| Fundusz | Kurs* | Zmiana wartości (%) | Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 12M | |||
| Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji | 162.81 | 0.09 | 2.46 | 5.75 | 3.95 | 8.21 | 59.73 | 11.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | 95.67 | 0.58 | 5.19 | 11.97 | 12.05 | 11.72 | 82.75 | 11.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus | 82.31 | 0.16 | 3.74 | 12.12 | 8.16 | 9.09 | 64.98 | 11.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | 107.77 | 0.07 | 0.40 | 0.80 | 2.15 | 1.55 | 29.59 | 11.03.2010 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Budownictwo 2012 | 75.70 | 0.28 | 0.96 | 9.90 | 4.91 | 17.60 | 59.54 | 11.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji | 141.65 | 0.42 | 1.58 | 0.59 | -0.04 | -1.50 | 2.00 | 11.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Pieniężny | 120.39 | 0.02 | 0.23 | 0.37 | 0.91 | 1.13 | 4.37 | 11.03.2010 |
| Allianz FIO subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu | 125.96 | 0.10 | 0.49 | 2.67 | 1.13 | 3.53 | 11.93 | 11.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji | 15.87 | 0.06 | 2.65 | 9.00 | 3.46 | 9.75 | 58.07 | 11.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji | 7.08 | 0.00 | 2.02 | 6.79 | 2.76 | 5.99 | 32.09 | 11.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 7.05 | 0.71 | 3.98 | 8.46 | 7.14 | 11.90 | 71.53 | 11.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji | 15.44 | 0.26 | 0.65 | 2.12 | 3.55 | 9.04 | 20.91 | 11.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny | 12.49 | 0.00 | 0.16 | 0.89 | 2.46 | 4.61 | 7.95 | 11.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 13.99 | 0.21 | 1.30 | 4.25 | 3.10 | 7.62 | 28.35 | 11.03.2010 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 10.77 | 0.28 | 1.70 | 3.96 | 1.03 | 5.28 | 45.74 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich | 7.98 | -0.13 | 2.57 | 4.86 | 1.53 | 5.56 | 51.14 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) | 2.79 | -0.23 | 2.96 | 8.32 | -0.29 | 5.98 | 92.31 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich | 4.29 | 0.47 | 1.42 | 4.13 | 4.89 | 3.62 | 26.55 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich (USD) | 1.50 | 0.36 | 1.80 | 7.55 | 3.01 | 4.03 | 61.02 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa | 9.46 | 0.21 | 2.94 | 7.62 | 3.39 | 8.86 | 68.93 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Plus | 5.88 | -0.17 | 2.26 | 8.69 | 2.26 | 8.89 | 54.74 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 7.53 | -0.13 | 2.59 | 5.46 | 3.29 | 8.50 | 62.63 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) | 2.64 | -0.23 | 2.98 | 8.94 | 1.45 | 8.94 | 106.95 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus | 7.31 | 0.00 | 1.81 | 5.64 | 2.67 | 5.79 | 27.80 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus | 12.20 | 0.25 | 0.58 | 2.01 | 3.21 | 7.11 | 20.43 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych | 9.12 | -0.11 | 0.22 | 0.55 | 0.66 | -1.51 | -1.94 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) | 3.19 | -0.21 | 0.60 | 3.87 | -1.14 | -1.12 | 24.78 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Pieniężny Plus | 11.56 | 0.00 | 0.17 | 0.96 | 2.39 | 4.05 | 7.24 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 8.92 | 0.22 | 1.36 | 4.69 | 3.12 | 6.95 | 23.72 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy | 7.55 | -0.40 | -1.31 | -1.69 | -9.15 | -16.48 | - | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy (USD) | 2.64 | -0.75 | -1.06 | 1.42 | -10.89 | -16.26 | - | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki | 10.32 | -0.10 | 1.88 | 3.30 | 1.18 | 1.47 | 25.39 | 11.03.2010 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) | 3.61 | -0.20 | 2.26 | 6.71 | -0.64 | 1.88 | 59.56 | 11.03.2010 |
| AXA - Arka BZ WBK Akcji UFK | 36.74 | 0.93 | 2.83 | 6.12 | 4.58 | 9.64 | 84.16 | 10.03.2010 |
| AXA - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK | 27.04 | 0.63 | 2.39 | 4.89 | 4.56 | 7.30 | 55.05 | 10.03.2010 |
| AXA - DWS Akcji UFK | 346.49 | 0.98 | 2.42 | 7.94 | 4.59 | 7.89 | 61.69 | 10.03.2010 |
| AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK | 240.89 | 0.21 | 0.30 | 0.82 | 2.27 | 3.62 | 6.19 | 10.03.2010 |
| AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus UFK | 49.50 | 0.63 | 2.46 | 3.10 | 7.70 | 11.31 | 68.54 | 10.03.2010 |
| AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego UFK | 21.28 | 0.47 | 1.14 | 3.15 | 3.10 | 4.98 | 22.86 | 10.03.2010 |
| AXA - DWS Zrównoważony UFK | 304.48 | 0.61 | 1.70 | 5.04 | 3.66 | 5.82 | 36.09 | 10.03.2010 |
| AXA - ING Selektywny Plus UFK | 82.30 | 0.92 | 2.22 | 5.77 | 4.40 | 5.18 | 75.48 | 10.03.2010 |
| AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus UFK | 67.63 | 1.44 | 3.11 | 5.02 | 0.99 | -1.14 | 69.46 | 10.03.2010 |
| AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus UFK | 66.98 | 1.19 | 2.79 | 4.40 | -1.22 | 2.70 | 107.56 | 10.03.2010 |
| AXA - LEGG MASON Akcji UFK | 310.40 | 0.71 | 1.97 | 5.27 | 4.41 | 6.95 | 58.05 | 10.03.2010 |
| AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski UFK | 232.85 | 0.41 | 0.92 | 2.27 | 1.82 | 1.77 | 26.36 | 10.03.2010 |
| AXA - NOBLE FUND Akcji UFK | 104.90 | 0.98 | 3.23 | 8.29 | 6.12 | 13.23 | 72.56 | 10.03.2010 |
| AXA - NOBLE FUND Mieszany UFK | 109.96 | 0.52 | 1.88 | 5.04 | 4.01 | 7.35 | 34.84 | 10.03.2010 |
| AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK | 51.63 | 0.04 | 0.90 | 4.54 | 5.76 | 8.58 | 21.03 | 10.03.2010 |
| AXA - Pioneer Akcji Polskich UFK | 33.04 | 0.79 | 2.42 | 6.86 | 4.72 | 8.51 | 79.86 | 10.03.2010 |
| AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK | 12.54 | 0.08 | 1.29 | 3.81 | 2.20 | 6.91 | 50.72 | 10.03.2010 |
| AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK | 98.61 | 0.45 | 2.02 | 4.94 | 3.02 | 3.45 | 55.10 | 10.03.2010 |
| AXA - PKO Akcji UFK | 278.92 | 0.56 | 1.94 | 6.32 | 4.16 | 4.65 | 46.39 | 10.03.2010 |
| AXA - PKO Rynku Japońskiego UFK | 761.90 | -0.81 | -0.66 | -0.23 | 3.17 | -2.88 | 4.31 | 10.03.2010 |
| AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK | 119.23 | 0.35 | 1.07 | 3.35 | 3.61 | 4.92 | 18.97 | 10.03.2010 |
| AXA - PKO Zrównoważony UFK | 110.43 | 0.49 | 1.53 | 4.94 | 3.95 | 5.03 | 25.10 | 10.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Akcji UFK | 277.40 | 0.95 | 2.70 | 7.56 | 4.58 | 5.20 | 58.61 | 10.03.2010 |
| AXA - Skarbiec III Filar UFK | 127.16 | 0.46 | 1.24 | 3.28 | 2.70 | 2.85 | 21.71 | 10.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Obligacja UFK | 221.92 | 0.16 | 0.43 | 1.58 | 3.15 | 4.28 | 8.78 | 10.03.2010 |
| AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału UFK | 126.56 | 0.13 | 0.22 | 0.83 | 0.73 | 1.30 | 7.76 | 10.03.2010 |
| AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości UFK | 58.83 | 1.55 | 4.25 | 9.23 | 4.64 | 1.29 | 42.83 | 10.03.2010 |
| AXA - Skarbiec Waga UFK | 269.05 | 0.64 | 1.83 | 4.93 | 3.33 | 2.47 | 33.47 | 10.03.2010 |
| AXA - UniAktywna Alokacja (95%) UFK | 124.14 | 0.34 | 0.43 | 1.49 | 2.33 | 4.82 | 15.24 | 10.03.2010 |
| AXA - Unikorona Akcje UFK | 164.58 | 1.46 | 2.88 | 6.18 | 3.14 | 8.48 | 71.89 | 10.03.2010 |
| AXA - Unikorona Zrównoważony UFK | 249.31 | 0.79 | 1.78 | 4.13 | 3.33 | 6.63 | 40.50 | 10.03.2010 |
| AXA - UniStoprocent Plus UFK | 137.55 | 0.15 | 0.14 | 0.74 | 2.15 | 3.83 | 9.05 | 10.03.2010 |
| AXA Aktywnego Inwestowania UFK | 34.88 | -0.03 | 0.84 | 3.66 | 3.16 | 5.76 | 27.58 | 10.03.2010 |
| AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK | 10.34 | 0.78 | 1.97 | 0.39 | 1.97 | 3.82 | 27.03 | 10.03.2010 |
| AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK | 12.20 | 0.00 | 0.08 | 0.74 | 2.18 | 3.04 | 5.45 | 10.03.2010 |
| AXA Polskich Akcji UFK | 18.97 | -0.05 | 1.93 | 7.66 | 4.23 | 7.85 | 61.04 | 10.03.2010 |
| AXA Portfel Akcji UFK | 71.74 | 0.08 | 1.77 | 5.04 | 2.87 | 4.98 | 62.01 | 10.03.2010 |
| AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK | 102.70 | 0.03 | 0.60 | 2.05 | 2.64 | 3.40 | 21.15 | 10.03.2010 |
| AXA Portfel Zrównoważony UFK | 90.57 | 0.06 | 0.99 | 2.96 | 2.70 | 3.88 | 34.78 | 10.03.2010 |
| AXA Rynku Pieniężnego UFK | 12.89 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 1.02 | 2.14 | 4.80 | 10.03.2010 |
