19.13 | 08.03.2010 |
| AXA - PKO Zrównoważony UFK | 109.87 | 0.41 | 2.12 | 5.20 | 3.06 | 4.37 | 25.57 | 08.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Akcji UFK | 274.74 | 0.63 | 4.03 | 7.82 | 1.87 | 4.24 | 57.72 | 08.03.2010 |
| AXA - Skarbiec III Filar UFK | 126.46 | 0.29 | 1.53 | 3.18 | 1.53 | 2.17 | 21.03 | 08.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Obligacja UFK | 221.51 | 0.20 | 0.36 | 1.62 | 2.84 | 3.98 | 8.30 | 08.03.2010 |
| AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału UFK | 126.42 | 0.04 | 0.41 | 0.97 | -0.01 | 1.27 | 7.69 | 08.03.2010 |
| AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości UFK | 57.42 | 0.14 | 3.12 | 6.77 | 1.57 | -0.97 | 40.36 | 08.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Waga UFK | 267.07 | 0.44 | 2.18 | 5.08 | 1.59 | 1.78 | 32.84 | 08.03.2010 |
| AXA - UniAktywna Alokacja (95%) UFK | 123.83 | 0.11 | 0.77 | 1.47 | 0.36 | 4.26 | 15.12 | 08.03.2010 |
| AXA - Unikorona Akcje UFK | 162.80 | 0.87 | 3.60 | 6.57 | -1.05 | 6.78 | 72.04 | 08.03.2010 |
| AXA - Unikorona Zrównoważony UFK | 247.48 | 0.48 | 2.06 | 4.17 | 0.52 | 5.49 | 40.01 | 08.03.2010 |
| AXA - UniStoprocent Plus UFK | 137.38 | 0.04 | 0.24 | 0.70 | 1.27 | 3.58 | 9.08 | 08.03.2010 |
| AXA Aktywnego Inwestowania UFK | 34.77 | 0.49 | 1.73 | 3.54 | 1.25 | 5.62 | 27.46 | 08.03.2010 |
| AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK | 10.21 | 0.49 | -0.10 | -1.07 | -0.58 | 3.13 | 26.05 | 05.03.2010 |
| AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK | 12.17 | 0.00 | -0.08 | 0.58 | 1.67 | 2.70 | 5.09 | 08.03.2010 |
| AXA Polskich Akcji UFK | 18.87 | 1.07 | 3.91 | 7.46 | 0.43 | 7.71 | 61.14 | 08.03.2010 |
| AXA Portfel Akcji UFK | 71.28 | 0.91 | 2.89 | 4.52 | -0.59 | 4.35 | 62.07 | 08.03.2010 |
| AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK | 102.40 | 0.27 | 0.87 | 1.74 | 1.37 | 3.00 | 20.67 | 08.03.2010 |
| AXA Portfel Zrównoważony UFK | 90.20 | 0.49 | 1.53 | 2.53 | 0.67 | 3.43 | 34.49 | 08.03.2010 |
| AXA Rynku Pieniężnego UFK | 12.89 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 1.10 | 2.14 | 4.80 | 08.03.2010 |
| AXA Stabilnego Wzrostu UFK | 21.91 | 0.18 | 0.60 | 1.72 | 1.58 | 3.84 | 13.23 | 08.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Euro Relative Value | 125.78 | -0.29 | 1.99 | 2.06 | -2.72 | -1.63 | 23.64 | 08.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Europe Emerging | 432.68 | 0.36 | 2.19 | 3.75 | 11.65 | 21.07 | 74.56 | 08.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Europe Real Estate Securities (EUR) | 360.64 | -0.79 | 1.85 | -0.20 | 0.20 | -1.32 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF European Small Cap | 245.01 | -0.44 | 1.40 | -0.03 | -0.97 | 2.18 | 27.19 | 08.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Optimal Income | 500.30 | -0.28 | -0.13 | -0.25 | -1.72 | -1.20 | -7.45 | 08.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Talents | 785.91 | 0.34 | 1.11 | 2.66 | 5.37 | 7.89 | 35.83 | 08.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock Latin American (USD) | 230.89 | -0.35 | 2.21 | 6.52 | 2.75 | 20.99 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (USD) | 72.43 | -0.18 | -0.19 | -2.78 | 3.41 | 1.96 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock New Energy (USD) | 21.87 | -0.18 | 2.44 | -1.00 | -6.34 | -7.88 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock World Gold (USD) | 133.75 | -0.51 | 4.55 | 6.60 | 0.56 | 2.93 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock World Mining (USD) | 184.76 | 0.80 | 5.79 | 9.92 | 9.71 | 19.69 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Adventurous Portfolio (USD) | 3.52 | 0.00 | 1.73 | 1.15 | 3.83 | 7.98 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Balanced Portfolio (USD) | 3.94 | 0.00 | 1.03 | -0.25 | 3.96 | 7.07 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC BRIC Markets Equity (USD) | 41.26 | -0.70 | 2.64 | 4.30 | -0.39 | 12.43 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Cautious Portfolio (USD) | 4.52 | -0.66 | -0.44 | -2.59 | 3.91 | 5.36 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Climate Change (USD) | 17.29 | 0.00 | 1.53 | 0.46 | -0.69 | 3.41 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) | 45.03 | 2.22 | 4.38 | 4.77 | 2.69 | 9.88 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Indian Equity (USD) | 486.07 | 0.24 | 4.70 | 4.68 | 5.47 | 15.25 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (USD) | 112.44 | 0.54 | 2.90 | 3.93 | 11.77 | 18.56 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD) | 413.86 | -0.84 | -2.01 | -5.27 | 3.36 | -1.38 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - Templeton Asian Growth (USD) | 110.31 | 0.53 | 1.71 | 4.80 | 7.57 | 14.74 | - | 08.03.2010 |
| AXA UFK - Templeton Global Bond (USD) | 67.38 | -0.52 | -0.25 | -0.58 | 8.10 | 8.68 | - | 08.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Dragon E2 (EUR) | 17.71 | 0.91 | 1.96 | 8.19 | 8.38 | 18.22 | 85.83 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Dragon E2 (USD) | 24.05 | 0.21 | 2.17 | 6.89 | 0.00 | 10.12 | 99.92 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (EUR) | 18.76 | 0.97 | 0.32 | 3.13 | 11.60 | 14.60 | 20.33 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (USD) | 25.47 | 0.28 | 0.51 | 1.88 | 2.95 | 6.75 | 29.42 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF China Hedged E2 (EUR) | 11.06 | 0.18 | 1.28 | 8.22 | -1.95 | 4.05 | 86.82 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) | 120.66 | -0.69 | 3.66 | 9.10 | 10.16 | 20.46 | 149.97 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe E2 (EUR) | 84.05 | 0.01 | 3.42 | 10.40 | 19.25 | 28.99 | 131.35 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe E2 (USD) | 114.12 | -0.69 | 3.65 | 9.06 | 10.04 | 20.15 | 148.74 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (EUR) | 8.18 | 0.99 | 0.62 | 5.14 | 11.90 | 15.21 | 22.82 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (USD) | 11.11 | 0.36 | 0.91 | 3.83 | 3.35 | 7.34 | 31.95 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets E2 (EUR) | 19.16 | 0.63 | 2.13 | 8.93 | 10.43 | 17.19 | 96.92 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets E2 (USD) | 26.01 | -0.12 | 2.32 | 7.61 | 1.84 | 9.10 | 111.64 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Bond E2 (EUR) | 19.40 | 0.10 | 0.21 | 1.15 | 2.32 | 4.81 | 13.25 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Bond E2 (USD) | 26.34 | -0.60 | 0.42 | -0.08 | -5.59 | -2.37 | 21.78 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Corporate Bond E2 (EUR) | 11.37 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 2.16 | 5.18 | 29.35 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Reserve E2 (EUR) | 71.68 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | - | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 (EUR) | 13.36 | 0.07 | 0.23 | 0.83 | 1.29 | 1.98 | 8.18 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF European E2 (EUR) | 63.76 | -0.44 | 2.36 | 6.89 | 5.72 | 6.91 | 71.63 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF European Enhanced Equity Yield E2 (EUR) | 7.42 | -0.27 | 1.64 | 5.40 | 4.21 | 6.30 | 60.95 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF European Focus E2 (EUR) | 12.67 | -0.39 | 1.85 | 7.83 | 6.20 | 6.29 | 70.99 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF European Growth E2 (EUR) | 16.64 | -0.30 | 1.77 | 7.98 | 8.76 | 13.12 | 61.40 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF European Growth E2 (USD) | 22.59 | -1.01 | 1.94 | 6.66 | 0.31 | 5.36 | 73.50 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF