CO ZAWIERA RSA?
RSA zawiera szczegółowe informacje nt. posiadanych aktywów, w tym w szczególności:
- podsumowanie inwestycji ze wskazaniem aktualnej stopy zwrotu,
- strukturę portfela wg klas aktywów,
- strukturę walutową portfela,
- strukturę portfela wg poziomu ryzyka KIID,
- informację o wynikach inwestycji w czasie w odniesieniu do poszczególnych składników jak również całego portfela (dla inwestycji bieżących/ niezakończonych oraz dla wszystkich składników portfela w okresie raportu),
- opcjonalnie kontrybucję poszczególnych składników do wyników portfela w okresie raportu,
- porównanie wyników inwestycji do benchmarku
- historię zawartych transakcji.
Zapoznaj się z przykładowym RSA.
JAK OTRZYMAĆ RAPORT?
Raport Stanu Aktywów może być przekazany drogą elektroniczną lub w wersji papierowej na życzenie Klienta, od dedykowanego Klientowi Partnera Xelion. Zapraszamy także do skorzystania z bezpłatnej subskrypcji RSA, która umożliwi Państwu cykliczne monitorowanie swoich inwestycji. Raport w postaci pliku PDF zabezpieczonego hasłem będzie dostarczany pocztą elektroniczną na Państwa adres e-mail przekazany do DI Xelion.
Subskrypcja RSA jest dostępna dla Klientów Xelion, którzy:
- podpisali umowę w zakresie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez DI Xelion,
- wskazali e-mail jako trwały nośnik informacji w celu przekazywania informacji dotyczących w/w umowy oraz
- podali DI Xelion swój adres e-mail.
Aby skorzystać z subskrypcji RSA, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza.
Jeżeli nie spełniają Państwo warunków subskrypcji RSA, prosimy o kontakt z Państwa Partnerem Xelion.
Zachęcamy także do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi RSA wraz z odpowiedziami (FAQ).