| AXA Stabilnego Wzrostu UFK | 21.97 | 0.00 | 0.37 | 1.90 | 2.62 | 4.12 | 13.42 | 10.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Euro Relative Value | 126.83 | 0.63 | 1.18 | 2.23 | -3.62 | -3.23 | 20.35 | 10.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Europe Emerging | 431.37 | -0.40 | 1.53 | 2.81 | 8.87 | 18.29 | 63.68 | 10.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Europe Real Estate Securities (EUR) | 357.16 | -0.41 | -0.99 | -0.83 | -1.20 | -5.64 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF European Small Cap | 246.64 | 0.42 | 0.67 | 0.82 | -1.13 | -0.31 | 26.38 | 10.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Optimal Income | 501.43 | 0.06 | -0.35 | 0.25 | -3.23 | -3.37 | -7.25 | 10.03.2010 |
| AXA UFK - AXA WF Talents | 785.19 | -0.46 | 0.83 | 2.57 | 3.42 | 5.14 | 34.98 | 10.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock Latin American (USD) | 234.70 | 1.48 | 0.75 | 6.03 | 1.41 | 21.37 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (USD) | 72.75 | 0.15 | -0.33 | -1.86 | 1.28 | 2.02 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock New Energy (USD) | 21.94 | 0.37 | 0.05 | -0.59 | -8.47 | -9.71 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock World Gold (USD) | 132.75 | -0.02 | -1.45 | 4.97 | -2.30 | 4.57 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - BlackRock World Mining (USD) | 184.54 | 0.62 | 1.53 | 7.88 | 6.73 | 18.94 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Adventurous Portfolio (USD) | 3.55 | -0.28 | 1.14 | 2.90 | 3.50 | 5.97 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Balanced Portfolio (USD) | 3.97 | -0.25 | 0.76 | 1.53 | 3.39 | 5.59 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC BRIC Markets Equity (USD) | 42.37 | 0.81 | 1.29 | 6.08 | 1.70 | 10.83 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Cautious Portfolio (USD) | 4.56 | -0.22 | 0.22 | -0.44 | 2.70 | 4.59 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Climate Change (USD) | 17.46 | 0.81 | 0.75 | 2.22 | -0.34 | 0.40 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) | 45.54 | -0.57 | 1.92 | 5.76 | 2.94 | 7.05 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - HSBC Indian Equity (USD) | 485.06 | 0.02 | 0.71 | 5.13 | 2.76 | 12.17 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (USD) | 113.30 | 0.43 | 1.77 | 3.94 | 8.94 | 17.90 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD) | 416.52 | -0.10 | -1.10 | -3.16 | 1.40 | -1.55 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - Templeton Asian Growth (USD) | 110.96 | -0.03 | 0.89 | 5.29 | 6.52 | 13.18 | - | 10.03.2010 |
| AXA UFK - Templeton Global Bond (USD) | 67.93 | 0.09 | 0.43 | 0.77 | 6.29 | 8.51 | - | 10.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Dragon E2 (EUR) | 17.69 | -0.11 | 3.15 | 5.36 | 7.73 | 16.15 | 80.51 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Dragon E2 (USD) | 24.13 | 0.08 | 3.21 | 5.28 | 0.25 | 8.45 | 92.58 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (EUR) | 18.71 | -0.11 | -0.90 | 4.23 | 10.91 | 13.67 | 21.81 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (USD) | 25.52 | 0.08 | -0.85 | 4.16 | 3.24 | 6.11 | 29.94 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF China Hedged E2 (EUR) | 11.07 | -0.09 | 2.88 | 4.14 | -1.95 | 2.59 | 80.29 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) | 121.02 | -0.13 | 2.05 | 8.89 | 9.05 | 18.23 | 131.22 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe E2 (EUR) | 83.92 | -0.31 | 2.02 | 8.94 | 17.03 | 26.33 | 115.62 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Europe E2 (USD) | 114.45 | -0.14 | 2.03 | 8.84 | 8.91 | 17.93 | 130.05 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (EUR) | 8.17 | -0.24 | 1.11 | 2.64 | 11.46 | 14.75 | 23.04 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (USD) | 11.14 | -0.09 | 1.18 | 2.48 | 3.72 | 7.12 | 31.21 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets E2 (EUR) | 19.12 | -0.36 | 2.36 | 6.76 | 8.70 | 14.49 | 88.00 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Emerging Markets E2 (USD) | 26.08 | -0.19 | 2.39 | 6.71 | 1.20 | 6.93 | 100.62 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Bond E2 (EUR) | 19.37 | -0.15 | 0.05 | 0.83 | 2.38 | 4.14 | 14.08 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Bond E2 (USD) | 26.42 | 0.04 | 0.08 | 0.76 | -4.69 | -2.80 | 21.70 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Corporate Bond E2 (EUR) | 11.36 | 0.00 | 0.26 | 1.07 | 2.34 | 4.80 | 31.03 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Reserve E2 (EUR) | 71.68 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | - | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 (EUR) | 13.35 | -0.07 | 0.07 | 0.53 | 1.21 | 2.06 | 8.45 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF European E2 (EUR) | 63.96 | -0.22 | 1.19 | 6.97 | 4.60 | 5.68 | 62.67 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF European Enhanced Equity Yield E2 (EUR) | 7.43 | 0.00 | 0.68 | 5.54 | 2.91 | 5.39 | 51.02 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF European Focus E2 (EUR) | 12.72 | -0.39 | 0.95 | 7.71 | 5.04 | 4.95 | 64.13 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF European Growth E2 (EUR) | 16.68 | -0.18 | 0.85 | 7.68 | 7.06 | 11.05 | 54.16 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF European Growth E2 (USD) | 22.74 | -0.04 | 0.84 | 7.57 | -0.39 | 3.65 | 64.43 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF European Opportunities E2 (EUR) | 62.64 | -0.02 | 1.28 | 4.87 | 4.61 | 4.50 | 60.00 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF European Opportunities E2 (USD) | 85.43 | 0.15 | 1.30 | 4.78 | -2.64 | -2.44 | 70.69 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund E2 (USD) | 10.32 | 0.00 | -0.19 | 0.78 | 1.98 | 4.98 | 22.71 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (PLN) | 9.98 | 0.00 | - | - | - | - | - | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged E2 (EUR) | 7.81 | 0.00 | -0.26 | 0.77 | 1.96 | 4.83 | 22.22 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation E2 (EUR) | 27.33 | -0.11 | 0.89 | 4.04 | 8.11 | 11.32 | 27.95 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation E2 (USD) | 37.28 | 0.05 | 0.92 | 3.93 | 0.62 | 3.93 | 36.56 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (PLN) | 10.20 | 0.10 | 0.99 | - | - | - | - | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Allocation Hedged E2 (EUR) | 27.56 | 0.04 | 0.88 | 3.88 | 0.33 | 3.41 | 34.64 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Corporate Bond E2 (USD) | 9.65 | 0.00 | -0.52 | 1.15 | 2.77 | 5.23 | 30.05 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Corporate Bond Hedged E2 (EUR) | 9.64 | 0.00 | -0.62 | 1.15 | 2.66 | 5.13 | 29.74 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Equity E2 (EUR) | 4.24 | 0.00 | 1.92 | 7.61 | 9.56 | 13.67 | 50.35 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Equity E2 (USD) | 5.78 | 0.17 | 1.94 | 7.43 | 1.94 | 6.06 | 60.56 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Government Bond E2 (USD) | 21.10 | -0.09 | -0.05 | 0.48 | 1.25 | 1.98 | 6.08 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Government Bond Hedged E2 (EUR) | 19.94 | -0.10 | -0.15 | 0.40 | 1.22 | 1.84 | 5.89 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global High Yield Bond E2 (USD) | 13.88 | 0.14 | 1.24 | 3.58 | 5.31 | 12.85 | 54.22 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global High Yield Bond Hedged E2 (EUR) | 10.17 | 0.20 | 1.19 | 3.56 | 5.28 | 12.62 | 52.70 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Opportunities E2 (EUR) | 21.81 | -0.18 | 1.58 | 6.91 | 7.60 | 10.71 | 51.46 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Global Opportunities E2 (USD) | 29.74 | -0.03 | 1.57 | 6.79 | 0.10 | 3.34 | 61.54 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF India E2 (EUR) | 16.68 | -0.36 | 2.46 | 6.17 | 9.74 | 24.76 | 110.61 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF India E2 (USD) | 22.75 | -0.18 | 2.48 | 6.11 | 2.16 | 16.49 | 126.14 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Japan E2 (EUR) | 10.26 | 1.18 | 1.68 | 4.16 | 12.01 | 5.66 | 31.54 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Japan E2 (USD) | 13.99 | 1.30 | 1.75 | 4.09 | 4.25 | -1.34 | 40.32 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (EUR) | 6.40 | 1.11 | 1.43 | 4.23 | 12.68 | 6.31 | 32.51 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (JPY) | 789.00 | 0.90 | 2.87 | 4.92 | 5.76 | -1.25 | 30.41 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value E2 (USD) | 8.73 | 1.28 | 1.39 | 4.18 | 4.80 | -0.80 | 41.49 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Japan Value Hedged E2 (EUR) | 5.36 | 0.75 | 2.88 | 4.89 | 5.10 | -2.01 | 26.71 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (EUR) | 60.25 | -0.26 | 2.34 | 10.33 | 6.77 | 27.46 | 111.78 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (GBP) | 54.77 | -0.63 | 3.09 | 14.61 | 7.56 | 32.49 | 107.70 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Latin America E2 (USD) | 82.18 | -0.10 | 2.38 | 10.23 | -0.63 | 19.02 | 125.96 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Latin American Hedged A2 (PLN) | 10.91 | -0.09 | 2.35 | - | - | - | - | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (EUR) | 18.68 | -0.27 | 0.38 | 1.36 | 7.67 | 8.98 | 11.92 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (USD) | 25.47 | -0.12 | 0.35 | 1.27 | 0.16 | 1.76 | 19.41 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (PLN) | 9.98 | -0.10 | - | - | - | - | - | 11.03.2010 |