European Opportunities E2 (EUR) | 62.30 | -0.18 | 1.90 | 4.29 | 5.81 | 5.99 | 65.43 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF European Opportunities E2 (USD) | 84.58 | -0.89 | 2.11 | 3.01 | -2.39 | -1.27 | 77.84 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund E2 (USD) | 10.32 | 0.00 | -0.10 | 0.39 | 1.78 | 5.41 | 22.13 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (PLN) | 9.98 | 0.00 | - | - | - | - | - | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged E2 (EUR) | 7.81 | 0.00 | -0.13 | 0.39 | 1.69 | 5.26 | 21.46 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation E2 (EUR) | 27.39 | 0.55 | 0.81 | 5.10 | 9.25 | 13.00 | 29.63 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation E2 (USD) | 37.18 | -0.16 | 1.01 | 3.80 | 0.76 | 5.24 | 39.36 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (PLN) | 10.17 | -0.20 | 0.99 | - | - | - | - | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation Hedged E2 (EUR) | 27.50 | -0.18 | 0.99 | 3.81 | 0.47 | 4.72 | 37.43 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Corporate Bond E2 (USD) | 9.65 | 0.10 | 0.31 | 1.69 | 2.33 | 6.16 | 28.32 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Corporate Bond Hedged E2 (EUR) | 9.64 | 0.10 | 0.31 | 1.58 | 2.34 | 5.93 | 27.85 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Equity E2 (EUR) | 4.24 | 0.47 | 1.44 | 8.72 | 11.29 | 15.85 | 57.62 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Equity E2 (USD) | 5.75 | -0.35 | 1.59 | 7.28 | 2.50 | 7.88 | 69.12 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Government Bond E2 (USD) | 21.13 | 0.09 | 0.09 | 0.52 | 0.96 | 2.62 | 5.70 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Government Bond Hedged E2 (EUR) | 19.98 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.91 | 2.51 | 5.49 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global High Yield Bond E2 (USD) | 13.82 | 0.29 | 1.54 | 3.91 | 5.10 | 13.09 | 53.22 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global High Yield Bond Hedged E2 (EUR) | 10.13 | 0.30 | 1.50 | 3.90 | 5.08 | 12.93 | 51.87 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Opportunities E2 (EUR) | 21.84 | 0.41 | 1.53 | 7.64 | 9.75 | 13.22 | 57.24 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Global Opportunities E2 (USD) | 29.65 | -0.30 | 1.72 | 6.31 | 1.23 | 5.44 | 69.04 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF India E2 (EUR) | 16.67 | 0.06 | 2.58 | 8.11 | 10.25 | 24.22 | 110.48 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF India E2 (USD) | 22.64 | -0.61 | 2.86 | 6.79 | 1.75 | 15.81 | 125.05 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Japan E2 (EUR) | 10.30 | 0.68 | 0.98 | 5.32 | 11.59 | 8.31 | 34.99 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Japan E2 (USD) | 13.99 | 0.07 | 1.23 | 4.09 | 2.94 | 0.87 | 45.12 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (EUR) | 6.44 | 0.78 | 0.78 | 5.75 | 12.39 | 9.71 | 37.61 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (JPY) | 785.00 | -0.51 | 1.82 | 4.81 | 5.94 | -0.38 | 34.42 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (USD) | 8.74 | 0.11 | 1.04 | 4.30 | 3.55 | 2.10 | 47.88 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value Hedged E2 (EUR) | 5.34 | -0.37 | 1.91 | 4.71 | 5.12 | -0.93 | 30.88 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (EUR) | 59.61 | 0.15 | 1.24 | 9.96 | 8.44 | 27.21 | 120.53 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (GBP) | 54.00 | 0.45 | 1.20 | 13.26 | 8.24 | 30.81 | 118.01 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (USD) | 80.93 | -0.55 | 1.45 | 8.62 | 0.05 | 18.47 | 137.05 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Latin American Hedged A2 (PLN) | 10.75 | -0.56 | 1.42 | - | - | - | - | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (EUR) | 18.73 | 0.32 | 0.54 | 2.63 | 8.64 | 8.90 | 13.24 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (USD) | 25.42 | -0.43 | 0.71 | 1.32 | 0.20 | 1.40 | 21.74 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (PLN) | 9.96 | -0.40 | - | - | - | - | - | 09.03.2010 |
| BlackRock GF New Energy E2 (EUR) | 5.64 | 0.00 | 1.99 | 3.30 | -1.74 | -3.09 | 26.74 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF New Energy E2 (USD) | 7.65 | -0.78 | 2.14 | 2.00 | -9.47 | -9.79 | 36.36 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Pacific Equity E2 (EUR) | 17.97 | 0.79 | 1.81 | 7.93 | 10.72 | 14.02 | 63.51 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF Pacific Equity E2 (USD) | 24.39 | 0.04 | 2.01 | 6.60 | 2.14 | 6.18 | 75.72 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF United Kingdom E2 (EUR) | 60.13 | -0.53 | 2.58 | 6.52 | 9.45 | 9.01 | 63.09 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF United Kingdom E2 (GBP) | 54.47 | -0.24 | 2.54 | 9.71 | 9.22 | 12.10 | 61.25 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value E2 (EUR) | 31.00 | 0.45 | 1.01 | 8.47 | 13.89 | 19.32 | 57.04 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value E2 (USD) | 42.09 | -0.26 | 1.25 | 7.13 | 5.07 | 11.17 | 68.83 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value Hedged E2 (EUR) | 28.57 | -0.24 | 1.24 | 7.16 | 4.73 | 10.52 | 65.91 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Core Bond E2 (USD) | 23.12 | -0.09 | -0.17 | -0.04 | 1.45 | 3.91 | 13.11 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) | 13.77 | 1.03 | 1.18 | 3.85 | 13.71 | 21.75 | 39.66 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (USD) | 18.69 | 0.27 | 1.36 | 2.52 | 4.82 | 13.34 | 50.12 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Reserve Fund E2 (USD) | 147.62 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.17 | 0.05 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Reserve Hedged E2 (GBP) | 184.42 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | 0.07 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity E2 (EUR) | 10.74 | 0.66 | 1.23 | 8.70 | 15.98 | 20.27 | 46.12 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity E2 (USD) | 14.58 | -0.07 | 1.46 | 7.36 | 6.97 | 11.98 | 57.11 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity Hedged E2 (EUR) | 10.16 | -0.20 | 1.40 | 7.29 | 6.61 | 11.28 | 54.17 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Government Mortgage E2 (EUR) | 10.95 | 0.74 | -0.09 | 1.30 | 8.85 | 10.16 | -0.90 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Government Mortgage E2 (USD) | 14.86 | -0.07 | 0.13 | 0.00 | 0.41 | 2.62 | 6.52 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (EUR) | 74.96 | 1.43 | 2.15 | 11.76 | 18.14 | 21.57 | 64.57 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (USD) | 101.77 | 0.71 | 2.36 | 10.39 | 9.00 | 13.25 | 76.93 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Bond E2 (EUR) | 41.85 | 0.79 | -0.12 | 1.68 | 9.61 | 10.60 | -0.14 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Bond E2 (USD) | 56.82 | 0.07 | 0.09 | 0.44 | 1.12 | 3.03 | 7.35 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy E2 (EUR) | 15.99 | 0.44 | 1.46 | 7.89 | 15.04 | 16.38 | 43.92 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy E2 (USD) | 21.70 | -0.32 | 1.59 | 6.58 | 6.06 | 8.39 | 54.56 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy Hedged E2 (EUR) | 7.12 | -0.28 | 1.57 | 6.59 | 5.64 | 7.39 | 50.85 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Financials E2 (EUR) | 11.17 | -0.18 | 2.10 | 9.40 | 9.62 | 8.76 | 81.92 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Financials E2 (USD) | 15.17 | -0.85 | 2.36 | 8.05 | 1.13 | 1.34 | 95.49 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold A2 (USD) | 49.06 | -1.43 | 1.74 | 9.17 | -2.76 | 2.94 | 51.70 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold E2 (EUR) | 34.22 | -0.73 | 1.51 | 10.49 | 5.26 | 10.24 | 40.42 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold E2 (USD) | 46.46 | -1.44 | 1.73 | 9.14 | -2.88 | 2.67 | 50.94 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold Hedged E2 (EUR) | 8.79 | -1.46 | 1.74 | 9.06 | -3.62 | 1.38 | 46.50 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Healthscience E2 (EUR) | 11.01 | 0.36 | 0.18 | 7.31 | 17.13 | 20.72 | 35.59 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Healthscience E2 (USD) | 14.95 | -0.33 | 0.40 | 6.03 | 8.02 | 12.49 | 45.71 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Income E2 (EUR) | 9.36 | 0.86 | 0.00 | 2.18 | 7.34 | 10.25 | 10.12 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Income E2 (USD) | 12.70 | 0.08 | 0.16 | 0.87 | -1.09 | 2.58 | 18.36 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining A2 (USD) | 67.61 | -1.43 | 4.13 | 10.89 | 6.19 | 17.40 | 121.31 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining E2 (EUR) | 47.27 | -0.73 | 3.89 | 12.20 | 14.96 | 25.72 | 104.81 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining E2 (USD) | 64.18 | -1.44 | 4.10 | 10.85 | 6.07 | 17.12 | 120.17 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN) | 10.52 | -1.41 | 3.95 | - | - | - | - | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining Hedged E2 (EUR) | 6.73 | -1.46 | 4.18 | 10.87 | 5.16 | 15.44 | 111.64 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Technology E2 (EUR) | 7.97 | 0.63 | 1.40 | 8.44 | 14.18 | 19.13 | 74.02 | 09.03.2010 |
| BlackRock GF World Technology E2 (USD) | 10.82 | -0.09 | 1.60 | 7.02 | 5.25 | 10.97 | 87.20 | 09.03.2010 |
| Franklin Asian Flex Cap N (acc) (USD) | 11.72 | 1.65 | 3.44 | 8.52 | -0.17 | 8.32 | 80.86 | 08.03.2010 |
| Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) | 8.68 | -0.23 | 1.40 | 7.83 | 11.42 | 7.96 | 31.12 | 08.03.2010 |
| Franklin Euroland Core N (acc) (EUR) | 12.82 | 0.16 | 3.55 | 8.09 | 2.31 | 6.30 | 62.48 | 08.03.2010 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) | 17.90 | -0.28 | 2.11 | 4.07 | 8.09 | 14.16 | 65.13 | 08.03.2010 |
| Franklin Global Real Estate (Euro) N (acc) (EUR) | 6.28 | 0.64 | 3.29 | 9.41 | 6.80 | 11.94 | 79.43 | 08.03.2010 |
| Franklin Global Real Estate (USD) N (acc) (USD) | 6.95 | 0.58 | 3.12 | 8.76 | 6.27 | 11.92 | 78.21 | 08.03.2010 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) | 17.55 | 0.06 | 2.33 | 4.28 | 1.74 | 9.82 | 75.68 | 08.03.2010 |
| Franklin High Yield (Euro) N (acc) (EUR) | 11.19 | 0.54 | 1.54 | 2.01 | 4.78 | 11.01 | 54.34 | 08.03.2010 |
| Franklin High Yield N (acc) (USD) | 12.96 | 0.31 | 1.09 | 2.13 | 3.43 | 11.05 | 46.61 | 08.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (EUR) | 19.88 | 0.45 | 4.63 | 10.14 | 13.66 | 27.27 | 104.11 | 08.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (PLN-H1) | 10.76 | 0.47 | 4.98 | 9.80 | 5.39 | - | - | 08.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (USD) | 22.32 | 0.54 | 5.18 | 9.95 | 5.38 | 19.68 | 120.12 | 08.03.2010 |
| Franklin MENA Fund N (acc) (EUR-H1) | 2.66 | 0.38 | 1.53 | 4.31 | 5.14 | -3.62 | 42.25 | 08.03.2010 |
| Franklin MENA Fund N (acc) (USD) | 4.37 | 0.69 | 1.39 | 4.30 | 4.80 | -3.96 | 44.22 | 08.03.2010 |
| Franklin Mutual European N (acc) (EUR) | 13.46 | -0.07 | 2.51 | 6.24 | 5.32 | 6.40 | 40.50 | 08.03.2010 |
| Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (EUR) | 10.56 | 0.19 | 1.83 | 5.60 | 9.20 | 11.04 | 20.41 | 08.03.2010 |
| Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (USD) | 11.91 | 0.17 | 2.32 | 5.31 | 1.19 | 4.38 | 29.74 | 08.03.2010 |
| Franklin Natural Resources N (acc) (EUR) | 6.27 | -0.32 | 2.45 | 10.97 | 18.53 | 22.70 | 69.00 | 08.03.2010 |
| Franklin Technology N (acc) (USD) | 5.33 | 0.57 | 3.29 | 9.90 | 6.39 | 16.89 | 80.68 | 08.03.2010 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies N (acc) (PLN-H1) | 10.32 | 0.19 | 2.18 | 5.95 | 2.89 | - | - | 08.03.2010 |
| Franklin Templeton Japan N (acc) (EUR) | 3.76 | 1.90 | 1.08 | 4.16 | 7.74 | 7.43 | 26.60 | 08.03.2010 |
| Franklin U.S. Equity N (acc) (USD) | 13.55 | 0.00 | 2.03 | 6.69 | 3.91 | 9.98 | 63.06 | 08.03.2010 |
| Franklin U.S. Government N (acc) (USD) | 13.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 1.88 | 4.25 | 08.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (EUR) | 9.77 | 0.00 | 2.09 | 8.92 | 14.27 | 20.47 | 56.07 | 08.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (PLN) | 10.76 | 0.09 | 2.48 | 8.69 | 6.22 | - | - | 08.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (USD) | 13.34 | 0.00 | 2.62 | 8.72 | 5.96 | 13.24 | 68.22 | 08.03.2010 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) | 9.67 | 0.00 | 2.33 | 9.89 | 8.41 | 15.12 | 71.76 | 08.03.2010 |
| Franklin World Perspective N (acc) (USD) | 12.41 | 0.32 | 2.56 | 7.45 | 2.82 | 10.80 | 70.94 | 08.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Akcji UFK | 35.67 | -0.17 | 3.06 | 1.25 | -1.25 | 7.96 | 80.79 | 08.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Obligacji UFK | 15.70 | 0.06 | 0.26 | 0.77 | 2.21 | 3.56 | 9.18 | 08.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK | 26.34 | -0.27 | 2.17 | 0.96 | 0.08 | 5.91 | 51.47 | 08.03.2010 |
| Generali - DWS Akcji UFK | 338.08 | -0.06 | 6.23 | 3.02 | -2.58 | 8.12 | 59.46 | 08.03.2010 |
| Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK | 240.01 | -0.07 | 0.05 | 0.52 | 1.86 | 2.92 | 5.28 | 08.03.2010 |
| Generali - DWS Płynna Lokata UFK | 196.41 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.92 | 1.75 | 3.14 | 08.03.2010 |
| Generali - ING Akcji UFK | 238.46 | 0.25 | 5.32 | 2.59 | -2.75 | 4.85 | 55.51 | 08.03.2010 |
| Generali - ING Stabilnego Wzrostu UFK | 205.28 | -0.02 | 1.70 | 1.28 | 0.60 | 4.57 | 22.24 | 08.03.2010 |
| Generali - ING Zrównoważony UFK | 237.14 | 0.06 | 2.81 | 1.71 | -0.43 | 5.37 | 32.47 | 08.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Akcji UFK | 304.94 | 0.18 | 3.17 | 1.57 | -0.44 | 7.40 | 58.05 | 08.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Pieniężny UFK | 217.80 | -0.01 | 0.03 | 0.34 | 1.14 | 2.41 | 3.68 | 08.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski UFK | 230.74 | 0.01 | 1.39 | 0.52 | -0.43 | 2.05 | 26.26 | 08.03.2010 |
| Generali - Noble Akcji UFK | 101.84 | 0.22 | 4.89 | 3.37 | -0.86 | 11.72 | 69.96 | 08.03.2010 |
| Generali - Noble Mieszany UFK | 108.34 | 0.38 | 3.02 | 2.61 | 0.40 | 7.06 | 34.18 | 08.03.2010 |
| Generali - Novo Akcji UFK | 216.35 | 0.29 | 4.23 | 5.75 | -2.88 | 3.00 | 69.31 | 08.03.2010 |
| Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK | 186.78 | -0.09 | 1.12 | 1.63 | 0.86 | 4.10 | 8.42 | 08.03.2010 |
| Generali - Novo Stabilnego Wzrostu UFK | 201.22 | 0.13 | 1.54 | 2.39 | 0.38 | 3.80 | 23.10 | 08.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Akcyjny UFK | 6.14 | 0.25 | 3.93 | 3.24 | -1.84 | 5.31 | 60.95 | 08.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Specjalistyczny UFK | 11.04 | 0.13 | 2.13 | 1.76 | -0.71 | 4.26 | 31.62 | 08.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Zrównoważony UFK | 8.52 | 0.15 | 2.01 | 1.89 | -0.08 | 3.81 | 31.10 | 08.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK | 7.94 | -0.15 | 1.77 | 2.57 | 3.50 | 14.69 | 54.50 | 08.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK | 4.95 | 0.12 | 0.12 | 0.90 | -0.37 | 4.06 | 37.79 | 08.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK | 8.58 | -0.00 | 3.50 | 6.78 | 0.22 | 8.97 | 24.23 | 08.03.2010 |
| Generali - Skarbiec Akcja UFK | 270.41 | 0.11 | 4.81 | 2.28 | -1.68 | 4.19 | 55.79 | 08.03.2010 |
| Generali - UniKorona Akcji UFK | 161.39 | 0.49 | 4.39 | 6.33 | -1.72 | 7.54 | 70.53 | 08.03.2010 |
| Generali - UniKorona Zrównoważony UFK | 246.30 | 0.35 | 2.49 | 3.99 | 0.15 | 5.84 | 39.28 | 08.03.2010 |
| Generali Agresywny Plus UFK | 14.57 | 0.89 | 3.06 | 5.42 | -0.12 | 6.52 | 56.37 | 08.03.2010 |
| Generali Gwarantowany Plus UFK | 11.22 | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 0.94 | 1.85 | 3.06 | 08.03.2010 |
| Generali Mieszany UFK | 14.76 | 0.39 | 1.33 | 2.50 | 0.85 | 4.35 | 24.24 | 08.03.2010 |
| Generali Obligacj Plus UFK | 7.30 | 0.05 | 0.16 | 0.59 | 1.72 | 2.42 | 5.67 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock Asian Dragon Fund | 67.60 | 0.70 | 0.52 | 1.15 | 1.49 | 8.96 | 46.00 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock New Energy Fund | 21.95 | -0.04 | 2.21 | -1.22 | -7.25 | -7.94 | 0.74 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock World Gold Fund | 134.76 | 0.56 | 4.98 | 10.40 | -0.17 | 5.66 | 17.38 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - East Capital Eastern European Fund | 269.64 | 0.62 | 3.36 | 1.79 | 10.81 | 26.68 | 95.42 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - FORTIS L FUND Equity Turkey | 736.48 | 0.70 | 2.80 | -4.80 | 4.45 | 10.36 | 83.94 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - FORTIS OBAM Equity World | 449.70 | -0.35 | 1.66 | 2.66 | 0.67 | 6.53 | 45.38 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - Franklin India Fund | 63.42 | 0.78 | 2.47 | 5.11 | 10.17 | 19.08 | 68.59 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - Franklin MENA Fund | 10.29 | -0.75 | -1.57 | -0.17 | -1.10 | - | - | 08.03.2010 |
| Generali UFK - HSBC BRIC Markets Equity | 41.55 | 1.13 | 2.07 | 4.48 | 0.02 | 11.82 | 50.40 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity | 44.05 | -0.17 | 0.86 | 2.41 | 0.29 | 6.17 | 44.85 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan Emerging Middle East Equity | 53.74 | -0.36 | 0.77 | -6.39 | 7.09 | -2.27 | 18.39 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan Pacific Equity Fund | 36.05 | 0.28 | -0.12 | 0.60 | 2.74 | 5.44 | 24.69 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan US Dynamic Fund | 33.11 | 0.51 | 0.08 | 0.89 | 2.90 | 8.21 | 18.02 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - Schroder AS Commodity Fund | 432.22 | -1.10 | 0.03 | -0.87 | -5.81 | - | - | 08.03.2010 |
| Generali UFK - Schroder ISF Greater China | 94.33 | 0.77 | 0.21 | 0.71 | -1.24 | - | - | 08.03.2010 |
| Generali UFK - Templeton Global Total Return Fund | 59.31 | 0.47 | -0.22 | 0.38 | 9.61 | 12.64 | 15.54 | 08.03.2010 |
| Generali UFK - Templeton Latin America Fund | 127.27 | 1.17 | 1.75 | 7.14 | 3.59 | 22.53 | 69.49 | 08.03.2010 |
| ING FIO Akcji | 242.75 | 0.48 | 4.30 | 8.42 | 1.37 | 4.30 | 56.79 | 08.03.2010 |
| ING FIO Chiny i Indie USD | 79.72 | 0.71 | 2.10 | 3.56 | 2.48 | 9.28 | 52.75 | 08.03.2010 |
| ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28.10 | 1.40 | 3.97 | 9.12 | -0.90 | 9.40 | 101.55 | 08.03.2010 |
| ING FIO Gotówkowy | 216.86 | 0.00 | 0.02 | 0.35 | 1.21 | 2.24 | 5.80 | 08.03.2010 |
| ING FIO Obligacji | 212.51 | 0.08 | 0.04 | 0.95 | 2.40 | 3.43 | 7.67 | 08.03.2010 |
| ING FIO Rosja EUR | 66.06 | 0.18 | 3.17 | 4.64 | 11.17 | 28.15 | 95.10 | 08.03.2010 |
| ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17.04 | 0.37 | 4.84 | 10.42 | 16.77 | 35.40 | 138.97 | 08.03.2010 |
| ING FIO Stabilnego Wzrostu | 206.82 | 0.26 | 1.41 | 3.34 | 2.26 | 4.55 | 23.28 | 08.03.2010 |
| ING FIO Zrównoważony | 239.73 | 0.33 | 2.31 | 4.93 | 2.06 | 5.14 | 33.72 | 08.03.2010 |
| ING FIO Średnich i Małych Spółek | 158.27 | 0.29 | 2.87 | 7.92 | 4.26 | -0.47 | 51.60 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Akcji Plus | 97.20 | 0.49 | 4.33 | 8.52 | 1.19 | 4.02 | 56.45 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy Plus | 115.44 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 1.03 | 1.97 | 5.42 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału 90 | 104.26 | 0.01 | 0.75 | 1.53 | 0.22 | 1.20 | 8.73 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Obligacji Plus | 119.10 | 0.10 | 0.06 | 0.95 | 2.44 | 3.57 | 7.81 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Selektywny Plus | 81.78 | 0.21 | 2.92 | 7.06 | 2.82 | 4.50 | 76.33 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 111.02 | 0.25 | 1.39 | 3.28 | 2.23 | 4.55 | 23.26 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony Plus | 101.63 | 0.33 | 2.24 | 4.82 | 2.05 | 5.16 | 33.46 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus | 66.76 | -0.07 | 3.99 | 4.95 | -0.49 | -2.53 | 67.49 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus | 66.34 | 0.52 | 3.49 | 7.54 | -2.24 | 1.90 | 113.59 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus | 121.14 | 0.32 | 1.53 | 1.99 | 0.88 | -0.79 | 27.17 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus | 126.34 | 0.71 | 3.40 | 4.41 | 7.50 | 9.23 | 62.14 | 08.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus | 68.51 | 0.25 | 2.38 | 5.01 | 1.77 | 3.33 | 74.64 | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) | 100.64 | -0.22 | 2.32 | 9.61 | 0.58 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | 105.17 | 0.04 | 2.35 | 5.36 | 5.79 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | 99.12 | 0.18 | -0.25 | -3.18 | -0.72 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | 108.39 | -0.03 | 0.94 | 5.46 | 7.72 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Japonia (L) | 109.72 | 1.73 | 2.92 | 4.86 | 2.71 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) | 99.29 | 1.88 | 3.39 | 10.91 | 0.31 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | 102.50 | -0.31 | 0.00 | -1.89 | 2.60 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L) | 101.44 | 1.08 | 4.45 | 11.01 | 1.81 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Biotechnologii (L) | 110.10 | -0.70 | -0.10 | 1.83 | 10.56 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Energii (L) | 99.30 | -0.45 | 1.45 | 0.72 | 2.66 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) | 104.54 | -0.96 | -0.96 | -1.54 | 4.81 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L) | 96.34 | -0.28 | 0.02 | -5.31 | -4.60 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Żywnościowego (L) | 103.87 | -0.81 | -0.31 | -0.66 | 4.05 | - | - | 08.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | 104.56 | 0.04 | 1.56 | 5.76 | 4.47 | - | - | 08.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Akcji | 188.54 | 0.51 | 3.23 | 7.66 | 0.73 | 5.39 | 51.07 | 08.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 69.68 | 0.46 | 2.88 | 9.68 | 4.70 | 4.45 | 59.74 | 08.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | 149.20 | 0.17 | 0.09 | 0.98 | 2.15 | 2.98 | 6.31 | 08.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Pieniężny | 145.33 | 0.03 | 0.01 | 0.28 | 1.25 | 2.35 | 5.39 | 08.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 124.69 | 0.30 | 1.12 | 3.06 | 1.37 | 3.19 | 18.66 | 08.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony | 156.18 | 0.35 | 2.01 | 4.79 | 0.79 | 3.67 | 28.99 | 08.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) | 31.61 | 0.93 | 2.83 | 6.43 | 2.53 | 7.37 | 48.68 | 08.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) | 23.44 | 0.82 | 3.35 | 6.55 | 3.63 | 6.26 | 38.29 | 08.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC (USD) | 60.36 | 1.05 | 3.43 | 9.13 | -1.63 | 13.78 | 102.35 | 08.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Inwestycji Alternatywnych (EUR) (w likwidacji) | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.56 | 08.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (USD) | 33.79 | 0.06 | 0.51 | 1.20 | 1.65 | 3.59 | 16.20 | 08.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (EUR) | 26.57 | 0.08 | 0.64 | 1.26 | 2.63 | 5.14 | 17.67 | 08.03.2010 |