| BlackRock GF New Energy E2 (EUR) | 5.61 | -0.71 | 0.00 | 3.12 | -3.94 | -4.92 | 18.35 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF New Energy E2 (USD) | 7.65 | -0.52 | 0.13 | 2.96 | -10.63 | -11.15 | 26.24 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Pacific Equity E2 (EUR) | 17.90 | 0.34 | 2.64 | 5.92 | 9.95 | 11.32 | 58.13 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF Pacific Equity E2 (USD) | 24.42 | 0.54 | 2.65 | 5.85 | 2.35 | 3.96 | 68.76 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF United Kingdom E2 (EUR) | 60.05 | -0.05 | 0.62 | 5.20 | 7.27 | 6.60 | 57.57 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF United Kingdom E2 (GBP) | 54.58 | -0.42 | 1.34 | 9.29 | 8.06 | 10.78 | 54.53 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value E2 (EUR) | 30.87 | -0.55 | 1.18 | 7.22 | 10.92 | 16.71 | 49.42 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value E2 (USD) | 42.10 | -0.40 | 1.18 | 7.12 | 3.24 | 8.95 | 59.41 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Basic Value Hedged E2 (EUR) | 28.57 | -0.38 | 1.17 | 7.12 | 2.92 | 8.30 | 56.72 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Core Bond E2 (USD) | 23.12 | -0.09 | -0.22 | 0.43 | 1.67 | 3.45 | 13.78 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) | 13.77 | 0.07 | 1.18 | 3.85 | 12.87 | 21.21 | 41.52 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (USD) | 18.79 | 0.27 | 1.24 | 3.75 | 5.09 | 13.26 | 51.17 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Reserve Fund E2 (USD) | 147.62 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.17 | 0.07 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Dollar Reserve Hedged E2 (GBP) | 184.42 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.09 | 0.12 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity E2 (EUR) | 10.67 | -0.37 | 0.76 | 7.24 | 12.55 | 17.25 | 39.48 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity E2 (USD) | 14.55 | -0.27 | 0.83 | 7.14 | 4.68 | 9.48 | 48.77 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Flexible Equity Hedged E2 (EUR) | 10.14 | -0.29 | 0.80 | 7.07 | 4.32 | 8.80 | 46.11 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Government Mortgage E2 (EUR) | 10.92 | -0.18 | 0.09 | 0.65 | 8.33 | 9.86 | 0.00 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Government Mortgage E2 (USD) | 14.89 | 0.00 | 0.07 | 0.47 | 0.81 | 2.55 | 6.66 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (EUR) | 74.41 | -0.33 | 1.47 | 9.85 | 15.08 | 17.07 | 55.60 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (USD) | 101.49 | -0.16 | 1.50 | 9.75 | 7.10 | 9.29 | 66.02 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Bond E2 (EUR) | 41.63 | -0.24 | -0.07 | 0.63 | 8.98 | 9.75 | 1.04 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Bond E2 (USD) | 56.78 | -0.07 | -0.04 | 0.55 | 1.41 | 2.45 | 7.82 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy E2 (EUR) | 16.03 | 0.38 | 1.39 | 7.08 | 12.81 | 13.45 | 39.63 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy E2 (USD) | 21.87 | 0.55 | 1.48 | 7.05 | 4.99 | 5.96 | 49.08 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Energy Hedged E2 (EUR) | 7.17 | 0.56 | 1.41 | 7.01 | 4.52 | 4.98 | 45.44 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Financials E2 (EUR) | 11.20 | -0.18 | 2.10 | 8.63 | 8.63 | 7.49 | 65.93 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Financials E2 (USD) | 15.28 | 0.00 | 2.14 | 8.60 | 1.06 | 0.39 | 77.06 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold A2 (USD) | 48.14 | -2.02 | -2.33 | 5.66 | -5.79 | -1.11 | 50.20 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold E2 (EUR) | 33.43 | -2.17 | -2.37 | 5.72 | 1.12 | 5.69 | 40.11 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold E2 (USD) | 45.59 | -2.02 | -2.34 | 5.63 | -5.90 | -1.34 | 49.48 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Gold Hedged E2 (EUR) | 8.62 | -2.05 | -2.38 | 5.51 | -6.61 | -2.60 | 45.12 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Healthscience E2 (EUR) | 10.97 | -0.54 | 0.46 | 6.50 | 13.09 | 19.11 | 32.33 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Healthscience E2 (USD) | 14.96 | -0.40 | 0.47 | 6.48 | 5.20 | 11.14 | 41.27 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Income E2 (EUR) | 9.31 | -0.11 | -0.11 | 1.09 | 7.38 | 8.76 | 10.83 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Income E2 (USD) | 12.70 | 0.16 | -0.08 | 1.03 | -0.08 | 1.60 | 18.36 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining A2 (USD) | 67.06 | -1.57 | 0.65 | 9.75 | 2.92 | 13.35 | 106.02 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining E2 (EUR) | 46.68 | -1.75 | 0.60 | 9.84 | 10.46 | 21.12 | 92.18 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining E2 (USD) | 63.67 | -1.56 | 0.65 | 9.74 | 2.81 | 13.09 | 105.06 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN) | 10.44 | -1.60 | 0.58 | - | - | - | - | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Mining Hedged E2 (EUR) | 6.67 | -1.62 | 0.60 | 9.70 | 1.83 | 11.35 | 97.34 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Technology E2 (EUR) | 8.01 | 0.00 | 2.82 | 8.24 | 12.50 | 17.28 | 62.80 | 11.03.2010 |
| BlackRock GF World Technology E2 (USD) | 10.92 | 0.18 | 2.82 | 8.12 | 4.60 | 9.42 | 73.61 | 11.03.2010 |
| Franklin Asian Flex Cap N (acc) (USD) | 11.75 | 0.09 | 3.07 | 4.91 | 0.51 | 8.20 | 75.64 | 11.03.2010 |
| Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) | 8.87 | 0.34 | 3.38 | 7.91 | 13.57 | 9.37 | 33.18 | 11.03.2010 |
| Franklin Euroland Core N (acc) (EUR) | 12.91 | -0.31 | 2.70 | 6.69 | 2.54 | 5.04 | 55.54 | 11.03.2010 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) | 17.87 | 0.00 | 0.68 | 2.06 | 7.46 | 10.24 | 66.85 | 11.03.2010 |
| Franklin Global Real Estate (Euro) N (acc) (EUR) | 6.29 | 0.16 | 2.44 | 9.20 | 6.43 | 9.39 | 64.66 | 11.03.2010 |
| Franklin Global Real Estate (USD) N (acc) (USD) | 6.97 | 0.14 | 2.35 | 8.74 | 6.09 | 9.25 | 65.56 | 11.03.2010 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) | 17.61 | 0.46 | 1.50 | 3.04 | 2.38 | 6.60 | 75.57 | 11.03.2010 |
| Franklin High Yield (Euro) N (acc) (EUR) | 11.23 | 0.00 | 0.99 | 2.93 | 5.05 | 10.53 | 54.26 | 11.03.2010 |
| Franklin High Yield N (acc) (USD) | 12.99 | -0.08 | 0.85 | 3.42 | 3.34 | 10.18 | 45.63 | 11.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (EUR) | 19.79 | -0.20 | 0.87 | 6.80 | 12.89 | 28.01 | 97.90 | 11.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (PLN-H1) | 10.76 | 0.00 | 1.61 | 6.64 | 5.59 | - | - | 11.03.2010 |
| Franklin India N (acc) (USD) | 22.30 | 0.00 | 1.59 | 6.75 | 5.59 | 20.09 | 110.78 | 11.03.2010 |
| Franklin MENA Fund N (acc) (EUR-H1) | 2.70 | 0.75 | 1.89 | 4.25 | 8.87 | -1.82 | 42.11 | 11.03.2010 |
| Franklin MENA Fund N (acc) (USD) | 4.42 | 0.45 | 1.84 | 3.76 | 8.07 | -2.64 | 44.44 | 11.03.2010 |
| Franklin Mutual European N (acc) (EUR) | 13.53 | 0.00 | 1.58 | 5.62 | 5.37 | 5.29 | 38.20 | 11.03.2010 |
| Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (EUR) | 10.60 | 0.00 | 1.15 | 4.95 | 9.05 | 10.88 | 20.59 | 11.03.2010 |
| Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (USD) | 12.00 | 0.17 | 1.87 | 4.80 | 1.95 | 3.90 | 28.34 | 11.03.2010 |
| Franklin Natural Resources N (acc) (EUR) | 6.30 | -0.16 | 1.78 | 6.78 | 16.88 | 20.69 | 66.67 | 11.03.2010 |
| Franklin Technology N (acc) (USD) | 5.40 | 0.37 | 3.25 | 8.65 | 6.72 | 15.88 | 72.52 | 11.03.2010 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies N (acc) (PLN-H1) | 10.38 | 0.19 | 1.76 | 4.95 | 3.18 | - | - | 11.03.2010 |