| Nordea - Allianz Akcji UFK | 160.41 | 0.95 | 2.66 | 3.20 | 1.43 | 6.47 | 64.49 | 05.03.2010 |
| Nordea - Amplico Akcji Plus UFK | 5.81 | 1.04 | 3.94 | 6.80 | -2.19 | 9.21 | 56.60 | 05.03.2010 |
| Nordea - Amplico Obligacji Plus UFK | 12.11 | -0.16 | 0.17 | 1.51 | 2.28 | 7.07 | 18.96 | 05.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Akcji UFK | 36.04 | 1.04 | 3.12 | 5.29 | -0.22 | 9.08 | 84.54 | 05.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK | 25.62 | 0.47 | 1.10 | 2.19 | 2.77 | 5.22 | 36.86 | 05.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Zrównoważony UFK | 26.62 | 1.06 | 2.46 | 4.15 | 1.14 | 7.04 | 54.50 | 05.03.2010 |
| Nordea - BPH Obligacji UFK | 232.11 | -0.03 | 0.00 | 0.69 | 2.00 | 3.79 | 15.78 | 05.03.2010 |
| Nordea - BPH Ochrony Kapitału 1 UFK | 109.18 | 0.17 | 0.80 | 1.19 | -0.30 | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea - ING Akcji UFK | 241.60 | 1.32 | 4.51 | 7.13 | -1.47 | 6.23 | 58.91 | 05.03.2010 |
| Nordea - ING Budownictwa i Nieruchomości UFK | 66.81 | 1.40 | 4.96 | 3.84 | -3.30 | -1.58 | 67.03 | 05.03.2010 |
| Nordea - ING Gotówkowy UFK | 216.85 | 0.01 | 0.03 | 0.35 | 1.27 | 2.35 | 5.67 | 05.03.2010 |
| Nordea - ING Obligacji UFK | 212.33 | 0.10 | 0.12 | 0.80 | 2.22 | 3.30 | 7.16 | 05.03.2010 |
| Nordea - ING Selektywny UFK | 81.61 | 0.82 | 3.03 | 6.51 | 1.86 | 6.60 | 76.76 | 05.03.2010 |
| Nordea - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus UFK | 206.28 | 0.49 | 1.50 | 2.80 | 1.09 | 5.08 | 23.33 | 05.03.2010 |
| Nordea - ING Zrównoważony UFK | 238.94 | 0.76 | 2.46 | 4.17 | 0.33 | 6.17 | 34.25 | 05.03.2010 |
| Nordea - ING Środkowoeuropejskiego Sektora Finansowego UFK | 66.00 | 1.62 | 4.18 | 4.12 | -7.04 | 4.76 | 116.39 | 05.03.2010 |
| Nordea - Legg Mason Akcji UFK | 307.13 | 0.72 | 2.20 | 4.86 | 0.27 | 8.17 | 59.87 | 05.03.2010 |
| Nordea - PKO Akcji UFK | 276.04 | 0.97 | 3.01 | 6.01 | 0.71 | 4.11 | 49.45 | 05.03.2010 |
| Nordea - PKO Stabilnego Wzrostu UFK | 118.34 | 0.33 | 1.28 | 2.92 | 2.09 | 4.26 | 19.25 | 05.03.2010 |
| Nordea - PKO Zrównoważony UFK | 109.42 | 0.65 | 2.24 | 4.53 | 1.77 | 4.35 | 26.15 | 05.03.2010 |
| Nordea - Portfel Agresywny UFK | 125.70 | 0.54 | 2.09 | 3.57 | 0.57 | 5.81 | 40.15 | 05.03.2010 |
| Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu UFK | 124.59 | 0.14 | 0.82 | 1.61 | 1.34 | 3.83 | 14.14 | 05.03.2010 |
| Nordea - Portfel Zrównoważony UFK | 130.67 | 0.13 | 0.65 | 1.50 | 1.75 | 4.49 | 16.30 | 05.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Agresywny UFK | 121.92 | 1.09 | 3.98 | - | - | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Bałkany i Turcja UFK | 128.07 | 1.52 | 4.75 | - | - | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Ochrony Kapitału UFK | 110.29 | 0.03 | 0.08 | - | - | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Selektywny UFK | 105.86 | 0.41 | 1.72 | - | - | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Akcja UFK | 273.03 | 0.97 | 4.21 | 6.62 | -0.72 | 5.60 | 57.30 | 05.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Aktywnej Alokacji UFK | 139.94 | 0.52 | 1.59 | 2.77 | -2.72 | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec III Filar UFK | 126.09 | 0.37 | 1.57 | 2.67 | 0.57 | 2.39 | 20.50 | 05.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Kasa UFK | 278.39 | 0.01 | 0.05 | 0.26 | 0.96 | 2.00 | 4.63 | 05.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK | 61.12 | 0.91 | 2.41 | 5.93 | 4.14 | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Waga Zrównoważony UFK | 265.90 | 0.59 | 2.18 | 4.23 | -0.20 | 2.77 | 32.26 | 05.03.2010 |
| Nordea - UniAktywna Alokacja (95%) UFK | 123.69 | -0.02 | 1.08 | 1.35 | 1.05 | 5.47 | 15.10 | 05.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Akcje UFK | 161.39 | 0.49 | 4.39 | 6.33 | -0.70 | 8.86 | 70.53 | 05.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Obligacje UFK | 247.07 | -0.13 | 0.21 | 0.99 | 3.82 | 6.68 | 15.24 | 05.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Rynek Pieniężny UFK | 159.61 | -0.03 | 0.13 | 0.52 | 1.92 | 3.83 | 9.35 | 05.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Zrównoważony UFK | 246.30 | 0.35 | 2.49 | 3.99 | 0.79 | 6.57 | 39.28 | 05.03.2010 |
| Nordea - UniStoProcent Plus UFK | 137.33 | -0.03 | 0.38 | 0.67 | 1.58 | 4.12 | 9.04 | 05.03.2010 |
| Nordea Akcji UFK | 30.23 | 0.83 | 2.13 | 3.99 | 1.37 | 5.55 | 54.08 | 05.03.2010 |
| Nordea Bezpiecznego Inwestowania UFK | 14.17 | 0.00 | 0.21 | 0.64 | 2.38 | 3.58 | 7.92 | 05.03.2010 |
| Nordea Dynamiczny UFK | 18.40 | 0.38 | 0.60 | 1.49 | 1.15 | 3.95 | 22.58 | 05.03.2010 |
| Nordea Gwarantowany UFK | 51.33 | 0.02 | 0.08 | 0.31 | 1.06 | 2.19 | 4.67 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - East Capital Akcji Rosyjskich | 309.58 | 0.62 | 3.59 | 2.47 | 13.33 | 45.68 | 131.13 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Amerykańskich | 27.89 | 1.16 | 1.12 | 2.80 | 8.52 | 9.72 | 32.43 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Chińskich | 33.82 | 0.77 | 1.71 | 2.30 | -2.76 | 6.55 | 36.04 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Europejskich | 37.13 | 0.60 | 2.34 | 3.48 | 3.40 | 11.77 | 33.23 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Indyjskich | 81.62 | 0.70 | 3.30 | 7.00 | 8.12 | 23.29 | 105.13 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Hedgingowy Akcji UFK | 95.90 | -0.72 | -2.06 | -4.11 | -4.23 | -6.16 | -11.00 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii | 121.39 | 0.72 | 0.74 | 1.97 | 2.73 | 7.93 | 39.48 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji BRIC UFK | 41.55 | 1.14 | 2.06 | 4.48 | -0.12 | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Japońskich | 21.77 | -0.14 | -0.73 | -3.03 | 4.76 | -0.23 | 4.51 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Latynoamerykańskich | 52.03 | -0.84 | 2.72 | 7.70 | 2.46 | 27.03 | 87.56 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Papierów dłużnych Rynków Wschodzących UFK | 36.58 | -0.44 | -0.27 | -1.03 | 5.30 | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Man RMF Hedgingowy Akcji | 317.97 | -0.79 | -1.87 | -4.88 | -6.47 | -4.33 | -14.17 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Afrykańskich UFK | 51.40 | -0.06 | 1.46 | -1.32 | 8.30 | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich | 36.01 | -0.33 | 0.28 | 1.72 | 6.22 | 16.01 | 51.56 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy | 43.60 | 0.97 | 2.47 | -1.91 | 9.52 | 15.31 | 66.54 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus | 109.52 | 1.12 | 0.83 | 1.64 | 4.73 | 9.73 | 42.12 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Akcji Plus | 107.06 | -0.12 | 1.40 | 1.10 | 4.75 | 14.27 | 38.25 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Obligacji Korporacyjnych UFK | 135.31 | -0.66 | -2.06 | -3.93 | -2.98 | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności | 75.83 | -0.34 | -0.63 | -3.54 | 0.86 | 13.91 | 58.01 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Klimat i Środowisko | 29.64 | -0.10 | 0.99 | -0.77 | -5.48 | 0.14 | 14.35 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji | 31.54 | -0.41 | 0.64 | 0.77 | 1.74 | 7.02 | 24.17 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus | 58.35 | 0.02 | 0.21 | 0.88 | 7.46 | 11.91 | 48.47 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Akcji Globalnych | 354.64 | 0.32 | 0.57 | 1.53 | 5.61 | 9.82 | 42.94 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Globalnej Dywersyfikacji UFK | 367.81 | 0.41 | 2.10 | 2.57 | 3.86 | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Nieruchomości | 359.93 | -0.01 | -0.15 | 0.59 | -7.69 | 2.74 | 53.31 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Surowcowy | 432.22 | -1.10 | 0.03 | -0.87 | -7.94 | -0.20 | 6.44 | 05.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Złoto i Metale UFK | 37.37 | -1.16 | 1.69 | 3.18 | -7.82 | - | - | 05.03.2010 |