| Franklin Templeton Japan N (acc) (EUR) | 3.74 | 0.54 | 1.08 | 3.89 | 8.41 | 5.35 | 26.78 | 11.03.2010 |
| Franklin U.S. Equity N (acc) (USD) | 13.71 | 0.59 | 2.47 | 6.20 | 4.02 | 9.16 | 58.31 | 11.03.2010 |
| Franklin U.S. Government N (acc) (USD) | 13.03 | 0.08 | 0.15 | 0.70 | 0.54 | 1.96 | 4.32 | 11.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (EUR) | 9.86 | 0.10 | 2.07 | 7.88 | 13.33 | 19.08 | 51.23 | 11.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (PLN) | 10.89 | 0.28 | 2.74 | 7.61 | 6.14 | - | - | 11.03.2010 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (USD) | 13.51 | 0.37 | 2.82 | 7.82 | 6.04 | 11.75 | 61.03 | 11.03.2010 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) | 9.77 | 0.31 | 2.52 | 8.56 | 7.96 | 13.08 | 65.31 | 11.03.2010 |
| Franklin World Perspective N (acc) (USD) | 12.48 | 0.24 | 2.21 | 5.41 | 2.89 | 8.62 | 66.18 | 11.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Akcji UFK | 36.27 | 0.64 | 2.75 | 6.68 | 1.82 | 7.91 | 85.05 | 10.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Obligacji UFK | 15.72 | 0.13 | 0.26 | 1.03 | 2.41 | 3.63 | 9.17 | 10.03.2010 |
| Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK | 26.77 | 0.56 | 2.21 | 5.39 | 2.65 | 6.27 | 55.28 | 10.03.2010 |
| Generali - DWS Akcji UFK | 344.10 | 0.46 | 4.53 | 8.26 | 2.03 | 6.76 | 63.22 | 10.03.2010 |
| Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK | 240.32 | 0.14 | 0.00 | 0.68 | 2.02 | 3.14 | 5.86 | 10.03.2010 |
| Generali - DWS Płynna Lokata UFK | 196.43 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.90 | 1.73 | 3.12 | 10.03.2010 |
| Generali - ING Akcji UFK | 242.75 | 0.48 | 4.30 | 8.42 | 1.37 | 4.30 | 56.79 | 10.03.2010 |
| Generali - ING Stabilnego Wzrostu UFK | 206.82 | 0.26 | 1.41 | 3.34 | 2.26 | 4.55 | 23.28 | 10.03.2010 |
| Generali - ING Zrównoważony UFK | 239.73 | 0.33 | 2.31 | 4.93 | 2.06 | 5.14 | 33.72 | 10.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Akcji UFK | 307.83 | 0.23 | 1.98 | 5.32 | 2.28 | 5.87 | 57.85 | 10.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Pieniężny UFK | 217.78 | 0.02 | -0.01 | 0.26 | 1.08 | 2.35 | 3.67 | 10.03.2010 |
| Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski UFK | 231.71 | 0.05 | 1.03 | 2.15 | 1.28 | 1.75 | 27.12 | 10.03.2010 |
| Generali - Noble Akcji UFK | 103.79 | 0.65 | 4.10 | 8.74 | 3.30 | 11.04 | 70.88 | 10.03.2010 |
| Generali - Noble Mieszany UFK | 109.29 | 0.28 | 2.27 | 5.34 | 2.53 | 6.45 | 34.48 | 10.03.2010 |
| Generali - Novo Akcji UFK | 216.95 | -0.21 | 2.08 | 5.61 | -1.12 | 1.59 | 70.09 | 10.03.2010 |
| Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK | 187.53 | -0.05 | 1.17 | 2.30 | 1.59 | 4.61 | 8.99 | 10.03.2010 |
| Generali - Novo Stabilnego Wzrostu UFK | 201.35 | -0.08 | 0.78 | 2.33 | 1.04 | 3.44 | 23.54 | 10.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Akcyjny UFK | 6.21 | 0.20 | 2.73 | 6.35 | 1.14 | 4.86 | 62.37 | 10.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Specjalistyczny UFK | 11.11 | 0.15 | 1.55 | 3.63 | 1.25 | 3.94 | 32.59 | 10.03.2010 |
| Generali - Portfel Polski Zrównoważony UFK | 8.57 | 0.12 | 1.40 | 3.39 | 1.49 | 3.67 | 32.07 | 10.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK | 8.03 | 0.30 | 0.98 | 4.67 | 4.96 | 14.87 | 59.61 | 10.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK | 5.04 | 0.40 | 1.47 | 4.43 | 0.60 | 3.56 | 46.05 | 10.03.2010 |
| Generali - Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK | 8.55 | -0.42 | 1.03 | 4.18 | 0.33 | 7.49 | 24.48 | 10.03.2010 |
| Generali - Skarbiec Akcja UFK | 274.74 | 0.63 | 4.03 | 7.82 | 1.87 | 4.95 | 58.49 | 10.03.2010 |
| Generali - UniKorona Akcji UFK | 162.21 | -0.36 | 2.23 | 5.94 | 0.76 | 7.06 | 71.58 | 10.03.2010 |
| Generali - UniKorona Zrównoważony UFK | 247.35 | -0.05 | 1.45 | 4.00 | 1.89 | 5.82 | 40.21 | 10.03.2010 |
| Generali Agresywny Plus UFK | 14.65 | -0.09 | 1.93 | 5.68 | 3.05 | 6.99 | 56.33 | 10.03.2010 |
| Generali Gwarantowany Plus UFK | 11.22 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.90 | 1.75 | 3.10 | 10.03.2010 |
| Generali Mieszany UFK | 14.79 | -0.02 | 0.85 | 2.61 | 2.29 | 4.59 | 24.64 | 10.03.2010 |
| Generali Obligacj Plus UFK | 7.30 | 0.04 | 0.10 | 0.59 | 1.87 | 2.56 | 6.30 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock Asian Dragon Fund | 68.78 | 1.08 | 0.69 | 3.03 | 2.00 | 11.73 | 52.69 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock New Energy Fund | 21.90 | 0.16 | 0.73 | -1.62 | -7.53 | -8.42 | 4.14 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - BlackRock World Gold Fund | 132.90 | -0.56 | 0.26 | 5.23 | -0.94 | 4.19 | 15.38 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - East Capital Eastern European Fund | 270.05 | 0.34 | 1.56 | 3.21 | 11.96 | 24.70 | 93.55 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - FORTIS L FUND Equity Turkey | 743.57 | -0.36 | 0.66 | -2.37 | 6.14 | 13.34 | 98.48 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - FORTIS OBAM Equity World | 457.46 | -0.20 | 1.79 | 6.74 | 2.85 | 7.12 | 53.75 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - Franklin India Fund | 63.41 | 0.14 | 0.01 | 2.94 | 7.46 | 20.59 | 69.46 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - Franklin MENA Fund | 10.37 | 0.54 | -0.12 | -0.28 | 1.32 | - | - | 10.03.2010 |
| Generali UFK - HSBC BRIC Markets Equity | 42.03 | 1.84 | 0.68 | 4.75 | 1.48 | 12.19 | 53.67 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity | 45.80 | 1.71 | 2.20 | 5.79 | 4.25 | 10.31 | 52.54 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan Emerging Middle East Equity | 54.95 | 0.46 | 0.22 | -1.86 | 12.29 | 1.44 | 21.95 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan Pacific Equity Fund | 36.89 | 1.04 | 0.36 | 3.52 | 3.79 | 7.86 | 31.85 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - JP Morgan US Dynamic Fund | 33.26 | 0.46 | -0.78 | 1.63 | 3.43 | 7.20 | 21.31 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - Schroder AS Commodity Fund | 429.07 | -0.85 | -0.67 | -0.44 | -6.96 | - | - | 10.03.2010 |
| Generali UFK - Schroder ISF Greater China | 96.16 | 0.42 | 0.66 | 3.77 | 0.19 | - | - | 10.03.2010 |
| Generali UFK - Templeton Global Total Return Fund | 59.55 | 0.87 | -0.30 | 0.81 | 9.15 | 13.93 | 16.22 | 10.03.2010 |
| Generali UFK - Templeton Latin America Fund | 128.34 | 1.97 | 0.81 | 5.49 | 5.04 | 22.13 | 72.43 | 10.03.2010 |
| ING FIO Akcji | 245.04 | 0.09 | 2.76 | 8.94 | 3.48 | 7.08 | 56.50 | 11.03.2010 |
| ING FIO Chiny i Indie USD | 80.21 | 0.04 | 1.91 | 2.97 | 1.39 | 8.48 | 57.58 | 11.03.2010 |
| ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28.08 | -0.07 | 2.29 | 6.36 | -0.42 | 8.91 | 100.52 | 11.03.2010 |
| ING FIO Gotówkowy | 216.99 | 0.03 | 0.07 | 0.34 | 1.17 | 2.32 | 5.76 | 11.03.2010 |
| ING FIO Obligacji | 213.51 | 0.06 | 0.66 | 1.21 | 2.83 | 4.47 | 7.62 | 11.03.2010 |
| ING FIO Rosja EUR | 66.55 | 0.60 | 2.09 | 3.50 | 9.33 | 22.04 | 89.06 | 11.03.2010 |
| ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17.06 | -0.06 | 2.44 | 7.59 | 16.01 | 30.97 | 123.20 | 11.03.2010 |
| ING FIO Stabilnego Wzrostu | 208.11 | 0.09 | 1.38 | 3.65 | 3.19 | 6.21 | 23.12 | 11.03.2010 |
| ING FIO Zrównoważony | 241.48 | 0.09 | 1.83 | 5.32 | 3.37 | 7.11 | 33.53 | 11.03.2010 |
| ING FIO Średnich i Małych Spółek | 161.29 | 0.36 | 3.38 | 8.66 | 6.72 | 3.18 | 52.64 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Akcji Plus | 98.09 | 0.08 | 2.77 | 8.96 | 3.26 | 6.69 | 56.07 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy Plus | 115.50 | 0.02 | 0.06 | 0.29 | 1.02 | 2.05 | 5.31 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału 90 | 104.42 | -0.08 | 0.59 | 1.57 | 0.29 | 0.92 | 8.35 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Obligacji Plus | 119.65 | 0.09 | 0.67 | 1.19 | 2.86 | 4.60 | 7.73 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Selektywny Plus | 82.57 | 0.33 | 2.00 | 6.94 | 4.40 | 6.25 | 75.53 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 111.70 | 0.09 | 1.36 | 3.58 | 3.14 | 6.17 | 23.09 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony Plus | 102.37 | 0.10 | 1.81 | 5.20 | 3.34 | 7.13 | 33.29 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus | 67.68 | 0.07 | 2.72 | 5.29 | 0.77 | -1.96 | 70.78 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus | 66.94 | -0.06 | 3.06 | 5.32 | -0.59 | 1.78 | 109.25 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus | 122.59 | 0.77 | 1.61 | 1.17 | 0.61 | -0.42 | 27.99 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus | 126.65 | -0.20 | 1.87 | 3.73 | 6.81 | 8.05 | 65.53 | 11.03.2010 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus | 69.30 | 0.19 | 2.53 | 3.37 | 2.39 | 3.12 | 76.74 | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) | 103.18 | 0.12 | 4.13 | 7.57 | 2.18 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | 105.43 | 0.02 | 1.54 | 4.90 | 5.45 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | 99.98 | 0.66 | 0.55 | -0.91 | -1.56 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | 108.98 | 0.29 | 1.30 | 4.40 | 7.16 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Japonia (L) | 110.03 | 0.81 | 3.37 | 4.89 | 3.54 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) | 99.73 | 0.13 | 3.39 | 5.86 | 1.24 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | 103.17 | 0.02 | 0.33 | -0.50 | 2.99 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L) | 102.80 | -0.09 | 4.16 | 8.42 | 3.65 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Biotechnologii (L) | 112.60 | 0.05 | 2.81 | 3.90 | 10.49 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Energii (L) | 100.89 | 0.11 | 2.36 | 0.62 | 2.18 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) | 105.61 | 0.29 | 0.55 | 0.19 | 2.67 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L) | 97.53 | 0.26 | 1.26 | -2.03 | -6.62 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Sektora Żywnościowego (L) | 104.59 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 2.04 | - | - | 11.03.2010 |
| ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | 105.18 | 0.17 | 1.49 | 4.77 | 4.08 | - | - | 11.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Akcji | 190.39 | 0.03 | 2.50 | 8.71 | 3.14 | 7.20 | 51.04 | 11.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 71.01 | 0.18 | 3.29 | 10.40 | 7.27 | 6.61 | 61.98 | 11.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | 149.48 | 0.03 | 0.35 | 0.58 | 2.34 | 3.89 | 5.86 | 11.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Pieniężny | 145.45 | -0.01 | 0.10 | 0.31 | 1.31 | 2.42 | 5.35 | 11.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 125.34 | 0.02 | 1.19 | 3.32 | 2.41 | 4.12 | 18.65 | 11.03.2010 |
| Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony | 157.29 | 0.01 | 1.69 | 5.41 | 2.39 | 4.99 | 29.04 | 11.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) | 31.71 | 0.22 | 1.63 | 6.37 | 2.59 | 5.31 | 42.90 | 11.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) | 23.58 | 0.26 | 1.68 | 5.88 | 4.61 | 5.27 | 35.28 | 11.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC (USD) | 61.18 | 0.41 | 2.56 | 7.75 | 0.61 | 12.22 | 97.80 | 11.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Inwestycji Alternatywnych (EUR) (w likwidacji) | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.63 | 11.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (USD) | 33.81 | -0.03 | 0.24 | 1.53 | 1.84 | 3.11 | 15.51 | 11.03.2010 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (EUR) | 26.62 | 0.00 | 0.38 | 1.60 | 3.02 | 5.01 | 17.74 | 11.03.2010 |
| Nordea - Allianz Akcji UFK | 162.67 | 0.85 | 2.53 | 4.44 | 4.12 | 7.97 | 61.49 | 10.03.2010 |
| Nordea - Amplico Akcji Plus UFK | 5.89 | 0.86 | 2.43 | 7.29 | 3.15 | 8.07 | 55.82 | 10.03.2010 |
| Nordea - Amplico Obligacji Plus UFK | 12.17 | 0.16 | 0.41 | 1.76 | 2.96 | 7.13 | 20.61 | 10.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Akcji UFK | 36.74 | 0.93 | 2.83 | 6.12 | 4.58 | 9.64 | 84.16 | 10.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK | 25.88 | 0.43 | 1.21 | 2.45 | 4.10 | 5.29 | 37.00 | 10.03.2010 |
| Nordea - Arka BZWBK Zrównoważony UFK | 27.04 | 0.63 | 2.39 | 4.89 | 4.56 | 7.30 | 55.05 | 10.03.2010 |
| Nordea - BPH Obligacji UFK | 232.91 | 0.10 | 0.25 | 0.77 | 2.29 | 4.47 | 16.55 | 10.03.2010 |
| Nordea - BPH Ochrony Kapitału 1 UFK | 109.43 | 0.14 | 0.28 | 1.17 | 1.86 | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea - ING Akcji UFK | 244.83 | 0.95 | 2.93 | 7.43 | 3.75 | 5.87 | 56.56 | 10.03.2010 |
| Nordea - ING Budownictwa i Nieruchomości UFK | 67.63 | 1.44 | 3.11 | 5.02 | 0.99 | -1.14 | 69.46 | 10.03.2010 |
| Nordea - ING Gotówkowy UFK | 216.92 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 1.23 | 2.37 | 5.70 | 10.03.2010 |
| Nordea - ING Obligacji UFK | 213.38 | 0.36 | 0.43 | 1.22 | 2.81 | 4.36 | 8.05 | 10.03.2010 |
| Nordea - ING Selektywny UFK | 82.30 | 0.92 | 2.22 | 5.77 | 4.40 | 5.18 | 75.48 | 10.03.2010 |
| Nordea - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus UFK | 207.93 | 0.55 | 1.27 | 3.20 | 3.29 | 5.71 | 23.62 | 10.03.2010 |
| Nordea - ING Zrównoważony UFK | 241.26 | 0.67 | 1.80 | 4.55 | 3.53 | 6.39 | 34.01 | 10.03.2010 |
| Nordea - ING Środkowoeuropejskiego Sektora Finansowego UFK | 66.98 | 1.19 | 2.79 | 4.40 | -1.22 | 2.70 | 107.56 | 10.03.2010 |
| Nordea - Legg Mason Akcji UFK | 310.40 | 0.71 | 1.97 | 5.27 | 4.41 | 6.95 | 58.05 | 10.03.2010 |
| Nordea - PKO Akcji UFK | 278.92 | 0.56 | 1.94 | 6.32 | 4.16 | 4.65 | 46.39 | 10.03.2010 |
| Nordea - PKO Stabilnego Wzrostu UFK | 119.23 | 0.35 | 1.07 | 3.35 | 3.61 | 4.92 | 18.97 | 10.03.2010 |
| Nordea - PKO Zrównoważony UFK | 110.43 | 0.49 | 1.53 | 4.94 | 3.95 | 5.03 | 25.10 | 10.03.2010 |
| Nordea - Portfel Agresywny UFK | 126.97 | 0.58 | 1.58 | 4.02 | 3.32 | 5.68 | 40.33 | 10.03.2010 |
| Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu UFK | 125.22 | 0.26 | 0.65 | 2.03 | 2.43 | 4.07 | 14.69 | 10.03.2010 |
| Nordea - Portfel Zrównoważony UFK | 131.34 | 0.27 | 0.63 | 1.84 | 2.79 | 4.67 | 16.90 | 10.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Agresywny UFK | 124.07 | 0.89 | 3.50 | - | - | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Bałkany i Turcja UFK | 128.79 | 0.31 | 1.79 | - | - | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Ochrony Kapitału UFK | 110.38 | 0.05 | 0.10 | - | - | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea - QUERCUS Selektywny UFK | 106.70 | 0.43 | 1.61 | - | - | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Akcja UFK | 277.40 | 0.95 | 2.70 | 7.56 | 4.58 | 5.20 | 58.61 | 10.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Aktywnej Alokacji UFK | 141.08 | 0.47 | 1.37 | 3.38 | 1.07 | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec III Filar UFK | 127.16 | 0.46 | 1.24 | 3.28 | 2.70 | 2.85 | 21.71 | 10.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Kasa UFK | 278.53 | 0.01 | 0.06 | 0.27 | 0.96 | 1.97 | 4.62 | 10.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK | 62.38 | 1.15 | 3.66 | 7.77 | 7.70 | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea - Skarbiec Waga Zrównoważony UFK | 269.05 | 0.64 | 1.83 | 4.93 | 3.33 | 2.47 | 33.47 | 10.03.2010 |
| Nordea - UniAktywna Alokacja (95%) UFK | 124.14 | 0.34 | 0.43 | 1.49 | 2.33 | 4.82 | 15.24 | 10.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Akcje UFK | 164.58 | 1.46 | 2.88 | 6.18 | 3.14 | 8.48 | 71.89 | 10.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Obligacje UFK | 248.00 | 0.08 | 0.14 | 1.51 | 4.38 | 7.62 | 16.22 | 10.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Rynek Pieniężny UFK | 159.81 | 0.08 | 0.12 | 0.63 | 2.00 | 3.79 | 9.41 | 10.03.2010 |
| Nordea - UniKorona Zrównoważony UFK | 249.31 | 0.79 | 1.78 | 4.13 | 3.33 | 6.63 | 40.50 | 10.03.2010 |
| Nordea - UniStoProcent Plus UFK | 137.55 | 0.15 | 0.14 | 0.74 | 2.15 | 3.83 | 9.05 | 10.03.2010 |
| Nordea Akcji UFK | 30.65 | 0.66 | 2.41 | 4.86 | 4.18 | 10.25 | 54.80 | 10.03.2010 |
| Nordea Bezpiecznego Inwestowania UFK | 14.17 | 0.00 | 0.07 | 0.64 | 2.31 | 3.81 | 8.17 | 10.03.2010 |
| Nordea Dynamiczny UFK | 18.56 | 0.49 | 1.37 | 2.09 | 2.54 | 7.16 | 24.06 | 10.03.2010 |