| Nordea Zrównoważony UFK | 23.39 | 0.21 | 0.34 | 1.08 | 1.30 | 3.96 | 17.89 | 05.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO | 51.08 | -0.33 | 0.57 | 1.67 | 8.13 | 9.71 | 23.56 | 08.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD) | 18.00 | 0.33 | 2.39 | 7.14 | 4.53 | 9.82 | 63.04 | 08.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO I | 58.59 | -0.31 | 0.60 | 1.77 | 8.42 | 10.26 | 25.09 | 08.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO I (USD) | 20.65 | 0.39 | 2.43 | 7.22 | 4.82 | 10.37 | 65.07 | 08.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO | 29.24 | -0.34 | 1.25 | 1.60 | 0.14 | 1.95 | 25.49 | 08.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO (EUR) | 7.54 | -0.13 | 2.86 | 7.25 | 5.16 | 7.71 | 53.56 | 08.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO I | 31.49 | -0.32 | 1.29 | 1.71 | 0.38 | 2.47 | 26.98 | 08.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO I (EUR) | 8.12 | -0.12 | 2.92 | 7.27 | 5.45 | 8.27 | 55.56 | 08.03.2010 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO | 32.80 | 0.37 | 3.73 | 7.36 | 2.09 | 7.15 | 78.84 | 08.03.2010 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO I | 33.53 | 0.42 | 3.81 | 7.50 | 2.51 | 7.99 | 81.64 | 08.03.2010 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji FIO | 9.45 | 0.11 | 0.96 | 2.94 | 0.32 | 5.23 | 54.92 | 08.03.2010 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji FIO I | 9.56 | 0.21 | 0.95 | 3.02 | 0.42 | 5.52 | 55.70 | 08.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej | 6.78 | 1.19 | 4.95 | 8.83 | 13.00 | 28.90 | 116.61 | 08.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 6.26 | 0.16 | 2.62 | 6.83 | 6.64 | 8.87 | 58.88 | 08.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 8.37 | 1.70 | 2.70 | 7.45 | -0.95 | 3.85 | 60.65 | 08.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 8.44 | 0.96 | 3.69 | 8.90 | 1.44 | 12.99 | 89.66 | 08.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Regionu Pacyfiku | 11.52 | 1.05 | 1.86 | 3.97 | 2.22 | 5.98 | 47.31 | 08.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego | 12.50 | 0.81 | 1.30 | 4.25 | 0.08 | 6.84 | 49.52 | 08.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych | 12.20 | 0.08 | 0.74 | 2.18 | 6.55 | 15.42 | 66.44 | 08.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Surowców i Energii | 8.06 | 0.62 | 1.51 | 7.61 | 4.00 | 12.89 | 34.33 | 08.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny | 12.84 | 0.00 | 0.08 | 0.55 | 1.74 | 3.30 | 8.91 | 08.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny I | 12.84 | 0.00 | 0.08 | 0.55 | 1.74 | 3.30 | 8.91 | 08.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 | 10.18 | 0.30 | 1.60 | 3.67 | 2.11 | 6.04 | 28.86 | 08.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 I | 10.29 | 0.29 | 1.68 | 3.73 | 2.18 | 6.19 | 29.27 | 08.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix60 | 9.40 | 0.32 | 2.40 | 5.38 | 2.51 | 7.67 | 42.21 | 08.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix60 I | 9.60 | 0.31 | 2.35 | 5.38 | 2.56 | 7.99 | 42.86 | 08.03.2010 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO | 11.00 | 0.27 | 3.00 | 7.32 | 2.61 | 5.26 | 87.39 | 08.03.2010 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO I | 10.50 | 0.29 | 3.04 | 7.47 | 2.94 | 5.85 | 89.19 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO | 40.39 | -0.62 | -1.61 | -4.47 | 5.65 | 5.68 | -6.27 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (USD) | 14.24 | 0.07 | 0.21 | 0.71 | 2.23 | 5.79 | 23.72 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO I | 40.39 | -0.62 | -1.61 | -4.47 | 5.65 | 5.68 | -6.27 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO I (USD) | 14.24 | 0.07 | 0.21 | 0.71 | 2.23 | 5.79 | 23.72 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 45.20 | -0.35 | 0.16 | -0.88 | 8.99 | 15.75 | 29.40 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) | 15.93 | 0.31 | 1.98 | 4.46 | 5.36 | 15.85 | 70.74 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO I | 45.20 | -0.35 | 0.16 | -0.88 | 8.99 | 15.75 | 29.40 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO I (USD) | 15.93 | 0.31 | 1.98 | 4.46 | 5.36 | 15.85 | 70.74 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 36.14 | -0.14 | -1.47 | -4.44 | -2.64 | -0.77 | 3.14 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR) | 9.32 | 0.00 | 0.11 | 0.87 | 2.31 | 4.84 | 26.29 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO I | 36.14 | -0.14 | -1.47 | -4.44 | -2.64 | -0.77 | 3.14 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO I (EUR) | 9.32 | 0.00 | 0.11 | 0.87 | 2.31 | 4.84 | 26.29 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji FIO | 295.77 | 0.10 | 0.16 | 0.55 | 1.43 | 2.73 | 7.95 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji FIO I | 295.77 | 0.10 | 0.16 | 0.55 | 1.43 | 2.73 | 7.95 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO | 43.83 | 0.09 | 0.14 | 0.71 | 2.00 | 3.76 | 10.32 | 08.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO I | 43.83 | 0.09 | 0.14 | 0.71 | 2.00 | 3.76 | 10.32 | 08.03.2010 |
| Pioneer Pieniężny FIO | 155.34 | 0.02 | 0.03 | 0.36 | 1.26 | 2.34 | 7.01 | 08.03.2010 |
| Pioneer Pieniężny FIO I | 155.34 | 0.02 | 0.03 | 0.36 | 1.26 | 2.34 | 7.01 | 08.03.2010 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO | 210.01 | 0.20 | 1.39 | 2.85 | 1.71 | 3.46 | 31.26 | 08.03.2010 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO I | 225.22 | 0.21 | 1.40 | 2.91 | 1.90 | 3.85 | 32.26 | 08.03.2010 |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 9.91 | 0.00 | -0.10 | 0.20 | 0.92 | 1.85 | 4.10 | 08.03.2010 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO | 11.23 | 0.27 | 1.91 | 3.98 | 1.45 | 5.55 | - | 08.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony FIO | 152.54 | 0.20 | 2.60 | 4.94 | 2.28 | 5.00 | 53.88 | 08.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony FIO I | 164.74 | 0.21 | 2.64 | 5.06 | 2.65 | 5.78 | 56.21 | 08.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO | 28.91 | -0.45 | -0.24 | -0.69 | 7.19 | 7.55 | 8.81 | 08.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD) | 10.19 | 0.20 | 1.60 | 4.62 | 3.66 | 7.72 | 43.52 | 08.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO I | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO I (USD) | 7.25 | 0.69 | 1.83 | 5.38 | -3.20 | 0.14 | 32.06 | 08.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny | 122.75 | 0.68 | 4.33 | 11.70 | 14.05 | 23.08 | 109.47 | 08.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Bałkany i Turcja | 128.72 | 0.51 | 3.48 | 5.15 | 8.12 | 12.87 | 81.99 | 08.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału | 110.31 | 0.02 | 0.05 | 0.30 | 1.23 | 2.64 | 6.04 | 08.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny | 106.15 | 0.27 | 1.87 | 5.17 | 8.45 | 12.26 | 30.41 | 08.03.2010 |
| Robeco 130/30 Emerging Markets Equities D (EUR) | 109.00 | -0.04 | 2.82 | 11.00 | 10.98 | 19.96 | 104.12 | 09.03.2010 |