| Nordea Gwarantowany UFK | 51.36 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 1.04 | 2.17 | 4.67 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - East Capital Akcji Rosyjskich | 308.70 | -0.28 | 1.14 | 3.20 | 14.19 | 35.85 | 112.53 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Amerykańskich | 28.18 | 0.21 | 1.11 | 4.64 | 5.94 | 8.30 | 30.40 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Chińskich | 34.45 | -0.09 | 1.71 | 4.36 | -0.09 | 5.97 | 33.01 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Europejskich | 37.16 | 0.30 | 0.38 | 3.57 | 4.00 | 7.46 | 31.82 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Fidelity Akcji Indyjskich | 82.17 | 0.40 | 0.28 | 6.85 | 5.77 | 21.07 | 96.67 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Hedgingowy Akcji UFK | 95.95 | -0.11 | -1.43 | -4.70 | -5.35 | -4.22 | -11.53 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii | 123.60 | 0.15 | 1.45 | 3.92 | 1.98 | 6.57 | 41.78 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji BRIC UFK | 42.37 | 0.81 | 1.29 | 6.08 | 1.70 | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Japońskich | 21.75 | -1.09 | -1.00 | -0.32 | 2.79 | -2.33 | 9.30 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Akcji Latynoamerykańskich | 53.24 | 1.68 | 1.66 | 7.66 | 4.68 | 23.73 | 98.73 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - HSBC Papierów dłużnych Rynków Wschodzących UFK | 36.68 | 0.41 | 0.47 | -0.05 | 4.12 | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Man RMF Hedgingowy Akcji | 317.71 | -0.16 | -1.00 | -4.19 | -6.84 | -6.35 | -14.70 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Afrykańskich UFK | 51.69 | 0.16 | 0.62 | 0.25 | 7.17 | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich | 36.08 | 0.33 | -0.03 | 1.01 | 5.93 | 11.95 | 52.88 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy | 43.63 | -0.23 | 0.23 | -0.52 | 8.51 | 15.09 | 69.11 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus | 112.17 | 0.30 | 2.37 | 4.41 | 7.11 | 9.43 | 45.28 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Akcji Plus | 107.22 | 0.50 | -0.02 | 1.52 | 4.78 | 9.32 | 39.57 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Obligacji Korporacyjnych UFK | 134.31 | -0.88 | -0.95 | -4.24 | -5.14 | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności | 76.30 | -0.07 | 0.30 | -1.60 | 0.29 | 11.03 | 59.42 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Klimat i Środowisko | 29.95 | 0.27 | 0.47 | 0.77 | -5.52 | -3.32 | 16.86 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji | 31.97 | 0.25 | 0.63 | 2.40 | 2.34 | 5.03 | 28.50 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus | 58.88 | 0.29 | 0.41 | 2.01 | 4.14 | 8.69 | 51.67 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Akcji Globalnych | 356.38 | -0.28 | 0.51 | 2.46 | 5.00 | 7.68 | 46.45 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Globalnej Dywersyfikacji UFK | 370.69 | 0.04 | 1.40 | 4.79 | 5.54 | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Nieruchomości | 367.12 | -0.09 | 1.50 | 3.83 | -5.97 | -2.38 | 56.75 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Surowcowy | 429.74 | 0.16 | -1.48 | -0.37 | -5.54 | -3.68 | 3.92 | 10.03.2010 |
| Nordea UFK - Schroders Złoto i Metale UFK | 37.55 | 1.35 | -0.61 | 2.76 | -4.21 | - | - | 10.03.2010 |
| Nordea Zrównoważony UFK | 23.48 | 0.13 | 0.73 | 1.25 | 1.95 | 5.34 | 18.17 | 10.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO | 51.64 | 0.02 | 1.61 | 3.40 | 6.15 | 7.65 | 23.33 | 11.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD) | 18.08 | -0.11 | 1.97 | 6.79 | 4.27 | 8.07 | 56.94 | 11.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO I | 59.23 | 0.02 | 1.63 | 3.49 | 6.41 | 8.18 | 24.80 | 11.03.2010 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO I (USD) | 20.74 | -0.10 | 2.02 | 6.91 | 4.54 | 8.64 | 58.81 | 11.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO | 29.56 | 0.48 | 1.51 | 2.18 | -0.71 | -1.04 | 25.95 | 11.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO (EUR) | 7.58 | -0.13 | 1.88 | 6.31 | 5.42 | 6.16 | 48.63 | 11.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO I | 31.83 | 0.47 | 1.53 | 2.25 | -0.47 | -0.56 | 27.37 | 11.03.2010 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO I (EUR) | 8.16 | -0.24 | 1.87 | 6.25 | 5.56 | 6.67 | 50.28 | 11.03.2010 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO | 33.03 | -0.03 | 2.20 | 8.54 | 3.84 | 9.05 | 78.64 | 11.03.2010 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO I | 33.76 | -0.03 | 2.21 | 8.66 | 4.20 | 9.86 | 81.31 | 11.03.2010 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji FIO | 9.56 | 0.53 | 1.70 | 3.91 | 2.58 | 6.58 | 56.21 | 11.03.2010 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji FIO I | 9.67 | 0.52 | 1.79 | 3.98 | 2.65 | 6.85 | 56.98 | 11.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej | 6.79 | 0.00 | 2.26 | 7.61 | 14.89 | 26.21 | 105.14 | 11.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 6.31 | 0.00 | 2.27 | 6.77 | 7.31 | 7.31 | 55.42 | 11.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 8.39 | 0.12 | 2.82 | 5.53 | 0.48 | 3.07 | 58.90 | 11.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 8.45 | -0.12 | 2.42 | 6.42 | 1.81 | 10.46 | 82.90 | 11.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Regionu Pacyfiku | 11.56 | 0.35 | 1.67 | 3.96 | 3.49 | 5.09 | 47.26 | 11.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego | 12.53 | -0.08 | 1.62 | 3.21 | 0.89 | 6.46 | 49.52 | 11.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych | 12.24 | 0.00 | 0.58 | 2.77 | 7.09 | 15.25 | 69.53 | 11.03.2010 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Surowców i Energii | 7.99 | -0.37 | -1.24 | 4.31 | 4.58 | 10.66 | 34.74 | 11.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny | 12.86 | 0.00 | 0.23 | 0.55 | 1.98 | 3.71 | 8.80 | 11.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny I | 12.86 | 0.00 | 0.23 | 0.55 | 1.98 | 3.71 | 8.80 | 11.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 | 10.21 | -0.10 | 1.09 | 3.65 | 2.61 | 6.35 | 27.47 | 11.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 I | 10.32 | 0.00 | 1.08 | 3.72 | 2.79 | 6.50 | 27.88 | 11.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix60 | 9.43 | -0.11 | 1.51 | 5.36 | 3.17 | 7.89 | 39.70 | 11.03.2010 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix60 I | 9.63 | -0.10 | 1.48 | 5.36 | 3.22 | 8.20 | 40.38 | 11.03.2010 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO | 11.16 | 0.00 | 2.95 | 8.14 | 4.59 | 7.41 | 89.15 | 11.03.2010 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO I | 10.65 | 0.00 | 3.00 | 8.23 | 4.82 | 7.90 | 91.20 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO | 40.81 | 0.15 | -0.07 | -1.71 | 4.72 | 5.15 | -2.49 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (USD) | 14.29 | 0.07 | 0.35 | 1.56 | 2.88 | 5.62 | 24.05 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO I | 40.81 | 0.15 | -0.07 | -1.71 | 4.72 | 5.15 | -2.49 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO I (USD) | 14.29 | 0.07 | 0.35 | 1.56 | 2.88 | 5.62 | 24.05 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 46.05 | 0.39 | 1.84 | 1.97 | 7.97 | 14.52 | 34.85 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) | 16.12 | 0.25 | 2.22 | 5.29 | 6.05 | 14.98 | 71.49 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO I | 46.05 | 0.39 | 1.84 | 1.97 | 7.97 | 14.52 | 34.85 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO I (USD) | 16.12 | 0.25 | 2.22 | 5.29 | 6.05 | 14.98 | 71.49 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 36.34 | 0.58 | -0.33 | -2.96 | -3.48 | -2.50 | 9.72 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR) | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 2.42 | 4.72 | 29.62 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO I | 36.34 | 0.58 | -0.33 | -2.96 | -3.48 | -2.50 | 9.72 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO I (EUR) | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 2.42 | 4.72 | 29.62 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji FIO | 296.48 | 0.14 | 0.35 | 0.58 | 1.86 | 3.15 | 8.12 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji FIO I | 296.48 | 0.14 | 0.35 | 0.58 | 1.86 | 3.15 | 8.12 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO | 43.92 | 0.09 | 0.32 | 0.76 | 2.33 | 4.25 | 10.32 | 11.03.2010 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO I | 43.92 | 0.09 | 0.32 | 0.76 | 2.33 | 4.25 | 10.32 | 11.03.2010 |
| Pioneer Pieniężny FIO | 155.38 | -0.02 | 0.05 | 0.28 | 1.30 | 2.33 | 7.01 | 11.03.2010 |