| Robeco 130/30 European Equities D (EUR) | 76.97 | 0.09 | 3.72 | 8.44 | 6.37 | 10.54 | 58.77 | 09.03.2010 |
| Robeco 130/30 North American Equities DH (EUR) | 28.52 | 0.07 | 1.97 | 9.10 | 5.43 | 11.80 | 61.77 | 09.03.2010 |
| Robeco Chinese Equities D (EUR) | 50.23 | 0.36 | 0.99 | 13.16 | 3.21 | 12.42 | 76.87 | 09.03.2010 |
| Robeco Emerging Markets Equities M (EUR) | 98.64 | 1.08 | 3.52 | 11.74 | 9.72 | 20.87 | 104.82 | 09.03.2010 |
| Robeco Emerging Stars Equities D (EUR) | 134.68 | -0.19 | 1.58 | 8.47 | 5.71 | 18.82 | 116.74 | 09.03.2010 |
| Robeco European Stars D (EUR) | 63.95 | -0.12 | 3.15 | 8.59 | 8.63 | 13.95 | 93.67 | 09.03.2010 |
| Robeco Global Bonds D (EUR) | 71.37 | -0.03 | -0.01 | -0.06 | 0.00 | 1.80 | 4.42 | 09.03.2010 |
| Robeco Global Equities D (EUR) | 39.58 | -0.15 | 1.85 | 8.26 | 10.71 | 14.76 | 67.93 | 09.03.2010 |
| Robeco Property Equities D (EUR) | 78.44 | 0.60 | 2.22 | 10.76 | 11.98 | 16.59 | 104.11 | 09.03.2010 |
| Robeco US Premium Equities DH (EUR) | 102.01 | 0.00 | 1.80 | 7.70 | 5.90 | 11.71 | 70.36 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A1 (Acc) (USD) | 103.44 | 0.46 | 2.64 | 7.94 | 1.69 | 4.75 | 108.76 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) | 99.33 | 1.08 | 3.24 | 6.00 | 2.54 | 6.55 | 32.07 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 99.90 | 1.09 | 3.25 | 6.05 | 2.42 | 6.38 | 32.70 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Total Return Hedged A1 (Acc) (EUR) | 115.36 | 0.52 | 3.32 | 6.88 | 2.59 | 13.03 | 92.01 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) | 141.42 | 0.30 | 2.81 | 11.34 | 7.36 | 20.40 | 80.96 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) | 191.72 | -0.53 | 2.54 | 9.75 | -1.21 | 12.12 | 94.72 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) | 15.76 | 0.83 | 3.28 | 9.37 | 8.24 | 18.14 | 83.47 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) | 21.35 | 0.00 | 2.94 | 7.77 | -0.47 | 9.94 | 97.14 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) | 19.13 | -1.03 | 2.85 | 8.45 | 17.07 | 28.30 | 124.00 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return A1 (Acc) (EUR) | 17.63 | 0.06 | 0.11 | 0.63 | 1.15 | 3.58 | 16.37 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) | 8.45 | 0.24 | 2.92 | 9.74 | 9.31 | 19.01 | 80.56 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) | 11.45 | -0.69 | 2.60 | 8.22 | 0.53 | 10.74 | 94.07 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) | 25.68 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | -0.50 | 3.51 | 22.75 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (EUR) | 27.76 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | -0.57 | 3.27 | 21.97 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) | 99.40 | 0.04 | 0.12 | 0.36 | -0.05 | - | - | 09.03.2010 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) | 15.37 | 0.26 | 1.25 | 1.59 | 2.88 | 5.49 | 18.05 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) | 18.76 | -0.27 | 2.46 | 6.53 | 2.12 | 3.36 | 57.25 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF European Defensive Monthly A1 (Acc) (EUR) | 86.29 | -0.02 | 0.33 | -0.01 | -1.93 | -2.48 | 0.36 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF European Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) | 35.76 | -0.45 | 2.32 | 6.65 | 5.52 | 7.87 | 71.68 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (EUR) | 8.23 | 0.49 | 2.36 | 6.47 | 8.43 | 12.28 | 56.46 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) | 8.26 | -0.24 | 2.10 | 4.96 | -0.12 | 4.56 | 68.57 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 7.85 | 0.26 | 2.35 | 5.94 | 5.09 | 9.18 | 60.53 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) | 98.65 | 0.02 | 2.23 | 5.01 | 3.35 | 7.31 | 31.45 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 97.69 | 0.02 | 2.22 | 5.04 | 3.26 | 7.06 | 30.55 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) | 7.98 | 0.25 | 0.38 | 0.63 | 1.92 | 5.42 | 20.91 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 117.92 | 0.26 | 0.44 | 0.67 | 1.87 | 5.35 | 20.63 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) | 24.18 | 0.17 | 2.50 | 7.47 | 13.90 | 19.00 | 66.07 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) | 32.94 | -0.69 | 2.20 | 5.92 | 4.80 | 10.80 | 78.83 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) | 27.15 | 0.52 | 1.61 | 2.38 | 3.94 | 11.41 | 39.95 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 118.83 | 0.51 | 1.61 | 2.33 | 3.85 | 11.23 | 39.32 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Property Securities A1 (Acc) (USD) | 97.59 | 0.17 | 3.10 | 8.61 | -0.03 | 6.69 | 103.74 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 93.17 | 0.18 | 3.09 | 8.70 | -0.18 | 6.26 | 100.88 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) | 33.65 | -0.30 | 2.69 | 7.75 | -1.95 | 9.40 | 86.22 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) | 118.82 | -0.58 | 2.55 | 7.36 | 1.57 | 13.18 | 133.16 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) | 35.20 | 0.26 | 2.86 | 12.28 | 8.64 | 27.44 | 100.34 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) | 47.87 | -0.54 | 2.62 | 10.68 | -0.02 | 18.70 | 115.63 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) | 7.48 | 0.94 | 2.61 | 5.65 | 19.68 | 9.36 | 45.81 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) | 7.49 | 0.13 | 2.18 | 4.17 | 9.99 | 1.77 | 56.69 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Pacific Equity A1 (Acc) (EUR) | 6.86 | 1.18 | 3.16 | 8.72 | 8.37 | 16.67 | 75.00 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF Pacific Equity A1 (Acc) (USD) | 9.30 | 0.22 | 2.76 | 7.14 | -0.21 | 8.52 | 88.26 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) | 97.70 | 0.79 | 1.83 | 9.05 | 15.92 | 19.92 | 55.45 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) | 132.76 | -0.05 | 1.56 | 7.51 | 6.66 | 11.69 | 67.27 | 09.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 88.75 | -0.06 | 1.54 | 7.60 | 6.66 | 11.47 | 65.73 | 09.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja | 274.74 | 0.63 | 4.03 | 7.82 | 1.87 | 4.24 | 57.72 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy | 24.90 | 0.16 | 0.36 | 1.51 | 2.81 | 4.14 | 8.69 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja | 221.51 | 0.20 | 0.36 | 1.62 | 2.84 | 3.98 | 8.30 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa | 278.47 | 0.03 | 0.05 | 0.27 | 0.98 | 1.98 | 4.64 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy | 128.42 | 0.67 | 4.12 | 9.01 | 6.00 | 11.03 | 88.13 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Aktywnej Alokacji | 140.47 | 0.38 | 1.78 | 4.01 | -0.38 | -3.24 | 28.03 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej | 10.05 | 0.30 | 1.93 | 9.48 | 3.40 | - | - | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej (EUR) | 2.59 | 0.39 | 3.60 | 15.62 | 8.37 | - | - | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Gotówkowy | 122.98 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.64 | 1.31 | -1.76 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar | 126.46 | 0.29 | 1.53 | 3.18 | 1.53 | 2.17 | 21.03 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału | 126.42 | 0.04 | 0.41 | 0.97 | -0.01 | 1.27 | 7.69 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | 105.89 | -0.71 | 0.54 | 5.63 | 0.04 | 3.58 | 21.25 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Sektora Finansowego Nowej Europy | 89.95 | 0.55 | 2.88 | 4.34 | -0.23 | 7.25 | 109.09 | 08.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga | 267.07 | 0.44 | 2.18 | 5.08 | 1.59 | 1.78 | 32.84 | 08.03.2010 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO | 73.84 | 0.09 | 1.35 | 3.07 | 3.58 | 11.78 | 33.09 | 08.03.2010 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO (USD) | 26.03 | 0.81 | 3.21 | 8.64 | 0.15 | 11.91 | 75.64 | 08.03.2010 |
| SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO | 61.36 | 0.39 | 2.39 | 6.55 | 5.21 | 7.14 | 73.43 | 08.03.2010 |
| SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIO | 57.42 | 0.14 | 3.12 | 6.77 | 1.57 | -0.97 | 40.36 | 08.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO | 131.21 | 0.77 | 2.76 | 5.07 | 0.92 | 7.40 | 56.65 | 08.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO kat. TOP Akcyjny | 84.21 | 0.78 | 2.77 | 5.10 | 1.03 | 7.63 | 57.28 | 08.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO | 137.28 | 0.33 | 1.28 | 2.75 | 1.92 | 5.21 | 27.03 | 08.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO kat. TOP Stabilny | 108.94 | 0.32 | 1.26 | 2.74 | 1.91 | 5.21 | 27.01 | 08.03.2010 |
| Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Fundusze Zagraniczne | 12.29 | 0.41 | 1.24 | 3.45 | 4.42 | 7.81 | 18.06 | 08.03.2010 |
| Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne | 11.59 | 0.96 | 2.75 | 6.33 | 6.23 | 11.87 | 38.80 | 08.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) | 92.89 | 0.54 | 1.71 | 4.79 | 5.11 | 10.28 | 43.42 | 09.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth Hedged A1 (Acc) (PLN) | 370.55 | 0.55 | 1.74 | 4.98 | 5.48 | - | - | 09.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth USD Hedged A1 (Acc) (USD) | 93.07 | 0.55 | 1.73 | 4.77 | 5.15 | 10.38 | 44.27 | 09.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A | 885.02 | 0.00 | 4.52 | 3.49 | -19.79 | -13.57 | -39.25 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A (EUR) | 225.37 | 0.00 | 6.50 | 4.60 | -16.16 | -7.95 | -26.62 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A (USD) | 307.49 | 0.00 | 7.38 | 1.83 | -24.24 | -11.71 | -19.99 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B | 949.74 | 0.00 | 6.31 | 5.51 | -25.63 | -18.54 | -50.07 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B (EUR) | 241.85 | 0.00 | 8.33 | 6.64 | -22.27 | -13.24 | -39.70 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B (USD) | 329.98 | 0.00 | 9.23 | 3.82 | -29.76 | -16.78 | -34.25 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C | 812.63 | 0.00 | 7.67 | 6.55 | -29.37 | -23.05 | -57.92 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C (EUR) | 206.93 | 0.00 | 9.71 | 7.69 | -26.18 | -18.05 | -49.17 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C (USD) | 282.34 | 0.00 | 10.62 | 4.85 | -33.29 | -21.39 | -44.58 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture | 742.73 | 0.00 | 5.03 | 3.92 | -17.30 | -2.71 | -33.13 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) | 189.13 | 0.00 | 7.02 | 5.03 | -13.56 | 3.62 | -19.24 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) | 258.05 | 0.00 | 7.90 | 2.25 | -21.89 | -0.61 | -11.94 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy | 1155.51 | 0.00 | 0.13 | 0.45 | 1.98 | 3.55 | 8.67 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) | 294.25 | 0.00 | 2.03 | 1.52 | 6.59 | 10.28 | 31.25 | 08.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) | 401.47 | 0.00 | 2.88 | -1.16 | -3.68 | 5.78 | 43.11 | 08.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa | 78.61 | 0.00 | 6.19 | 4.90 | -26.51 | -19.42 | -51.57 | 08.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (EUR) | 20.08 | 0.00 | 8.31 | 7.84 | -23.12 | -14.81 | -41.91 | 08.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (USD) | 27.42 | 0.00 | 9.64 | 6.36 | -30.55 | -18.66 | -36.89 | 08.03.2010 |
| Templeton Asian Bond N (acc) (USD) | 15.14 | 0.40 | 1.34 | 2.78 | 3.27 | 9.71 | 42.70 | 08.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (EUR) | 28.53 | 1.13 | 3.03 | 10.62 | 12.19 | 22.18 | 105.10 | 08.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (EUR-H1) | 27.23 | 1.26 | 3.77 | 11.19 | 4.45 | 14.99 | 116.11 | 08.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (USD) | 38.88 | 1.22 | 3.57 | 10.42 | 4.01 | 14.86 | 121.16 | 08.03.2010 |
| Templeton Asian Growth N (acc) (PLN-H1) | 10.51 | 1.15 | 3.34 | 10.40 | 3.96 | - | - | 08.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (EUR) | 15.47 | 0.39 | 3.06 | 13.25 | 9.72 | 24.96 | 97.07 | 08.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (PLN-H1) | 10.12 | 0.50 | 3.48 | 13.07 | 1.61 | - | - | 08.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (USD) | 17.43 | 0.46 | 3.63 | 13.04 | 1.69 | 17.45 | 112.56 | 08.03.2010 |
| Templeton China N (acc) (USD) | 22.12 | 2.03 | 2.60 | 9.34 | -1.91 | 6.14 | 78.39 | 08.03.2010 |
| Templeton Eastern Europe N (acc) (EUR) | 25.51 | 0.67 | 3.53 | 11.06 | 12.83 | 19.48 | 164.08 | 08.03.2010 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies N (acc) (USD) | 7.44 | 1.09 | 4.06 | 8.14 | 8.77 | 17.72 | 139.23 | 08.03.2010 |
| Templeton Euroland N (acc) (EUR) | 7.60 | 0.00 | 3.26 | 7.04 | 3.12 | 4.54 | 49.90 | 08.03.2010 |
| Templeton European Total Return N (acc) (EUR) | 10.51 | 0.10 | 0.57 | 1.84 | 3.44 | 5.21 | 23.07 | 08.03.2010 |
| Templeton Frontier Markets N (acc) (EUR) | 15.28 | 0.79 | 1.46 | 2.90 | 16.20 | 19.10 | 77.47 | 08.03.2010 |
| Templeton Frontier Markets N (acc) (EUR-H1) | 14.80 | 0.89 | 2.00 | 2.78 | 8.35 | 12.04 | 88.78 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Balanced N (acc) (EUR) | 10.87 | 0.18 | 1.87 | 6.15 | 8.37 | 11.26 | 43.78 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Bond (Euro) N (acc) (EUR) | 12.24 | 0.08 | 0.41 | 1.75 | 3.38 | 5.97 | 15.69 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (EUR) | 17.43 | 0.11 | 1.10 | 5.00 | 12.74 | 15.74 | 22.14 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (EUR-H1) | 17.48 | 0.23 | 1.69 | 5.11 | 5.11 | 9.18 | 31.23 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) | 10.48 | 0.19 | 1.45 | 4.59 | 4.80 | - | - | 08.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (USD) | 23.75 | 0.17 | 1.58 | 4.76 | 4.53 | 8.80 | 31.65 | 08.03.2010 |
| Templeton Global High Yield N (acc) (EUR) | 8.00 | 0.25 | 0.76 | 2.96 | 12.36 | 16.79 | 33.11 | 08.03.2010 |
| Templeton Global N (acc) (USD) | 17.10 | 0.23 | 2.95 | 7.28 | 0.29 | 4.84 | 73.78 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Smaller Companies N (acc) (USD) | 19.94 | 0.25 | 3.00 | 8.66 | 5.11 | 8.90 | 104.51 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (EUR-H1) | 15.85 | 0.25 | 2.06 | 5.81 | 7.24 | 13.86 | 51.38 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) | 56.87 | 0.25 | 1.90 | 5.57 | 7.10 | 13.72 | 53.12 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (USD) | 21.78 | 0.23 | 1.92 | 5.47 | 6.61 | 13.50 | 52.31 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Total Return N (acc) (EUR-H1) | 15.06 | 0.27 | 2.03 | 5.76 | 7.04 | 13.40 | 50.60 | 08.03.2010 |
| Templeton Global Total Return N (acc) (USD) | 20.81 | 0.24 | 1.91 | 5.42 | 6.45 | 13.10 | 51.24 | 08.03.2010 |
| Templeton Growth (Euro) N (acc) (EUR) | 8.19 | 0.12 | 1.99 | 6.50 | 8.33 | 11.89 | 53.95 | 08.03.2010 |
| Templeton Korea N (acc) (USD) | 14.67 | 2.37 | 5.84 | 10.72 | 1.38 | 10.55 | 98.51 | 08.03.2010 |
| Templeton Latin America N (acc) (PLN-H1) | 10.29 | -0.39 | 2.39 | 12.21 | 1.88 | - | - | 08.03.2010 |
| Templeton Latin America N (acc) (USD) | 44.36 | -0.43 | 2.54 | 11.94 | 1.77 | 19.67 | 120.15 | 08.03.2010 |
| Templeton Thailand N (acc) (USD) | 13.81 | -0.65 | 1.69 | 9.00 | 5.34 | 8.23 | 93.15 | 08.03.2010 |
| źródło: Analizy Online Sp. z o.o. | ||||||||
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