| Pioneer Pieniężny FIO I | 155.38 | -0.02 | 0.05 | 0.28 | 1.30 | 2.33 | 7.01 | 11.03.2010 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO | 210.92 | 0.09 | 1.04 | 3.16 | 2.53 | 4.56 | 31.19 | 11.03.2010 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO I | 226.20 | 0.09 | 1.06 | 3.22 | 2.72 | 4.95 | 32.18 | 11.03.2010 |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 9.92 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 1.02 | 1.95 | 4.09 | 11.03.2010 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO | 11.24 | -0.09 | 0.90 | 4.27 | 2.27 | 6.74 | - | 11.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony FIO | 153.36 | 0.06 | 1.61 | 5.71 | 3.39 | 6.26 | 53.82 | 11.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony FIO I | 165.65 | 0.07 | 1.64 | 5.83 | 3.78 | 7.05 | 56.16 | 11.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO | 29.21 | 0.07 | 0.97 | 1.28 | 5.49 | 6.30 | 9.89 | 11.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD) | 10.23 | 0.00 | 1.39 | 4.60 | 3.65 | 6.78 | 39.95 | 11.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO I | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03.2010 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO I (USD) | 7.20 | -0.14 | 0.42 | 3.30 | -1.77 | 0.42 | 27.21 | 11.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny | 124.62 | 0.44 | 3.32 | 11.42 | 15.60 | 23.78 | 110.05 | 11.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Bałkany i Turcja | 128.44 | -0.27 | 1.82 | 1.41 | 6.26 | 8.72 | 82.94 | 11.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału | 110.37 | -0.01 | 0.10 | 0.31 | 1.19 | 2.68 | 5.84 | 11.03.2010 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny | 106.97 | 0.25 | 1.46 | 4.83 | 9.12 | 12.72 | 30.64 | 11.03.2010 |
| Robeco 130/30 Emerging Markets Equities D (EUR) | 109.24 | -0.33 | 1.78 | 6.57 | 8.82 | 21.05 | 98.73 | 12.03.2010 |
| Robeco 130/30 European Equities D (EUR) | 77.02 | -0.68 | 2.30 | 6.12 | 6.28 | 10.11 | 53.86 | 12.03.2010 |
| Robeco 130/30 North American Equities DH (EUR) | 28.85 | 0.28 | 2.67 | 8.26 | 5.60 | 10.75 | 56.28 | 12.03.2010 |
| Robeco Chinese Equities D (EUR) | 50.01 | 0.40 | 2.27 | 4.67 | 1.36 | 12.64 | 76.34 | 12.03.2010 |
| Robeco Emerging Markets Equities M (EUR) | 98.55 | -0.27 | 2.98 | 6.13 | 9.03 | 20.76 | 97.77 | 12.03.2010 |
| Robeco Emerging Stars Equities D (EUR) | 135.01 | -0.12 | 1.88 | 4.23 | 6.62 | 16.36 | 111.05 | 12.03.2010 |
| Robeco European Stars D (EUR) | 64.62 | 0.29 | 2.64 | 7.88 | 8.55 | 12.15 | 86.71 | 12.03.2010 |
| Robeco Global Bonds D (EUR) | 71.39 | -0.07 | -0.13 | 0.46 | 0.44 | 1.72 | 5.33 | 12.03.2010 |
| Robeco Global Equities D (EUR) | 39.88 | -0.05 | 2.55 | 8.02 | 10.38 | 13.91 | 61.33 | 11.03.2010 |
| Robeco Property Equities D (EUR) | 78.84 | 0.15 | 2.75 | 8.80 | 13.00 | 15.23 | 89.70 | 12.03.2010 |
| Robeco US Premium Equities DH (EUR) | 102.54 | 0.46 | 2.36 | 7.45 | 5.45 | 10.36 | 64.12 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A1 (Acc) (USD) | 103.54 | 0.29 | 2.87 | 6.42 | 1.73 | 2.57 | 98.77 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) | 99.23 | 0.65 | 1.33 | 5.09 | 2.69 | 5.80 | 32.36 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 99.79 | 0.65 | 1.33 | 5.13 | 2.55 | 5.63 | 32.98 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD) | 125.28 | 0.51 | 3.93 | 6.48 | 3.74 | 12.52 | 92.59 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Asian Total Return Hedged A1 (Acc) (EUR) | 116.50 | 0.51 | 3.93 | 6.53 | 3.54 | 12.16 | 89.86 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) | 142.37 | 0.19 | 3.60 | 8.74 | 6.91 | 19.32 | 74.86 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) | 194.36 | 0.41 | 3.34 | 8.31 | -0.80 | 11.63 | 87.01 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) | 15.65 | -0.45 | 3.23 | 6.10 | 7.34 | 15.84 | 76.84 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) | 21.36 | -0.23 | 2.99 | 5.69 | -0.42 | 8.37 | 89.03 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) | 19.32 | 0.05 | 2.88 | 8.36 | 17.02 | 27.78 | 109.54 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return A1 (Acc) (EUR) | 17.62 | -0.06 | 0.06 | 0.46 | 0.92 | 3.95 | 15.84 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) | 8.46 | -0.24 | 3.17 | 7.50 | 8.18 | 17.01 | 73.36 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) | 11.54 | -0.09 | 2.76 | 6.95 | 0.26 | 9.38 | 85.23 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) | 25.70 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | -0.62 | 3.42 | 22.44 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (EUR) | 27.78 | 0.04 | 0.11 | 0.25 | -0.68 | 3.23 | 21.68 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) | 99.49 | 0.05 | 0.16 | 0.43 | -0.15 | - | - | 11.03.2010 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) | 15.36 | -0.07 | 0.52 | 1.52 | 2.88 | 5.06 | 18.98 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) | 18.90 | 0.00 | 1.89 | 6.60 | 1.89 | 2.89 | 47.89 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF European Defensive Monthly A1 (Acc) (EUR) | 86.35 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | -2.06 | -2.62 | 0.43 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF European Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) | 35.87 | -0.08 | 1.47 | 5.72 | 4.91 | 7.11 | 63.12 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (EUR) | 8.22 | 0.00 | 1.48 | 5.12 | 7.31 | 10.48 | 49.73 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) | 8.30 | 0.24 | 1.22 | 4.80 | -0.36 | 3.36 | 60.23 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 7.86 | 0.13 | 1.42 | 5.08 | 4.38 | 7.67 | 53.22 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) | 99.19 | 0.27 | 1.46 | 5.30 | 3.56 | 6.42 | 31.22 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 98.22 | 0.27 | 1.47 | 5.32 | 3.47 | 6.20 | 30.33 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) | 7.98 | 0.00 | 0.38 | 1.01 | 2.44 | 4.86 | 22.02 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 117.87 | 0.02 | 0.31 | 1.00 | 2.29 | 4.73 | 21.59 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) | 12.39 | -0.32 | 1.72 | 5.00 | 9.84 | 16.34 | 83.83 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) | 13.07 | -0.15 | 1.40 | 4.56 | 1.87 | 8.83 | 96.54 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) | 24.26 | 0.41 | 1.55 | 5.66 | 12.00 | 16.58 | 60.98 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) | 33.29 | 0.67 | 1.31 | 5.28 | 3.97 | 9.08 | 72.40 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) | 27.25 | 0.26 | 1.38 | 3.34 | 4.21 | 11.22 | 41.71 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 119.25 | 0.26 | 1.38 | 3.28 | 4.11 | 11.05 | 41.01 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Property Securities A1 (Acc) (USD) | 97.99 | 0.28 | 3.29 | 8.16 | 0.96 | 4.79 | 85.27 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 93.55 | 0.28 | 3.29 | 8.24 | 0.80 | 4.42 | 82.82 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) | 33.66 | -0.21 | 3.09 | 5.12 | -1.92 | 7.71 | 80.97 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) | 120.11 | 0.68 | 1.81 | 7.58 | 2.46 | 14.50 | 131.87 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) | 35.72 | 0.51 | 3.63 | 10.90 | 9.00 | 28.17 | 92.46 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) | 48.91 | 0.72 | 3.36 | 10.46 | 1.16 | 19.88 | 105.94 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) | 7.46 | -0.13 | 2.61 | 4.19 | 18.23 | 8.59 | 45.99 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) | 7.53 | 0.13 | 2.31 | 3.86 | 9.77 | 1.62 | 56.22 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Pacific Equity A1 (Acc) (EUR) | 6.84 | -0.15 | 3.48 | 6.05 | 7.55 | 14.77 | 70.15 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF Pacific Equity A1 (Acc) (USD) | 9.34 | 0.00 | 3.20 | 5.54 | -0.11 | 7.23 | 82.07 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) | 97.46 | 0.15 | 2.11 | 8.40 | 14.42 | 17.49 | 50.24 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) | 133.37 | 0.38 | 1.86 | 7.98 | 6.17 | 9.92 | 60.67 | 11.03.2010 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A1 (Acc) (EUR) | 89.16 | 0.38 | 1.86 | 8.07 | 6.17 | 9.76 | 59.30 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja | 277.25 | -0.05 | 2.53 | 8.28 | 3.87 | 6.04 | 55.42 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy | 24.97 | 0.00 | 0.48 | 1.42 | 3.05 | 4.61 | 9.42 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja | 222.11 | 0.09 | 0.51 | 1.53 | 3.22 | 4.60 | 8.79 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa | 278.56 | 0.01 | 0.07 | 0.26 | 0.98 | 1.98 | 4.62 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy | 128.41 | -0.29 | 2.29 | 6.99 | 6.45 | 10.74 | 84.26 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Aktywnej Alokacji | 141.13 | 0.04 | 1.37 | 3.67 | 0.91 | -2.50 | 27.26 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej | 10.08 | -0.49 | 2.02 | 6.22 | 2.23 | - | - | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej (EUR) | 2.58 | -1.15 | 2.38 | 10.26 | 8.40 | - | - | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Gotówkowy | 123.05 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.69 | 1.33 | -1.76 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar | 127.14 | -0.02 | 1.20 | 3.51 | 2.46 | 3.10 | 20.80 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału | 126.48 | -0.06 | 0.21 | 1.08 | 0.52 | 1.41 | 7.57 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | 104.62 | -0.92 | -0.92 | 1.95 | 0.12 | 1.70 | 22.35 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Sektora Finansowego Nowej Europy | 90.35 | 0.17 | 2.34 | 4.03 | 0.08 | 7.57 | 97.75 | 11.03.2010 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga | 268.84 | -0.08 | 1.71 | 5.27 | 3.05 | 3.23 | 32.55 | 11.03.2010 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO | 74.46 | 0.09 | 1.68 | 2.38 | 2.41 | 9.34 | 34.79 | 11.03.2010 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO (USD) | 26.07 | 0.00 | 2.08 | 5.76 | 0.58 | 9.77 | 71.51 | 11.03.2010 |
| SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO | 62.53 | 0.24 | 3.24 | 7.87 | 7.42 | 10.11 | 75.79 | 11.03.2010 |
| SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIO | 58.68 | -0.25 | 3.20 | 9.23 | 3.93 | 2.23 | 41.74 | 11.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO | 133.15 | 0.76 | 2.49 | 5.95 | 4.54 | 6.71 | 57.26 | 11.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO kat. TOP Akcyjny | 85.46 | 0.77 | 2.51 | 5.99 | 4.65 | 6.95 | 57.91 | 11.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO | 138.58 | 0.45 | 1.39 | 3.34 | 3.74 | 5.26 | 27.88 | 11.03.2010 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO kat. TOP Stabilny | 109.97 | 0.44 | 1.38 | 3.33 | 3.74 | 5.25 | 27.86 | 11.03.2010 |
| Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Fundusze Zagraniczne | 12.33 | 0.08 | 0.90 | 3.35 | 4.94 | 7.22 | 19.94 | 11.03.2010 |
| Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne | 11.65 | 0.09 | 1.84 | 5.91 | 6.88 | 10.64 | 39.52 | 11.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) | 92.92 | -0.06 | 0.77 | 3.81 | 4.88 | 9.63 | 42.14 | 12.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth Hedged A1 (Acc) (PLN) | 370.82 | -0.06 | 0.82 | 3.98 | 5.30 | - | - | 12.03.2010 |
| STS Schroder Global Diversified Growth USD Hedged A1 (Acc) (USD) | 93.11 | -0.06 | 0.78 | 3.82 | 4.92 | 9.75 | 43.00 | 12.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A | 910.91 | 0.00 | 2.93 | 10.01 | -8.02 | -11.31 | -36.47 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A (EUR) | 235.07 | 0.00 | 4.30 | 15.25 | -2.05 | -5.94 | -24.51 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz A (USD) | 319.27 | 0.00 | 3.83 | 13.60 | -9.84 | -11.83 | -19.08 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B | 990.17 | 0.00 | 4.26 | 15.35 | -10.87 | -15.41 | -46.90 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B (EUR) | 255.53 | 0.00 | 5.66 | 20.84 | -5.09 | -10.29 | -36.89 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz B (USD) | 347.05 | 0.00 | 5.17 | 19.11 | -12.64 | -15.91 | -32.36 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C | 853.65 | 0.00 | 5.05 | 19.14 | -13.97 | -19.55 | -54.67 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C (EUR) | 220.30 | 0.00 | 6.46 | 24.82 | -8.38 | -14.68 | -46.13 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO subfundusz C (USD) | 299.20 | 0.00 | 5.97 | 23.04 | -15.67 | -20.03 | -42.26 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture | 752.78 | 0.00 | 1.35 | 10.88 | -5.69 | -2.28 | -27.91 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) | 194.27 | 0.00 | 2.72 | 16.16 | 0.43 | 3.64 | -14.33 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) | 263.85 | 0.00 | 2.25 | 14.50 | -7.56 | -2.85 | -8.18 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy | 1157.27 | 0.00 | 0.15 | 0.61 | 2.06 | 3.51 | 8.90 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) | 298.65 | 0.00 | 1.50 | 5.40 | 8.68 | 9.78 | 29.42 | 11.03.2010 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) | 405.62 | 0.00 | 1.03 | 3.90 | 0.04 | 2.90 | 38.71 | 11.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa | 82.05 | 4.38 | 4.38 | 15.34 | -11.78 | -16.80 | -49.45 | 11.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (EUR) | 21.04 | 4.78 | 4.78 | 19.95 | -6.28 | -11.04 | -39.13 | 11.03.2010 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (USD) | 28.73 | 4.78 | 4.78 | 19.16 | -12.99 | -16.53 | -33.87 | 11.03.2010 |
| Templeton Asian Bond N (acc) (USD) | 15.19 | -0.07 | 1.13 | 2.43 | 3.83 | 9.75 | 39.36 | 11.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (EUR) | 28.40 | -0.32 | 1.14 | 7.05 | 11.46 | 20.65 | 101.85 | 11.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (EUR-H1) | 27.21 | -0.11 | 1.99 | 7.55 | 4.69 | 13.38 | 109.95 | 11.03.2010 |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) (USD) | 38.85 | -0.10 | 1.89 | 7.02 | 4.27 | 13.17 | 114.88 | 11.03.2010 |
| Templeton Asian Growth N (acc) (PLN-H1) | 10.51 | -0.10 | 1.84 | 6.92 | 4.27 | - | - | 11.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (EUR) | 15.48 | -0.19 | 1.84 | 8.48 | 8.94 | 23.54 | 91.11 | 11.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (PLN-H1) | 10.17 | 0.10 | 2.62 | 8.31 | 1.90 | - | - | 11.03.2010 |
| Templeton BRIC N (acc) (USD) | 17.50 | 0.00 | 2.58 | 8.43 | 1.86 | 15.82 | 103.49 | 11.03.2010 |
| Templeton China N (acc) (USD) | 22.08 | -0.18 | 3.03 | 5.34 | -1.21 | 5.85 | 71.96 | 11.03.2010 |
| Templeton Eastern Europe N (acc) (EUR) | 25.47 | 0.00 | 2.66 | 8.38 | 12.40 | 17.32 | 149.22 | 11.03.2010 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies N (acc) (USD) | 7.44 | -0.27 | 1.92 | 5.68 | 8.61 | 16.61 | 134.70 | 11.03.2010 |
| Templeton Euroland N (acc) (EUR) | 7.65 | -0.26 | 2.27 | 6.25 | 3.52 | 3.38 | 44.07 | 11.03.2010 |
| Templeton European Total Return N (acc) (EUR) | 10.51 | -0.10 | 0.29 | 1.06 | 3.55 | 4.79 | 24.67 | 11.03.2010 |
| Templeton Frontier Markets N (acc) (EUR) | 15.31 | -0.33 | 0.79 | 2.27 | 17.68 | 17.50 | 78.02 | 11.03.2010 |
| Templeton Frontier Markets N (acc) (EUR-H1) | 14.88 | -0.13 | 1.50 | 2.27 | 10.63 | 10.39 | 87.17 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Balanced N (acc) (EUR) | 10.90 | -0.09 | 1.40 | 4.91 | 7.92 | 10.55 | 40.65 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Bond (Euro) N (acc) (EUR) | 12.26 | -0.08 | 0.41 | 1.57 | 3.37 | 6.06 | 14.47 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (EUR) | 17.41 | -0.23 | 0.40 | 3.38 | 12.03 | 16.14 | 21.07 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (EUR-H1) | 17.52 | 0.00 | 1.15 | 3.55 | 5.29 | 9.30 | 28.54 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) | 10.51 | 0.00 | 1.06 | 3.14 | 5.10 | - | - | 11.03.2010 |
| Templeton Global Bond N (acc) (USD) | 23.81 | 0.00 | 1.10 | 3.30 | 4.75 | 8.92 | 28.91 | 11.03.2010 |
| Templeton Global High Yield N (acc) (EUR) | 8.00 | -0.12 | 0.38 | 3.36 | 11.58 | 16.79 | 33.78 | 11.03.2010 |
| Templeton Global N (acc) (USD) | 17.27 | 0.23 | 2.92 | 6.41 | 0.82 | 3.23 | 66.70 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Smaller Companies N (acc) (USD) | 20.25 | 0.80 | 3.37 | 7.37 | 6.41 | 8.23 | 101.09 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (EUR-H1) | 15.90 | -0.06 | 1.47 | 4.47 | 7.07 | 13.49 | 48.46 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) | 57.12 | -0.02 | 1.49 | 4.39 | 7.05 | 13.47 | 50.12 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (USD) | 21.86 | -0.05 | 1.44 | 4.24 | 6.53 | 13.21 | 49.52 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Total Return N (acc) (EUR-H1) | 15.12 | 0.00 | 1.54 | 4.49 | 7.01 | 13.17 | 47.80 | 11.03.2010 |
| Templeton Global Total Return N (acc) (USD) | 20.89 | 0.00 | 1.46 | 4.19 | 6.36 | 12.80 | 48.47 | 11.03.2010 |
| Templeton Growth (Euro) N (acc) (EUR) | 8.22 | 0.00 | 1.61 | 5.25 | 7.17 | 10.63 | 48.91 | 11.03.2010 |
| Templeton Korea N (acc) (USD) | 14.74 | -0.27 | 4.24 | 6.04 | 0.61 | 8.70 | 78.88 | 11.03.2010 |
| Templeton Latin America N (acc) (PLN-H1) | 10.47 | 0.00 | 2.75 | 7.83 | 2.25 | - | - | 11.03.2010 |
| Templeton Latin America N (acc) (USD) | 45.15 | 0.02 | 2.89 | 7.89 | 2.27 | 20.53 | 113.58 | 11.03.2010 |
| Templeton Thailand N (acc) (USD) | 13.92 | 0.72 | -0.50 | 8.67 | 5.22 | 6.10 | 96.89 | 11.03.2010 |
| źródło: Analizy Online Sp. z o.o. | ||||||||
Notowania funduszy inwestycyjnych